| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
XB231201 | 天天吉利50美元 | USD | 2023/12/13 | 2028/12/13 | 100 | 5.4000 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/18 | -- | 100.294 |
| 2024/09/16 | -- | 100.391 |
| 2024/09/13 | -- | 100.225 |
| 2024/09/12 | -- | 101.934 |
| 2024/09/11 | -- | 101.911 |
| 2024/09/09 | -- | 101.774 |
| 2024/09/06 | -- | 101.714 |
| 2024/09/05 | -- | 101.521 |
| 2024/09/04 | -- | 101.43 |
| 2024/09/03 | -- | 101.146 |
| 2024/09/02 | -- | 100.931 |
| 2024/08/30 | -- | 100.878 |
| 2024/08/29 | -- | 101.007 |
| 2024/08/28 | -- | 101.045 |
| 2024/08/27 | -- | 101.089 |
| 2024/08/26 | -- | 101.087 |
| 2024/08/23 | -- | 101.035 |
| 2024/08/22 | -- | 100.726 |
| 2024/08/21 | -- | 100.959 |
| 2024/08/20 | -- | 100.8 |
| 2024/08/19 | -- | 100.616 |
| 2024/08/16 | -- | 100.483 |
| 2024/08/15 | -- | 100.381 |
| 2024/08/14 | -- | 100.757 |
| 2024/08/13 | -- | 100.64 |
| 2024/08/12 | -- | 100.44 |
| 2024/08/09 | -- | 100.27 |
| 2024/08/08 | -- | 100.13 |
| 2024/08/07 | -- | 100.24 |
| 2024/08/06 | -- | 100.46 |
| 2024/08/05 | -- | 100.64 |
| 2024/08/02 | -- | 100.6 |
| 2024/08/01 | -- | 99.84 |
| 2024/07/31 | -- | 99.302 |
| 2024/07/30 | -- | 99.139 |
| 2024/07/29 | -- | 98.91 |
| 2024/07/26 | -- | 98.81 |
| 2024/07/25 | -- | 98.58 |
| 2024/07/24 | -- | 98.48 |
| 2024/07/19 | -- | 98.47 |
| 2024/07/18 | -- | 98.69 |
| 2024/07/17 | -- | 98.83 |
| 2024/07/16 | -- | 98.75 |
| 2024/07/15 | -- | 98.54 |
| 2024/07/11 | -- | 98.45 |
| 2024/07/10 | -- | 97.94 |
| 2024/07/09 | -- | 97.85 |
| 2024/07/08 | -- | 97.93 |
| 2024/07/05 | -- | 97.85 |
| 2024/07/04 | -- | 97.46 |
| 2024/07/03 | -- | 97.44 |
| 2024/07/02 | -- | 97.06 |
| 2024/07/01 | -- | 96.86 |
| 2024/06/26 | -- | 97.719 |
| 2024/06/25 | -- | 98.051 |
| 2024/06/24 | -- | 98.044 |
| 2024/06/21 | -- | 97.921 |
| 2024/06/20 | -- | 97.957 |
| 2024/06/19 | -- | 98.098 |
| 2024/06/18 | -- | 98.075 |
| 2024/06/17 | -- | 97.795 |
| 2024/06/13 | -- | 97.921 |
| 2024/06/12 | -- | 99.407 |
| 2024/06/11 | -- | 98.896 |
| 2024/06/07 | -- | 98.71 |
| 2024/06/06 | -- | 99.345 |
| 2024/06/05 | -- | 99.249 |
| 2024/06/04 | -- | 98.827 |
| 2024/06/03 | -- | 98.532 |
| 2024/05/31 | -- | 97.96 |
| 2024/05/30 | -- | 97.752 |
| 2024/05/29 | -- | 97.34 |
| 2024/05/28 | -- | 97.76 |
| 2024/05/27 | -- | 98.04 |
| 2024/05/24 | -- | 97.98 |
| 2024/05/23 | -- | 97.96 |
| 2024/05/22 | -- | 98.21 |
| 2024/05/21 | -- | 98.33 |
| 2024/05/20 | -- | 98.17 |
| 2024/05/17 | -- | 98.12 |
| 2024/05/15 | -- | 98.46 |
| 2024/05/14 | -- | 97.93 |
| 2024/05/13 | -- | 97.74 |
| 2024/05/10 | -- | 97.57 |
| 2024/05/09 | -- | 97.85 |
| 2024/05/08 | -- | 97.64 |
| 2024/05/07 | -- | 97.78 |
| 2024/05/06 | -- | 97.63 |
| 2024/05/02 | -- | 97.039 |
| 2024/05/01 | -- | 96.813 |
| 2024/04/29 | -- | 96.653 |
| 2024/04/25 | -- | 96.081 |
| 2024/04/24 | -- | 96.453 |
| 2024/04/22 | -- | 96.572 |
| 2024/04/19 | -- | 96.378 |
| 2024/04/18 | -- | 96.378 |
| 2024/04/16 | -- | 96.258 |
| 2024/04/15 | -- | 96.399 |
| 2024/04/12 | -- | 97 |
| 2024/04/11 | -- | 96.569 |
| 2024/04/10 | -- | 96.691 |
| 2024/04/09 | -- | 97.824 |
| 2024/04/08 | -- | 97.519 |
| 2024/04/03 | -- | 97.545 |
| 2024/04/02 | -- | 97.473 |
| 2024/04/01 | -- | 97.565 |
| 2024/03/28 | -- | 98.111 |
| 2024/03/27 | -- | 98.072 |
| 2024/03/26 | -- | 97.857 |
| 2024/03/25 | -- | 97.735 |
| 2024/03/22 | -- | 97.84 |
| 2024/03/21 | -- | 97.6 |
| 2024/03/20 | -- | 97.397 |
| 2024/03/19 | -- | 97.161 |
| 2024/03/18 | -- | 96.938 |
| 2024/03/15 | -- | 97.043 |
| 2024/03/14 | -- | 97.087 |
| 2024/03/13 | -- | 97.594 |
| 2024/03/12 | -- | 99.494 |
| 2024/03/11 | -- | 99.695 |
| 2024/03/08 | -- | 99.72 |
| 2024/03/07 | -- | 99.636 |
| 2024/03/06 | -- | 99.503 |
| 2024/03/05 | -- | 99.367 |
| 2024/03/04 | -- | 98.757 |
| 2024/03/01 | -- | 98.904 |
| 2024/02/29 | -- | 98.546 |
| 2024/02/27 | -- | 98.221 |
| 2024/02/26 | -- | 98.252 |
| 2024/02/23 | -- | 98.368 |
| 2024/02/22 | -- | 98.035 |
| 2024/02/21 | -- | 98.095 |
| 2024/02/20 | -- | 98.275 |
| 2024/02/19 | -- | 98.095 |
| 2024/02/16 | -- | 98.048 |
| 2024/02/15 | -- | 98.339 |
| 2024/02/07 | -- | 99.068 |
| 2024/02/06 | -- | 99.132 |
| 2024/02/05 | -- | 98.751 |
| 2024/02/02 | -- | 99.012 |
| 2024/02/01 | -- | 99.783 |
| 2024/01/31 | -- | 99.463 |
| 2024/01/30 | -- | 98.961 |
| 2024/01/29 | -- | 98.852 |
| 2024/01/26 | -- | 98.487 |
| 2024/01/25 | -- | 98.607 |
| 2024/01/24 | -- | 98.308 |
| 2024/01/23 | -- | 98.5 |
| 2024/01/22 | -- | 98.693 |
| 2024/01/19 | -- | 98.413 |
| 2024/01/18 | -- | 98.503 |
| 2024/01/17 | -- | 98.705 |
| 2024/01/16 | -- | 98.974 |
| 2024/01/15 | -- | 99.401 |
| 2024/01/12 | -- | 99.352 |
| 2024/01/11 | -- | 98.834 |
| 2024/01/10 | -- | 98.43 |
| 2024/01/09 | -- | 98.409 |
| 2024/01/08 | -- | 98.43 |
| 2024/01/05 | -- | 98.268 |
| 2024/01/04 | -- | 98.387 |
| 2024/01/03 | -- | 98.758 |
| 2024/01/02 | -- | 98.716 |
| 2023/12/29 | -- | 98.991 |
| 2023/12/28 | -- | 98.919 |
| 2023/12/27 | -- | 99.077 |
| 2023/12/26 | -- | 98.768 |
| 2023/12/25 | -- | 98.441 |
| 2023/12/22 | -- | 98.39 |
| 2023/12/21 | -- | 98.438 |
| 2023/12/20 | -- | 98.449 |
| 2023/12/19 | -- | 98.24 |
| 2023/12/18 | -- | 98.13 |
| 2023/12/15 | -- | 98.159 |
| 2023/12/14 | -- | 98.062 |
| 2023/12/13 | -- | 97.408 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |