| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
XB231206 | 吉利豐收54美元 | USD | 2024/01/19 | 2032/01/19 | 100 | 3.4500 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/18 | -- | 98.095 |
| 2024/09/16 | -- | 98.218 |
| 2024/09/13 | -- | 98.174 |
| 2024/09/12 | -- | 97.999 |
| 2024/09/11 | -- | 98.042 |
| 2024/09/09 | -- | 97.751 |
| 2024/09/06 | -- | 97.864 |
| 2024/09/05 | -- | 97.503 |
| 2024/09/04 | -- | 97.425 |
| 2024/09/03 | -- | 97.074 |
| 2024/09/02 | -- | 96.771 |
| 2024/08/30 | -- | 96.711 |
| 2024/08/29 | -- | 96.809 |
| 2024/08/28 | -- | 96.881 |
| 2024/08/27 | -- | 96.916 |
| 2024/08/26 | -- | 96.903 |
| 2024/08/23 | -- | 96.962 |
| 2024/08/22 | -- | 96.516 |
| 2024/08/21 | -- | 96.879 |
| 2024/08/20 | -- | 96.55 |
| 2024/08/19 | -- | 96.265 |
| 2024/08/16 | -- | 96.205 |
| 2024/08/15 | -- | 96.007 |
| 2024/08/14 | -- | 96.685 |
| 2024/08/13 | -- | 96.77 |
| 2024/08/12 | -- | 96.3 |
| 2024/08/09 | -- | 96.11 |
| 2024/08/08 | -- | 95.83 |
| 2024/08/07 | -- | 95.9 |
| 2024/08/06 | -- | 96.14 |
| 2024/08/05 | -- | 96.64 |
| 2024/08/02 | -- | 96.87 |
| 2024/08/01 | -- | 95.87 |
| 2024/07/31 | -- | 95.218 |
| 2024/07/30 | -- | 94.957 |
| 2024/07/29 | -- | 94.73 |
| 2024/07/26 | -- | 94.63 |
| 2024/07/25 | -- | 94.32 |
| 2024/07/24 | -- | 94.27 |
| 2024/07/19 | -- | 94.06 |
| 2024/07/18 | -- | 96.06 |
| 2024/07/17 | -- | 96.26 |
| 2024/07/16 | -- | 96.11 |
| 2024/07/15 | -- | 95.97 |
| 2024/07/11 | -- | 95.87 |
| 2024/07/10 | -- | 95.24 |
| 2024/07/09 | -- | 95.12 |
| 2024/07/08 | -- | 95.14 |
| 2024/07/05 | -- | 95.09 |
| 2024/07/04 | -- | 94.56 |
| 2024/07/03 | -- | 94.55 |
| 2024/07/02 | -- | 94.09 |
| 2024/07/01 | -- | 93.7 |
| 2024/06/26 | -- | 94.399 |
| 2024/06/25 | -- | 94.758 |
| 2024/06/24 | -- | 94.706 |
| 2024/06/21 | -- | 94.674 |
| 2024/06/20 | -- | 94.661 |
| 2024/06/19 | -- | 94.746 |
| 2024/06/18 | -- | 94.73 |
| 2024/06/17 | -- | 94.447 |
| 2024/06/13 | -- | 94.666 |
| 2024/06/12 | -- | 94.266 |
| 2024/06/11 | -- | 93.588 |
| 2024/06/07 | -- | 93.312 |
| 2024/06/06 | -- | 94.228 |
| 2024/06/05 | -- | 94.216 |
| 2024/06/04 | -- | 93.545 |
| 2024/06/03 | -- | 93.198 |
| 2024/05/31 | -- | 92.47 |
| 2024/05/30 | -- | 92.224 |
| 2024/05/29 | -- | 91.84 |
| 2024/05/28 | -- | 92.21 |
| 2024/05/27 | -- | 92.51 |
| 2024/05/24 | -- | 92.45 |
| 2024/05/23 | -- | 92.41 |
| 2024/05/22 | -- | 92.64 |
| 2024/05/21 | -- | 92.89 |
| 2024/05/20 | -- | 92.72 |
| 2024/05/17 | -- | 92.77 |
| 2024/05/15 | -- | 93.09 |
| 2024/05/14 | -- | 92.57 |
| 2024/05/13 | -- | 92.35 |
| 2024/05/10 | -- | 92.23 |
| 2024/05/09 | -- | 92.54 |
| 2024/05/08 | -- | 92.33 |
| 2024/05/07 | -- | 92.48 |
| 2024/05/06 | -- | 92.48 |
| 2024/05/03 | -- | 91.98 |
| 2024/05/01 | -- | 91.657 |
| 2024/04/29 | -- | 91.655 |
| 2024/04/26 | -- | 91.204 |
| 2024/04/24 | -- | 91.269 |
| 2024/04/22 | -- | 91.248 |
| 2024/04/19 | -- | 92.937 |
| 2024/04/18 | -- | 92.937 |
| 2024/04/16 | -- | 92.917 |
| 2024/04/15 | -- | 93.188 |
| 2024/04/12 | -- | 93.665 |
| 2024/04/11 | -- | 93.033 |
| 2024/04/10 | -- | 92.911 |
| 2024/04/09 | -- | 94.313 |
| 2024/04/08 | -- | 93.979 |
| 2024/04/03 | -- | 94.146 |
| 2024/04/02 | -- | 93.984 |
| 2024/04/01 | -- | 94.146 |
| 2024/03/28 | -- | 94.792 |
| 2024/03/27 | -- | 94.858 |
| 2024/03/26 | -- | 94.678 |
| 2024/03/25 | -- | 94.616 |
| 2024/03/22 | -- | 94.762 |
| 2024/03/21 | -- | 94.437 |
| 2024/03/20 | -- | 94.282 |
| 2024/03/19 | -- | 94.008 |
| 2024/03/18 | -- | 93.655 |
| 2024/03/15 | -- | 93.753 |
| 2024/03/14 | -- | 93.87 |
| 2024/03/13 | -- | 94.416 |
| 2024/03/12 | -- | 94.588 |
| 2024/03/11 | -- | 94.904 |
| 2024/03/08 | -- | 94.93 |
| 2024/03/07 | -- | 94.837 |
| 2024/03/06 | -- | 94.655 |
| 2024/03/05 | -- | 94.489 |
| 2024/03/04 | -- | 93.8 |
| 2024/03/01 | -- | 93.971 |
| 2024/02/29 | -- | 93.513 |
| 2024/02/27 | -- | 93.299 |
| 2024/02/26 | -- | 93.329 |
| 2024/02/23 | -- | 93.39 |
| 2024/02/22 | -- | 93.087 |
| 2024/02/21 | -- | 93.258 |
| 2024/02/20 | -- | 93.456 |
| 2024/02/19 | -- | 93.27 |
| 2024/02/16 | -- | 93.218 |
| 2024/02/15 | -- | 93.634 |
| 2024/02/07 | -- | 94.367 |
| 2024/02/06 | -- | 94.474 |
| 2024/02/05 | -- | 93.887 |
| 2024/02/02 | -- | 94.229 |
| 2024/02/01 | -- | 95.34 |
| 2024/01/31 | -- | 94.92 |
| 2024/01/30 | -- | 94.295 |
| 2024/01/29 | -- | 94.276 |
| 2024/01/26 | -- | 93.751 |
| 2024/01/25 | -- | 93.993 |
| 2024/01/24 | -- | 93.676 |
| 2024/01/23 | -- | 93.853 |
| 2024/01/22 | -- | 94.012 |
| 2024/01/19 | -- | 93.592 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |