債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
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XG240710 | DACN358美元 | USD | 2024/07/12 | 2025/07/17 | 0 | 4.7564 |
報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
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2024/09/18 | -- | 67.51 |
2024/09/16 | -- | 68.81 |
2024/09/13 | -- | 69.69 |
2024/09/12 | -- | 69.44 |
2024/09/11 | -- | 69.79 |
2024/09/09 | -- | 65.25 |
2024/09/06 | -- | 62.04 |
2024/09/05 | -- | 66.09 |
2024/09/04 | -- | 66.66 |
2024/09/03 | -- | 69.17 |
2024/09/02 | -- | 69.01 |
2024/08/30 | -- | 68.92 |
2024/08/29 | -- | 69.98 |
2024/08/28 | -- | 68.71 |
2024/08/27 | -- | 81 |
2024/08/26 | -- | 82.4 |
2024/08/23 | -- | 87.31 |
2024/08/22 | -- | 85.61 |
2024/08/21 | -- | 87.65 |
2024/08/20 | -- | 86.45 |
2024/08/19 | -- | 87.64 |
2024/08/16 | -- | 87.28 |
2024/08/15 | -- | 87.01 |
2024/08/14 | -- | 82.19 |
2024/08/13 | -- | 81.67 |
2024/08/12 | -- | 81.43 |
2024/08/09 | -- | 78.01 |
2024/08/08 | -- | 77.54 |
2024/08/07 | -- | 74.67 |
2024/08/06 | -- | 84.27 |
2024/08/05 | -- | 81.96 |
2024/08/02 | -- | 85.79 |
2024/08/01 | -- | 90.37 |
2024/07/31 | -- | 93.19 |
2024/07/30 | -- | 90.77 |
2024/07/29 | -- | 92.85 |
2024/07/26 | -- | 91.66 |
2024/07/25 | -- | 92 |
2024/07/24 | -- | 96.25 |
2024/07/19 | -- | 96.25 |
2024/07/18 | -- | 96.72 |
2024/07/17 | -- | 98.58 |
2024/07/16 | -- | 98.46 |
2024/07/15 | -- | 99 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |