| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
XI240708 | DACN359日圓 | JPY | 2024/07/16 | 2025/07/22 | 0 | 1.0833 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/16 | -- | 66.82 |
| 2024/09/13 | -- | 67.23 |
| 2024/09/12 | -- | 65.86 |
| 2024/09/11 | -- | 65.73 |
| 2024/09/09 | -- | 61.86 |
| 2024/09/06 | -- | 59.6 |
| 2024/09/05 | -- | 62.55 |
| 2024/09/04 | -- | 63.44 |
| 2024/09/03 | -- | 65.25 |
| 2024/09/02 | -- | 65.39 |
| 2024/08/30 | -- | 65.81 |
| 2024/08/29 | -- | 65.32 |
| 2024/08/28 | -- | 74.56 |
| 2024/08/27 | -- | 84.02 |
| 2024/08/26 | -- | 85.31 |
| 2024/08/23 | -- | 88.38 |
| 2024/08/22 | -- | 87.68 |
| 2024/08/21 | -- | 88.73 |
| 2024/08/20 | -- | 89.49 |
| 2024/08/19 | -- | 89.49 |
| 2024/08/16 | -- | 89.78 |
| 2024/08/15 | -- | 89.74 |
| 2024/08/14 | -- | 86.44 |
| 2024/08/13 | -- | 86 |
| 2024/08/12 | -- | 83.23 |
| 2024/08/09 | -- | 80.12 |
| 2024/08/08 | -- | 80.68 |
| 2024/08/07 | -- | 76.59 |
| 2024/08/06 | -- | 83.16 |
| 2024/08/05 | -- | 82.52 |
| 2024/08/02 | -- | 86.54 |
| 2024/08/01 | -- | 90.03 |
| 2024/07/31 | -- | 91.77 |
| 2024/07/30 | -- | 89.39 |
| 2024/07/29 | -- | 91.4 |
| 2024/07/26 | -- | 91.46 |
| 2024/07/25 | -- | 91.13 |
| 2024/07/24 | -- | 92.78 |
| 2024/07/19 | -- | 94.82 |
| 2024/07/18 | -- | 95.37 |
| 2024/07/17 | -- | 95.6 |
| 2024/07/16 | -- | 97.2 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |