| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
XI240615 | DACN354美元 | USD | 2024/07/05 | 2025/07/10 | 0 | 4.4705 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/16 | -- | 71.29 |
| 2024/09/13 | -- | 72.33 |
| 2024/09/12 | -- | 70.52 |
| 2024/09/11 | -- | 70.5 |
| 2024/09/09 | -- | 67.21 |
| 2024/09/06 | -- | 64.06 |
| 2024/09/05 | -- | 67.77 |
| 2024/09/04 | -- | 69.02 |
| 2024/09/03 | -- | 71.4 |
| 2024/09/02 | -- | 71.1 |
| 2024/08/30 | -- | 71.34 |
| 2024/08/29 | -- | 71.85 |
| 2024/08/28 | -- | 71.54 |
| 2024/08/27 | -- | 84.04 |
| 2024/08/26 | -- | 85.71 |
| 2024/08/23 | -- | 89.96 |
| 2024/08/22 | -- | 88.43 |
| 2024/08/21 | -- | 89.94 |
| 2024/08/20 | -- | 88.97 |
| 2024/08/19 | -- | 88.97 |
| 2024/08/16 | -- | 90.27 |
| 2024/08/15 | -- | 90.05 |
| 2024/08/14 | -- | 84.9 |
| 2024/08/13 | -- | 83.93 |
| 2024/08/12 | -- | 80.53 |
| 2024/08/09 | -- | 76.9 |
| 2024/08/08 | -- | 77.39 |
| 2024/08/07 | -- | 76.04 |
| 2024/08/06 | -- | 86.15 |
| 2024/08/05 | -- | 86.38 |
| 2024/08/02 | -- | 89.98 |
| 2024/08/01 | -- | 94.92 |
| 2024/07/31 | -- | 96.29 |
| 2024/07/30 | -- | 94.4 |
| 2024/07/29 | -- | 96.24 |
| 2024/07/26 | -- | 96.1 |
| 2024/07/25 | -- | 95.15 |
| 2024/07/24 | -- | 96.93 |
| 2024/07/19 | -- | 98.87 |
| 2024/07/18 | -- | 99.09 |
| 2024/07/17 | -- | 99.57 |
| 2024/07/16 | -- | 100.33 |
| 2024/07/15 | -- | 100.42 |
| 2024/07/11 | -- | 99.97 |
| 2024/07/10 | -- | 100.03 |
| 2024/07/09 | -- | 99.82 |
| 2024/07/08 | -- | 99.5 |
| 2024/07/05 | -- | 98.55 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |