| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
XB240111 | IFRN1美元 | USD | 2024/02/27 | 2030/02/27 | 100 | 3.3000 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/18 | -- | 99.211 |
| 2024/09/16 | -- | 99.469 |
| 2024/09/13 | -- | 99.226 |
| 2024/09/12 | -- | 99.08 |
| 2024/09/11 | -- | 99.138 |
| 2024/09/09 | -- | 98.918 |
| 2024/09/06 | -- | 98.781 |
| 2024/09/05 | -- | 98.582 |
| 2024/09/04 | -- | 98.391 |
| 2024/09/03 | -- | 97.987 |
| 2024/09/02 | -- | 97.581 |
| 2024/08/30 | -- | 97.558 |
| 2024/08/29 | -- | 97.773 |
| 2024/08/28 | -- | 97.847 |
| 2024/08/27 | -- | 97.904 |
| 2024/08/26 | -- | 99.625 |
| 2024/08/23 | -- | 99.564 |
| 2024/08/22 | -- | 99.151 |
| 2024/08/21 | -- | 99.547 |
| 2024/08/20 | -- | 99.35 |
| 2024/08/19 | -- | 99.077 |
| 2024/08/16 | -- | 98.757 |
| 2024/08/15 | -- | 98.545 |
| 2024/08/14 | -- | 99.08 |
| 2024/08/13 | -- | 98.88 |
| 2024/08/12 | -- | 98.58 |
| 2024/08/09 | -- | 98.39 |
| 2024/08/08 | -- | 98.13 |
| 2024/08/07 | -- | 98.3 |
| 2024/08/06 | -- | 98.64 |
| 2024/08/05 | -- | 99.09 |
| 2024/08/02 | -- | 99.02 |
| 2024/08/01 | -- | 97.91 |
| 2024/07/31 | -- | 97.174 |
| 2024/07/30 | -- | 96.919 |
| 2024/07/29 | -- | 96.59 |
| 2024/07/26 | -- | 96.44 |
| 2024/07/25 | -- | 96.08 |
| 2024/07/24 | -- | 95.84 |
| 2024/07/19 | -- | 96.05 |
| 2024/07/18 | -- | 96.4 |
| 2024/07/17 | -- | 96.66 |
| 2024/07/16 | -- | 96.54 |
| 2024/07/15 | -- | 96.16 |
| 2024/07/11 | -- | 96.22 |
| 2024/07/10 | -- | 95.53 |
| 2024/07/09 | -- | 95.35 |
| 2024/07/08 | -- | 95.51 |
| 2024/07/05 | -- | 95.46 |
| 2024/07/04 | -- | 94.9 |
| 2024/07/03 | -- | 94.88 |
| 2024/07/02 | -- | 94.2 |
| 2024/07/01 | -- | 93.88 |
| 2024/06/26 | -- | 95.217 |
| 2024/06/25 | -- | 95.754 |
| 2024/06/24 | -- | 95.734 |
| 2024/06/21 | -- | 95.532 |
| 2024/06/20 | -- | 95.621 |
| 2024/06/19 | -- | 95.877 |
| 2024/06/18 | -- | 95.879 |
| 2024/06/17 | -- | 95.407 |
| 2024/06/13 | -- | 95.566 |
| 2024/06/12 | -- | 95.128 |
| 2024/06/11 | -- | 94.336 |
| 2024/06/07 | -- | 94.127 |
| 2024/06/06 | -- | 95.122 |
| 2024/06/05 | -- | 95.015 |
| 2024/06/04 | -- | 94.44 |
| 2024/06/03 | -- | 93.979 |
| 2024/05/31 | -- | 93.16 |
| 2024/05/30 | -- | 92.814 |
| 2024/05/29 | -- | 92.19 |
| 2024/05/28 | -- | 92.891 |
| 2024/05/27 | -- | 95.08 |
| 2024/05/24 | -- | 95.022 |
| 2024/05/23 | -- | 94.97 |
| 2024/05/22 | -- | 95.3 |
| 2024/05/21 | -- | 95.41 |
| 2024/05/20 | -- | 95.2 |
| 2024/05/17 | -- | 95.12 |
| 2024/05/15 | -- | 95.53 |
| 2024/05/14 | -- | 94.81 |
| 2024/05/13 | -- | 94.54 |
| 2024/05/10 | -- | 94.32 |
| 2024/05/09 | -- | 94.73 |
| 2024/05/08 | -- | 94.46 |
| 2024/05/07 | -- | 94.74 |
| 2024/05/06 | -- | 94.51 |
| 2024/05/03 | -- | 93.748 |
| 2024/05/01 | -- | 93.533 |
| 2024/04/29 | -- | 93.35 |
| 2024/04/26 | -- | 92.827 |
| 2024/04/24 | -- | 92.977 |
| 2024/04/22 | -- | 93.286 |
| 2024/04/18 | -- | 93.077 |
| 2024/04/16 | -- | 92.92 |
| 2024/04/15 | -- | 93.127 |
| 2024/04/12 | -- | 94.067 |
| 2024/04/11 | -- | 93.432 |
| 2024/04/10 | -- | 93.639 |
| 2024/04/09 | -- | 95.12 |
| 2024/04/08 | -- | 94.65 |
| 2024/04/03 | -- | 94.874 |
| 2024/04/02 | -- | 94.792 |
| 2024/04/01 | -- | 95.016 |
| 2024/03/28 | -- | 95.851 |
| 2024/03/27 | -- | 95.746 |
| 2024/03/26 | -- | 95.437 |
| 2024/03/25 | -- | 95.226 |
| 2024/03/22 | -- | 95.438 |
| 2024/03/21 | -- | 95.085 |
| 2024/03/20 | -- | 94.832 |
| 2024/03/19 | -- | 94.702 |
| 2024/03/18 | -- | 94.429 |
| 2024/03/15 | -- | 94.664 |
| 2024/03/14 | -- | 94.652 |
| 2024/03/13 | -- | 95.369 |
| 2024/03/12 | -- | 95.548 |
| 2024/03/11 | -- | 95.72 |
| 2024/03/08 | -- | 95.801 |
| 2024/03/07 | -- | 95.751 |
| 2024/03/06 | -- | 95.636 |
| 2024/03/05 | -- | 95.433 |
| 2024/03/04 | -- | 94.643 |
| 2024/02/29 | -- | 94.41 |
| 2024/02/28 | -- | 94.25 |
| 2024/02/27 | -- | 93.96 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |