| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
XB231107 | 吉利豐收50美元 | USD | 2023/11/24 | 2031/11/24 | 100 | 6.0000 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/18 | -- | 95.249 |
| 2024/09/16 | -- | 95.347 |
| 2024/09/13 | -- | 95.324 |
| 2024/09/12 | -- | 95.13 |
| 2024/09/11 | -- | 95.182 |
| 2024/09/09 | -- | 94.877 |
| 2024/09/06 | -- | 95.115 |
| 2024/09/05 | -- | 94.745 |
| 2024/09/04 | -- | 94.661 |
| 2024/09/03 | -- | 94.331 |
| 2024/09/02 | -- | 94.035 |
| 2024/08/30 | -- | 93.956 |
| 2024/08/29 | -- | 94.026 |
| 2024/08/28 | -- | 94.088 |
| 2024/08/27 | -- | 94.129 |
| 2024/08/26 | -- | 96.138 |
| 2024/08/23 | -- | 96.212 |
| 2024/08/22 | -- | 95.748 |
| 2024/08/21 | -- | 96.064 |
| 2024/08/20 | -- | 95.73 |
| 2024/08/19 | -- | 95.438 |
| 2024/08/16 | -- | 95.389 |
| 2024/08/15 | -- | 95.168 |
| 2024/08/14 | -- | 95.834 |
| 2024/08/13 | -- | 95.95 |
| 2024/08/12 | -- | 95.46 |
| 2024/08/09 | -- | 95.26 |
| 2024/08/08 | -- | 94.96 |
| 2024/08/07 | -- | 95.02 |
| 2024/08/06 | -- | 95.26 |
| 2024/08/05 | -- | 95.75 |
| 2024/08/02 | -- | 96.02 |
| 2024/08/01 | -- | 95.04 |
| 2024/07/31 | -- | 94.509 |
| 2024/07/30 | -- | 94.236 |
| 2024/07/29 | -- | 94.03 |
| 2024/07/26 | -- | 93.92 |
| 2024/07/25 | -- | 93.58 |
| 2024/07/24 | -- | 93.54 |
| 2024/07/19 | -- | 93.32 |
| 2024/07/18 | -- | 93.59 |
| 2024/07/17 | -- | 93.77 |
| 2024/07/16 | -- | 93.62 |
| 2024/07/15 | -- | 93.45 |
| 2024/07/11 | -- | 93.38 |
| 2024/07/10 | -- | 92.74 |
| 2024/07/09 | -- | 92.54 |
| 2024/07/08 | -- | 92.55 |
| 2024/07/05 | -- | 92.49 |
| 2024/07/04 | -- | 91.98 |
| 2024/07/03 | -- | 91.93 |
| 2024/07/02 | -- | 91.48 |
| 2024/07/01 | -- | 91.07 |
| 2024/06/26 | -- | 92.03 |
| 2024/06/25 | -- | 92.383 |
| 2024/06/24 | -- | 92.331 |
| 2024/06/21 | -- | 92.299 |
| 2024/06/20 | -- | 92.293 |
| 2024/06/19 | -- | 92.353 |
| 2024/06/18 | -- | 92.337 |
| 2024/06/17 | -- | 92.058 |
| 2024/06/13 | -- | 92.292 |
| 2024/06/12 | -- | 91.881 |
| 2024/06/11 | -- | 91.197 |
| 2024/06/07 | -- | 90.924 |
| 2024/06/06 | -- | 91.834 |
| 2024/06/05 | -- | 91.815 |
| 2024/06/04 | -- | 90.739 |
| 2024/06/03 | -- | 90.397 |
| 2024/05/31 | -- | 89.65 |
| 2024/05/30 | -- | 89.402 |
| 2024/05/29 | -- | 89.01 |
| 2024/05/28 | -- | 89.38 |
| 2024/05/27 | -- | 89.68 |
| 2024/05/24 | -- | 89.63 |
| 2024/05/23 | -- | 91.634 |
| 2024/05/22 | -- | 91.85 |
| 2024/05/21 | -- | 92.06 |
| 2024/05/20 | -- | 91.88 |
| 2024/05/17 | -- | 91.95 |
| 2024/05/15 | -- | 92.25 |
| 2024/05/14 | -- | 91.716 |
| 2024/05/13 | -- | 91.5 |
| 2024/05/10 | -- | 91.39 |
| 2024/05/09 | -- | 91.69 |
| 2024/05/08 | -- | 91.47 |
| 2024/05/07 | -- | 91.63 |
| 2024/05/06 | -- | 91.69 |
| 2024/05/02 | -- | 91.209 |
| 2024/05/01 | -- | 90.869 |
| 2024/04/29 | -- | 90.879 |
| 2024/04/25 | -- | 90.201 |
| 2024/04/24 | -- | 90.464 |
| 2024/04/22 | -- | 90.431 |
| 2024/04/19 | -- | 90.433 |
| 2024/04/18 | -- | 90.433 |
| 2024/04/16 | -- | 90.381 |
| 2024/04/15 | -- | 90.659 |
| 2024/04/12 | -- | 91.136 |
| 2024/04/11 | -- | 90.505 |
| 2024/04/10 | -- | 90.327 |
| 2024/04/09 | -- | 91.764 |
| 2024/04/08 | -- | 91.429 |
| 2024/04/03 | -- | 91.258 |
| 2024/04/02 | -- | 91.076 |
| 2024/04/01 | -- | 91.257 |
| 2024/03/28 | -- | 91.904 |
| 2024/03/27 | -- | 91.972 |
| 2024/03/26 | -- | 91.781 |
| 2024/03/25 | -- | 91.719 |
| 2024/03/22 | -- | 91.88 |
| 2024/03/21 | -- | 91.545 |
| 2024/03/20 | -- | 91.109 |
| 2024/03/19 | -- | 90.841 |
| 2024/03/18 | -- | 90.466 |
| 2024/03/15 | -- | 90.594 |
| 2024/03/14 | -- | 90.712 |
| 2024/03/13 | -- | 91.229 |
| 2024/03/12 | -- | 91.416 |
| 2024/03/11 | -- | 91.724 |
| 2024/03/08 | -- | 91.769 |
| 2024/03/07 | -- | 91.658 |
| 2024/03/06 | -- | 91.467 |
| 2024/03/05 | -- | 91.29 |
| 2024/03/04 | -- | 90.248 |
| 2024/03/01 | -- | 90.425 |
| 2024/02/29 | -- | 89.979 |
| 2024/02/27 | -- | 89.758 |
| 2024/02/26 | -- | 89.792 |
| 2024/02/23 | -- | 91.876 |
| 2024/02/22 | -- | 91.567 |
| 2024/02/21 | -- | 91.698 |
| 2024/02/20 | -- | 91.893 |
| 2024/02/19 | -- | 91.695 |
| 2024/02/16 | -- | 91.669 |
| 2024/02/15 | -- | 92.058 |
| 2024/02/07 | -- | 92.726 |
| 2024/02/06 | -- | 92.846 |
| 2024/02/05 | -- | 92.238 |
| 2024/02/02 | -- | 92.235 |
| 2024/02/01 | -- | 93.336 |
| 2024/01/31 | -- | 92.931 |
| 2024/01/30 | -- | 92.31 |
| 2024/01/29 | -- | 92.284 |
| 2024/01/26 | -- | 91.762 |
| 2024/01/25 | -- | 91.968 |
| 2024/01/24 | -- | 91.657 |
| 2024/01/23 | -- | 91.839 |
| 2024/01/22 | -- | 92.008 |
| 2024/01/19 | -- | 91.6 |
| 2024/01/18 | -- | 91.836 |
| 2024/01/17 | -- | 91.76 |
| 2024/01/16 | -- | 92.203 |
| 2024/01/15 | -- | 92.851 |
| 2024/01/12 | -- | 92.797 |
| 2024/01/11 | -- | 91.83 |
| 2024/01/10 | -- | 91.305 |
| 2024/01/09 | -- | 91.287 |
| 2024/01/08 | -- | 91.306 |
| 2024/01/05 | -- | 91.192 |
| 2024/01/04 | -- | 91.351 |
| 2024/01/03 | -- | 91.801 |
| 2024/01/02 | -- | 91.405 |
| 2023/12/29 | -- | 91.716 |
| 2023/12/28 | -- | 91.63 |
| 2023/12/27 | -- | 92.013 |
| 2023/12/26 | -- | 91.452 |
| 2023/12/25 | -- | 91.361 |
| 2023/12/22 | -- | 91.308 |
| 2023/12/21 | -- | 91.297 |
| 2023/12/20 | -- | 91.278 |
| 2023/12/19 | -- | 90.96 |
| 2023/12/18 | -- | 90.75 |
| 2023/12/15 | -- | 90.76 |
| 2023/12/14 | -- | 90.867 |
| 2023/12/13 | -- | 90.561 |
| 2023/12/12 | -- | 89.404 |
| 2023/12/11 | -- | 89.286 |
| 2023/12/08 | -- | 89.158 |
| 2023/12/07 | -- | 89.973 |
| 2023/12/06 | -- | 89.899 |
| 2023/12/05 | -- | 89.785 |
| 2023/12/04 | -- | 88.884 |
| 2023/12/01 | -- | 89.315 |
| 2023/11/30 | -- | 88.393 |
| 2023/11/29 | -- | 88.984 |
| 2023/11/28 | -- | 88.677 |
| 2023/11/27 | -- | 88.144 |
| 2023/11/24 | -- | 87.474 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |