| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
XI240721 | DACN366美元 | USD | 2024/07/26 | 2024/10/31 | 0 | 1.3000 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/16 | -- | 81.16 |
| 2024/09/13 | -- | 82.27 |
| 2024/09/12 | -- | 80.09 |
| 2024/09/11 | -- | 80.31 |
| 2024/09/09 | -- | 74.61 |
| 2024/09/06 | -- | 70.92 |
| 2024/09/05 | -- | 75.28 |
| 2024/09/04 | -- | 76.22 |
| 2024/09/03 | -- | 78.54 |
| 2024/09/02 | -- | 78.48 |
| 2024/08/30 | -- | 78.28 |
| 2024/08/29 | -- | 78.05 |
| 2024/08/28 | -- | 80.01 |
| 2024/08/27 | -- | 90.48 |
| 2024/08/26 | -- | 91.71 |
| 2024/08/23 | -- | 94.31 |
| 2024/08/22 | -- | 93.42 |
| 2024/08/21 | -- | 94.09 |
| 2024/08/20 | -- | 93.52 |
| 2024/08/19 | -- | 93.52 |
| 2024/08/16 | -- | 93.37 |
| 2024/08/15 | -- | 93.07 |
| 2024/08/14 | -- | 90.3 |
| 2024/08/13 | -- | 89.52 |
| 2024/08/12 | -- | 86.38 |
| 2024/08/09 | -- | 83.92 |
| 2024/08/08 | -- | 84.45 |
| 2024/08/07 | -- | 79.67 |
| 2024/08/06 | -- | 85.62 |
| 2024/08/05 | -- | 85.2 |
| 2024/08/02 | -- | 88.03 |
| 2024/08/01 | -- | 91.73 |
| 2024/07/31 | -- | 95 |
| 2024/07/30 | -- | 93.18 |
| 2024/07/29 | -- | 94.7 |
| 2024/07/26 | -- | 94.89 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |