債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XB240110 | 翻一翻101美元5Y | USD | 2024/02/07 | 2029/02/07 | 20240918 | 100.68 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240107 | 翻一翻99美元5Y | USD | 2024/01/26 | 2029/01/26 | 20240918 | 100.59 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240106 | 翻一翻98美元5Y | USD | 2024/01/22 | 2029/01/22 | 20240918 | 100.63 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240104 | 翻一翻95美元5Y | USD | 2024/01/12 | 2029/01/12 | 20240918 | 100.81 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB231206 | 吉利豐收54美元 | USD | 2024/01/19 | 2032/01/19 | 20240918 | 98.095 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB231202 | 翻一翻88美元5Y | USD | 2023/12/15 | 2028/12/15 | 20240918 | 101.19 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB231201 | 天天吉利50美元 | USD | 2023/12/13 | 2028/12/13 | 20240918 | 100.294 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB231109 | 翻一翻86美元5Y | USD | 2023/12/05 | 2028/12/05 | 20240918 | 101.96 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB231108 | 翻一翻84美元5Y | USD | 2023/12/04 | 2028/12/04 | 20240918 | 101.61 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB231107 | 吉利豐收50美元 | USD | 2023/11/24 | 2031/11/24 | 20240918 | 95.249 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB231104 | 翻一翻82美元3.5Y | USD | 2023/11/14 | 2027/05/14 | 20240918 | 104.18 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB231101 | 翻一翻79美元3Y | USD | 2023/11/13 | 2026/11/13 | 20240918 | 104.04 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB231007 | 翻一翻78南非幣5Y | ZAR | 2023/11/08 | 2028/11/08 | 20240918 | 106.6 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB231006 | 翻一翻77美元5Y | USD | 2023/11/06 | 2028/11/06 | 20240918 | 103.78 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB231005 | 翻一翻74美元3Y | USD | 2023/10/27 | 2026/10/27 | 20240918 | 104.27 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB231003 | 翻一翻72美元5Y | USD | 2023/10/20 | 2028/10/20 | 20240918 | 104.41 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB231002 | 翻一翻71美元3Y | USD | 2023/10/20 | 2026/10/20 | 20240916 | 104.33 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB231001 | 翻一翻67美元5Y | USD | 2023/10/27 | 2028/10/27 | 20240918 | 103.09 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB230907 | 翻一翻66美元5Y | USD | 2023/10/02 | 2028/10/02 | 20240827 | 103.28 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB230905 | 翻一翻64美元3Y | USD | 2023/09/28 | 2026/09/28 | 20240826 | 104.31 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |