| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
XR240301 | 天天吉利51美元 | USD | 2024/03/25 | 2030/03/25 | 100 | 1.7750 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/13 | -- | 98.5 |
| 2024/09/12 | -- | 98.41 |
| 2024/09/11 | -- | 98.5 |
| 2024/09/09 | -- | 97.72 |
| 2024/09/06 | -- | 97.84 |
| 2024/09/05 | -- | 97.44 |
| 2024/09/04 | -- | 97.18 |
| 2024/09/03 | -- | 96.56 |
| 2024/09/02 | -- | 96.48 |
| 2024/08/30 | -- | 96.8 |
| 2024/08/29 | -- | 96.83 |
| 2024/08/28 | -- | 96.9 |
| 2024/08/27 | -- | 96.95 |
| 2024/08/26 | -- | 96.93 |
| 2024/08/23 | -- | 96.51 |
| 2024/08/22 | -- | 96.87 |
| 2024/08/21 | -- | 96.66 |
| 2024/08/20 | -- | 96.38 |
| 2024/08/19 | -- | 96.38 |
| 2024/08/16 | -- | 96.15 |
| 2024/08/15 | -- | 96.6 |
| 2024/08/14 | -- | 96.39 |
| 2024/08/13 | -- | 96.06 |
| 2024/08/12 | -- | 95.78 |
| 2024/08/09 | -- | 95.76 |
| 2024/08/08 | -- | 96.21 |
| 2024/08/07 | -- | 95.91 |
| 2024/08/06 | -- | 96.24 |
| 2024/08/05 | -- | 96.89 |
| 2024/08/02 | -- | 95.68 |
| 2024/08/01 | -- | 94.95 |
| 2024/07/31 | -- | 94.44 |
| 2024/07/30 | -- | 94.07 |
| 2024/07/29 | -- | 94.15 |
| 2024/07/26 | -- | 93.61 |
| 2024/07/23 | -- | 93.58 |
| 2024/07/19 | -- | 93.8 |
| 2024/07/18 | -- | 94.03 |
| 2024/07/17 | -- | 93.97 |
| 2024/07/16 | -- | 93.93 |
| 2024/07/15 | -- | 93.73 |
| 2024/07/11 | -- | 93 |
| 2024/07/10 | -- | 92.95 |
| 2024/07/09 | -- | 92.9 |
| 2024/07/08 | -- | 92.92 |
| 2024/07/05 | -- | 92.47 |
| 2024/07/04 | -- | 92.55 |
| 2024/07/03 | -- | 91.93 |
| 2024/07/02 | -- | 91.85 |
| 2024/07/01 | -- | 92.2 |
| 2024/06/27 | -- | 92.55 |
| 2024/06/26 | -- | 92.97 |
| 2024/06/25 | -- | 93.26 |
| 2024/06/24 | -- | 93.09 |
| 2024/06/21 | -- | 93.36 |
| 2024/06/20 | -- | 95.07 |
| 2024/06/19 | -- | 95.23 |
| 2024/06/18 | -- | 94.78 |
| 2024/06/17 | -- | 95.15 |
| 2024/06/14 | -- | 95.13 |
| 2024/06/13 | -- | 94.48 |
| 2024/06/12 | -- | 93.79 |
| 2024/06/11 | -- | 93.5 |
| 2024/06/07 | -- | 94.52 |
| 2024/06/06 | -- | 94.46 |
| 2024/06/05 | -- | 93.98 |
| 2024/06/04 | -- | 93.75 |
| 2024/06/03 | -- | 92.98 |
| 2024/05/31 | -- | 92.55 |
| 2024/05/30 | -- | 92.31 |
| 2024/05/29 | -- | 92.41 |
| 2024/05/28 | -- | 93.29 |
| 2024/05/27 | -- | 93.15 |
| 2024/05/24 | -- | 93.21 |
| 2024/05/23 | -- | 93.5 |
| 2024/05/22 | -- | 93.41 |
| 2024/05/21 | -- | 93.35 |
| 2024/05/20 | -- | 93.42 |
| 2024/05/17 | -- | 93.76 |
| 2024/05/15 | -- | 93.28 |
| 2024/05/14 | -- | 92.91 |
| 2024/05/13 | -- | 92.58 |
| 2024/05/10 | -- | 92.91 |
| 2024/05/09 | -- | 92.46 |
| 2024/05/08 | -- | 92.88 |
| 2024/05/07 | -- | 92.53 |
| 2024/05/06 | -- | 92.53 |
| 2024/04/30 | -- | 91.48 |
| 2024/04/29 | -- | 91.14 |
| 2024/04/26 | -- | 90.9 |
| 2024/04/24 | -- | 91.72 |
| 2024/04/22 | -- | 91.74 |
| 2024/04/19 | -- | 92.16 |
| 2024/04/18 | -- | 92.25 |
| 2024/04/16 | -- | 91.81 |
| 2024/04/15 | -- | 92.28 |
| 2024/04/12 | -- | 92.4 |
| 2024/04/11 | -- | 92.3 |
| 2024/04/10 | -- | 93.77 |
| 2024/04/09 | -- | 93.49 |
| 2024/04/08 | -- | 93.3 |
| 2024/04/03 | -- | 93.73 |
| 2024/04/02 | -- | 94.08 |
| 2024/04/01 | -- | 94.9 |
| 2024/03/29 | -- | 94.93 |
| 2024/03/28 | -- | 94.77 |
| 2024/03/27 | -- | 94.56 |
| 2024/03/26 | -- | 94.32 |
| 2024/03/25 | -- | 95.4 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |