| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
XB240508 | IFRN2美元 | USD | 2024/05/23 | 2028/11/23 | 100 | 1.5250 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/18 | -- | 99.504 |
| 2024/09/16 | -- | 99.58 |
| 2024/09/13 | -- | 99.465 |
| 2024/09/12 | -- | 99.361 |
| 2024/09/11 | -- | 99.356 |
| 2024/09/09 | -- | 99.253 |
| 2024/09/06 | -- | 99.268 |
| 2024/09/05 | -- | 99.047 |
| 2024/09/04 | -- | 98.994 |
| 2024/09/03 | -- | 98.724 |
| 2024/09/02 | -- | 98.572 |
| 2024/08/30 | -- | 98.516 |
| 2024/08/29 | -- | 98.609 |
| 2024/08/28 | -- | 98.639 |
| 2024/08/27 | -- | 98.656 |
| 2024/08/26 | -- | 98.61 |
| 2024/08/23 | -- | 98.58 |
| 2024/08/22 | -- | 99.824 |
| 2024/08/21 | -- | 100.049 |
| 2024/08/20 | -- | 99.86 |
| 2024/08/19 | -- | 99.683 |
| 2024/08/16 | -- | 99.603 |
| 2024/08/15 | -- | 99.511 |
| 2024/08/14 | -- | 99.889 |
| 2024/08/13 | -- | 99.85 |
| 2024/08/12 | -- | 99.65 |
| 2024/08/09 | -- | 99.48 |
| 2024/08/08 | -- | 99.41 |
| 2024/08/07 | -- | 99.51 |
| 2024/08/06 | -- | 99.61 |
| 2024/08/05 | -- | 99.84 |
| 2024/08/02 | -- | 99.85 |
| 2024/08/01 | -- | 99.13 |
| 2024/07/31 | -- | 98.684 |
| 2024/07/30 | -- | 98.577 |
| 2024/07/29 | -- | 98.44 |
| 2024/07/26 | -- | 98.36 |
| 2024/07/25 | -- | 98.19 |
| 2024/07/24 | -- | 98.18 |
| 2024/07/19 | -- | 98.02 |
| 2024/07/18 | -- | 98.18 |
| 2024/07/17 | -- | 98.26 |
| 2024/07/16 | -- | 98.2 |
| 2024/07/15 | -- | 98.1 |
| 2024/07/11 | -- | 97.97 |
| 2024/07/10 | -- | 97.55 |
| 2024/07/09 | -- | 97.51 |
| 2024/07/08 | -- | 97.54 |
| 2024/07/05 | -- | 97.51 |
| 2024/07/04 | -- | 97.2 |
| 2024/07/03 | -- | 97.18 |
| 2024/07/02 | -- | 96.94 |
| 2024/07/01 | -- | 96.8 |
| 2024/06/26 | -- | 97.355 |
| 2024/06/25 | -- | 97.564 |
| 2024/06/24 | -- | 97.55 |
| 2024/06/21 | -- | 97.47 |
| 2024/06/20 | -- | 97.47 |
| 2024/06/19 | -- | 97.553 |
| 2024/06/18 | -- | 97.537 |
| 2024/06/17 | -- | 97.334 |
| 2024/06/13 | -- | 97.454 |
| 2024/06/12 | -- | 97.207 |
| 2024/06/11 | -- | 96.841 |
| 2024/06/07 | -- | 96.662 |
| 2024/06/06 | -- | 97.121 |
| 2024/06/05 | -- | 97.055 |
| 2024/06/04 | -- | 96.675 |
| 2024/06/03 | -- | 96.464 |
| 2024/05/31 | -- | 96.08 |
| 2024/05/30 | -- | 95.926 |
| 2024/05/29 | -- | 95.69 |
| 2024/05/28 | -- | 95.854 |
| 2024/05/27 | -- | 96 |
| 2024/05/24 | -- | 95.94 |
| 2024/05/23 | -- | 95.95 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |