債券代號 債券名稱 計價幣別 債券發行日 債券到期日
報價日期
參考贖回價
 投資對象 功能
XS211002
印尼國家電力3USD2020/06/302030/06/302024092090.48專業投資人報價查詢
XS211001
SOFTBK 5.25 07/06/31USD2021/07/062031/07/062024092093.72專業投資人報價查詢
XS210905
SOFTBK4.625 07/06/28USD2021/07/062028/07/062024092094.89專業投資人報價查詢
XS210904
SOFTBK 4 07/06/26USD2021/07/062026/07/062024092096.98專業投資人報價查詢
XS210903
STX 5.75 12/01/34USD2014/12/022034/12/0120240920100.54專業投資人報價查詢
XS210902
IBRD 0 05/29/35ZAR2015/05/292035/05/292024092037.89一般投資人報價查詢
XS210901
EBRD 0 04/07/27ZAR1997/04/072027/04/072024092081.97一般投資人報價查詢
XS210806
WBA 4.1 04/15/50USD2020/04/152050/04/152024092066.37專業投資人報價查詢
XS210805
WBA 3.2 04/15/30USD2020/04/152030/04/152024092082.18專業投資人報價查詢
XS210804
JPM 3.157 04/22/42USD2021/04/222042/04/222024092079.78專業投資人報價查詢
XS210803
GS 3.21 04/22/42USD2021/04/222042/04/222024092079.46專業投資人報價查詢
XS210802
ED 3.95 04/01/50USD2020/03/312050/04/012024092085.08一般投資人報價查詢
XS210801
ED 3.35 04/01/30USD2020/03/312030/04/012024092096.06一般投資人報價查詢
XS210712
DELL 6.2 07/15/30USD2021/06/152030/07/1520240920108.64專業投資人報價查詢
XS210711
DELL 6.1 07/15/27USD2021/06/152027/07/1520240920104.83專業投資人報價查詢
XS210710
微軟2.675 06/01/60USD2020/06/012060/06/012024092066.57專業投資人報價查詢
XS210709
微軟2.525 06/01/50USD2020/06/012050/06/012024092068.51專業投資人報價查詢
XS210708
LMT 2.8 06/15/50USD2020/05/202050/06/152024092069.31一般投資人報價查詢
XS210707
LMT 1.85 06/15/30USD2020/05/202030/06/152024092088.34一般投資人報價查詢
XS210706
波音3.2 03/01/29USD2019/02/152029/03/012024092092.3專業投資人報價查詢

※ 本報價係由交易對手提供，僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。
※ 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。
※ 本報價採百元報價且為不含息價(clean price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。
※ 本商品於受託投資(申購)期間，採買、賣雙向報價；亦即，分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後，將僅提供投資人參考賣價之單向報價。