債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
XB240305 | 翻一翻112美元5Y | USD | 2024/04/08 | 2029/04/09 | 100 | 0.0000 |
報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
---|---|---|
2024/09/18 | -- | 100.38 |
2024/09/16 | -- | 100.54 |
2024/09/13 | -- | 100.39 |
2024/09/12 | -- | 100.29 |
2024/09/11 | -- | 100.29 |
2024/09/09 | -- | 100.26 |
2024/09/06 | -- | 100.2 |
2024/09/05 | -- | 99.97 |
2024/09/04 | -- | 99.93 |
2024/09/03 | -- | 99.61 |
2024/09/02 | -- | 99.34 |
2024/08/30 | -- | 99.35 |
2024/08/29 | -- | 99.42 |
2024/08/28 | -- | 99.47 |
2024/08/27 | -- | 99.5 |
2024/08/26 | -- | 99.43 |
2024/08/23 | -- | 99.42 |
2024/08/22 | -- | 99.11 |
2024/08/21 | -- | 99.31 |
2024/08/20 | -- | 99.18 |
2024/08/19 | -- | 98.95 |
2024/08/16 | -- | 98.89 |
2024/08/15 | -- | 98.79 |
2024/08/14 | -- | 99.15 |
2024/08/13 | -- | 99.17 |
2024/08/12 | -- | 98.9 |
2024/08/09 | -- | 98.69 |
2024/08/08 | -- | 98.6 |
2024/08/07 | -- | 98.81 |
2024/08/06 | -- | 98.85 |
2024/08/05 | -- | 99.09 |
2024/08/02 | -- | 99.17 |
2024/08/01 | -- | 98.39 |
2024/07/31 | -- | 98.09 |
2024/07/30 | -- | 97.69 |
2024/07/29 | -- | 97.53 |
2024/07/26 | -- | 97.52 |
2024/07/25 | -- | 97.36 |
2024/07/24 | -- | 97.26 |
2024/07/19 | -- | 97.22 |
2024/07/18 | -- | 97.38 |
2024/07/17 | -- | 97.53 |
2024/07/16 | -- | 97.57 |
2024/07/15 | -- | 97.39 |
2024/07/11 | -- | 97.31 |
2024/07/10 | -- | 96.94 |
2024/07/09 | -- | 96.89 |
2024/07/08 | -- | 96.89 |
2024/07/05 | -- | 96.91 |
2024/07/04 | -- | 96.55 |
2024/07/03 | -- | 96.3 |
2024/07/02 | -- | 96.3 |
2024/07/01 | -- | 96.54 |
2024/06/26 | -- | 96.74 |
2024/06/25 | -- | 96.96 |
2024/06/24 | -- | 97.04 |
2024/06/21 | -- | 96.9 |
2024/06/20 | -- | 96.85 |
2024/06/19 | -- | 96.96 |
2024/06/18 | -- | 96.95 |
2024/06/17 | -- | 96.73 |
2024/06/13 | -- | 96.88 |
2024/06/12 | -- | 96.56 |
2024/06/11 | -- | 96.18 |
2024/06/07 | -- | 95.96 |
2024/06/06 | -- | 96.51 |
2024/06/05 | -- | 96.23 |
2024/06/04 | -- | 96.03 |
2024/06/03 | -- | 95.82 |
2024/05/31 | -- | 95.41 |
2024/05/30 | -- | 95.19 |
2024/05/29 | -- | 94.94 |
2024/05/28 | -- | 95.1 |
2024/05/27 | -- | 95.33 |
2024/05/24 | -- | 95.27 |
2024/05/23 | -- | 95.24 |
2024/05/22 | -- | 95.49 |
2024/05/21 | -- | 95.59 |
2024/05/20 | -- | 95.45 |
2024/05/17 | -- | 95.48 |
2024/05/15 | -- | 95.84 |
2024/05/14 | -- | 95.43 |
2024/05/13 | -- | 95.15 |
2024/05/10 | -- | 95.18 |
2024/05/09 | -- | 95.36 |
2024/05/08 | -- | 95.25 |
2024/05/07 | -- | 95.37 |
2024/05/06 | -- | 95.31 |
2024/05/02 | -- | 94.94 |
2024/05/01 | -- | 94.62 |
2024/04/29 | -- | 94.64 |
2024/04/25 | -- | 94.35 |
2024/04/24 | -- | 94.64 |
2024/04/22 | -- | 94.66 |
2024/04/19 | -- | 94.57 |
2024/04/18 | -- | 94.55 |
2024/04/16 | -- | 94.45 |
2024/04/15 | -- | 94.71 |
2024/04/12 | -- | 94.98 |
2024/04/11 | -- | 94.7 |
2024/04/10 | -- | 94.8 |
2024/04/09 | -- | 95.7 |
2024/04/08 | -- | 95.03 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |