| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
XS210904 | SOFTBK 4 07/06/26 | USD | 2021/07/06 | 2026/07/06 | 100 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/20 | -- | 96.98 |
| 2024/09/19 | -- | 96.82 |
| 2024/09/18 | -- | 96.82 |
| 2024/09/16 | -- | 96.79 |
| 2024/09/13 | -- | 96.61 |
| 2024/09/11 | -- | 96.54 |
| 2024/09/10 | -- | 96.55 |
| 2024/09/09 | -- | 96.55 |
| 2024/09/06 | -- | 96.54 |
| 2024/09/05 | -- | 96.53 |
| 2024/09/04 | -- | 96.52 |
| 2024/09/03 | -- | 96.56 |
| 2024/09/02 | -- | 96.55 |
| 2024/08/30 | -- | 96.54 |
| 2024/08/29 | -- | 96.47 |
| 2024/08/28 | -- | 96.47 |
| 2024/08/27 | -- | 96.37 |
| 2024/08/26 | -- | 96.26 |
| 2024/08/23 | -- | 96.22 |
| 2024/08/22 | -- | 96.14 |
| 2024/08/21 | -- | 96.11 |
| 2024/08/20 | -- | 96.06 |
| 2024/08/19 | -- | 95.98 |
| 2024/08/16 | -- | 95.91 |
| 2024/08/15 | -- | 95.86 |
| 2024/08/14 | -- | 95.76 |
| 2024/08/13 | -- | 95.61 |
| 2024/08/12 | -- | 95.49 |
| 2024/08/09 | -- | 95.42 |
| 2024/08/08 | -- | 95.38 |
| 2024/08/07 | -- | 95.2 |
| 2024/08/06 | -- | 95.08 |
| 2024/08/05 | -- | 95.43 |
| 2024/08/02 | -- | 95.66 |
| 2024/08/01 | -- | 95.52 |
| 2024/07/31 | -- | 95.43 |
| 2024/07/30 | -- | 95.41 |
| 2024/07/29 | -- | 95.36 |
| 2024/07/26 | -- | 95.37 |
| 2024/07/23 | -- | 95.29 |
| 2024/07/22 | -- | 95.24 |
| 2024/07/19 | -- | 95.33 |
| 2024/07/18 | -- | 95.39 |
| 2024/07/17 | -- | 95.42 |
| 2024/07/16 | -- | 95.41 |
| 2024/07/15 | -- | 95.29 |
| 2024/07/12 | -- | 95.26 |
| 2024/07/11 | -- | 95.24 |
| 2024/07/10 | -- | 95.26 |
| 2024/07/09 | -- | 95.25 |
| 2024/07/08 | -- | 95.2 |
| 2024/07/04 | -- | 95.09 |
| 2024/07/02 | -- | 94.81 |
| 2024/07/01 | -- | 94.84 |
| 2024/06/28 | -- | 94.88 |
| 2024/06/27 | -- | 94.92 |
| 2024/06/26 | -- | 94.95 |
| 2024/06/25 | -- | 95.02 |
| 2024/06/24 | -- | 95.09 |
| 2024/06/21 | -- | 95.09 |
| 2024/06/20 | -- | 95.11 |
| 2024/06/19 | -- | 95.11 |
| 2024/06/18 | -- | 95.07 |
| 2024/06/17 | -- | 95.18 |
| 2024/06/14 | -- | 95.27 |
| 2024/06/13 | -- | 95.25 |
| 2024/06/12 | -- | 95.16 |
| 2024/06/11 | -- | 95.22 |
| 2024/06/07 | -- | 95.38 |
| 2024/06/06 | -- | 95.36 |
| 2024/06/05 | -- | 95.33 |
| 2024/06/04 | -- | 95.13 |
| 2024/06/03 | -- | 95.09 |
| 2024/05/31 | -- | 95.04 |
| 2024/05/30 | -- | 95.05 |
| 2024/05/29 | -- | 95.06 |
| 2024/05/28 | -- | 94.99 |
| 2024/05/24 | -- | 94.89 |
| 2024/05/23 | -- | 94.94 |
| 2024/05/22 | -- | 94.7 |
| 2024/05/21 | -- | 94.69 |
| 2024/05/20 | -- | 94.56 |
| 2024/05/17 | -- | 94.58 |
| 2024/05/16 | -- | 94.38 |
| 2024/05/15 | -- | 94.32 |
| 2024/05/14 | -- | 94.24 |
| 2024/05/13 | -- | 94.13 |
| 2024/05/10 | -- | 94.1 |
| 2024/05/09 | -- | 94.07 |
| 2024/05/08 | -- | 93.99 |
| 2024/05/07 | -- | 93.91 |
| 2024/05/06 | -- | 93.84 |
| 2024/05/03 | -- | 93.76 |
| 2024/05/02 | -- | 93.75 |
| 2024/04/30 | -- | 93.69 |
| 2024/04/29 | -- | 93.7 |
| 2024/04/26 | -- | 93.68 |
| 2024/04/25 | -- | 93.73 |
| 2024/04/24 | -- | 93.72 |
| 2024/04/23 | -- | 93.71 |
| 2024/04/22 | -- | 93.71 |
| 2024/04/19 | -- | 93.78 |
| 2024/04/18 | -- | 93.85 |
| 2024/04/17 | -- | 93.87 |
| 2024/04/16 | -- | 93.97 |
| 2024/04/15 | -- | 93.91 |
| 2024/04/12 | -- | 94.05 |
| 2024/04/11 | -- | 94.03 |
| 2024/04/10 | -- | 94.19 |
| 2024/04/09 | -- | 94.21 |
| 2024/04/08 | -- | 94.2 |
| 2024/04/03 | -- | 94.35 |
| 2024/04/02 | -- | 94.39 |
| 2024/04/01 | -- | 94.35 |
| 2024/03/28 | -- | 94.36 |
| 2024/03/27 | -- | 94.35 |
| 2024/03/26 | -- | 94.37 |
| 2024/03/25 | -- | 94.33 |
| 2024/03/22 | -- | 94.35 |
| 2024/03/21 | -- | 94.33 |
| 2024/03/20 | -- | 94.36 |
| 2024/03/19 | -- | 94.35 |
| 2024/03/18 | -- | 94.33 |
| 2024/03/15 | -- | 94.35 |
| 2024/03/14 | -- | 94.42 |
| 2024/03/13 | -- | 94.48 |
| 2024/03/12 | -- | 94.45 |
| 2024/03/11 | -- | 94.45 |
| 2024/03/08 | -- | 94.49 |
| 2024/03/07 | -- | 94.49 |
| 2024/03/06 | -- | 94.46 |
| 2024/03/05 | -- | 94.52 |
| 2024/03/04 | -- | 94.46 |
| 2024/03/01 | -- | 94.49 |
| 2024/02/29 | -- | 94.5 |
| 2024/02/27 | -- | 94.54 |
| 2024/02/26 | -- | 94.5 |
| 2024/02/23 | -- | 94.52 |
| 2024/02/22 | -- | 94.46 |
| 2024/02/21 | -- | 94.47 |
| 2024/02/20 | -- | 94.4 |
| 2024/02/19 | -- | 94.41 |
| 2024/02/16 | -- | 94.47 |
| 2024/02/15 | -- | 94.26 |
| 2024/02/05 | -- | 93.68 |
| 2024/02/02 | -- | 93.76 |
| 2024/02/01 | -- | 93.73 |
| 2024/01/31 | -- | 93.63 |
| 2024/01/30 | -- | 93.59 |
| 2024/01/29 | -- | 93.44 |
| 2024/01/26 | -- | 93.5 |
| 2024/01/25 | -- | 93.46 |
| 2024/01/24 | -- | 93.48 |
| 2024/01/23 | -- | 93.36 |
| 2024/01/22 | -- | 93.3 |
| 2024/01/19 | -- | 93.3 |
| 2024/01/18 | -- | 93.26 |
| 2024/01/17 | -- | 93.4 |
| 2024/01/16 | -- | 93.47 |
| 2024/01/15 | -- | 93.29 |
| 2024/01/12 | -- | 93.33 |
| 2024/01/11 | -- | 93.23 |
| 2024/01/10 | -- | 93.15 |
| 2024/01/09 | -- | 93.06 |
| 2024/01/08 | -- | 92.99 |
| 2024/01/05 | -- | 93.09 |
| 2024/01/04 | -- | 93.18 |
| 2024/01/03 | -- | 93.25 |
| 2024/01/02 | -- | 93.25 |
| 2023/12/29 | -- | 93.21 |
| 2023/12/28 | -- | 93.22 |
| 2023/12/27 | -- | 93.15 |
| 2023/12/26 | -- | 93.13 |
| 2023/12/22 | -- | 93.11 |
| 2023/12/21 | -- | 93.11 |
| 2023/12/20 | -- | 93.09 |
| 2023/12/19 | -- | 93.06 |
| 2023/12/18 | -- | 93.03 |
| 2023/12/15 | -- | 92.89 |
| 2023/12/14 | -- | 92.87 |
| 2023/12/13 | -- | 92.56 |
| 2023/12/12 | -- | 92.5 |
| 2023/12/11 | -- | 92.46 |
| 2023/12/08 | -- | 92.56 |
| 2023/12/07 | -- | 92.62 |
| 2023/12/06 | -- | 92.6 |
| 2023/12/05 | -- | 92.63 |
| 2023/12/04 | -- | 92.48 |
| 2023/12/01 | -- | 92.38 |
| 2023/11/30 | -- | 92.05 |
| 2023/11/29 | -- | 91.65 |
| 2023/11/28 | -- | 91.67 |
| 2023/11/27 | -- | 91.49 |
| 2023/11/24 | -- | 91.59 |
| 2023/11/23 | -- | 91.55 |
| 2023/11/22 | -- | 91.45 |
| 2023/11/21 | -- | 91.23 |
| 2023/11/20 | -- | 91.22 |
| 2023/11/17 | -- | 91.09 |
| 2023/11/16 | -- | 90.97 |
| 2023/11/15 | -- | 90.63 |
| 2023/11/14 | -- | 90.46 |
| 2023/11/13 | -- | 90.51 |
| 2023/11/10 | -- | 90.46 |
| 2023/11/09 | -- | 90.57 |
| 2023/11/08 | -- | 90.35 |
| 2023/11/07 | -- | 90.15 |
| 2023/11/06 | -- | 90.09 |
| 2023/11/03 | -- | 89.91 |
| 2023/11/02 | -- | 89.89 |
| 2023/11/01 | -- | 89.61 |
| 2023/10/31 | -- | 89.54 |
| 2023/10/30 | -- | 89.54 |
| 2023/10/27 | -- | 89.52 |
| 2023/10/26 | -- | 89.61 |
| 2023/10/25 | -- | 89.62 |
| 2023/10/24 | -- | 89.4 |
| 2023/10/23 | -- | 89.39 |
| 2023/10/20 | -- | 89.59 |
| 2023/10/19 | -- | 89.69 |
| 2023/10/18 | -- | 89.79 |
| 2023/10/17 | -- | 89.9 |
| 2023/10/16 | -- | 89.94 |
| 2023/10/13 | -- | 89.97 |
| 2023/10/12 | -- | 89.97 |
| 2023/10/11 | -- | 89.74 |
| 2023/10/06 | -- | 89.68 |
| 2023/10/05 | -- | 89.87 |
| 2023/10/04 | -- | 90.01 |
| 2023/10/03 | -- | 90.23 |
| 2023/10/02 | -- | 90.26 |
| 2023/09/28 | -- | 90.41 |
| 2023/09/27 | -- | 90.58 |
| 2023/09/26 | -- | 90.67 |
| 2023/09/25 | -- | 90.67 |
| 2023/09/22 | -- | 90.78 |
| 2023/09/21 | -- | 90.86 |
| 2023/09/20 | -- | 90.94 |
| 2023/09/19 | -- | 91.04 |
| 2023/09/18 | -- | 91.01 |
| 2023/09/15 | -- | 91.03 |
| 2023/09/14 | -- | 90.96 |
| 2023/09/13 | -- | 90.93 |
| 2023/09/12 | -- | 90.88 |
| 2023/09/11 | -- | 90.86 |
| 2023/09/08 | -- | 90.85 |
| 2023/09/07 | -- | 90.84 |
| 2023/09/06 | -- | 90.89 |
| 2023/09/05 | -- | 90.87 |
| 2023/09/04 | -- | 90.77 |
| 2023/09/01 | -- | 90.85 |
| 2023/08/31 | -- | 90.78 |
| 2023/08/30 | -- | 90.78 |
| 2023/08/29 | -- | 90.6 |
| 2023/08/28 | -- | 90.57 |
| 2023/08/25 | -- | 90.59 |
| 2023/08/24 | -- | 90.48 |
| 2023/08/23 | -- | 90.38 |
| 2023/08/22 | -- | 90.33 |
| 2023/08/21 | -- | 90.39 |
| 2023/08/18 | -- | 90.43 |
| 2023/08/17 | -- | 90.53 |
| 2023/08/16 | -- | 90.83 |
| 2023/08/15 | -- | 90.84 |
| 2023/08/14 | -- | 90.9 |
| 2023/08/11 | -- | 91.03 |
| 2023/08/10 | -- | 90.95 |
| 2023/08/09 | -- | 90.93 |
| 2023/08/08 | -- | 91.2 |
| 2023/08/07 | -- | 91.3 |
| 2023/08/04 | -- | 91.3 |
| 2023/08/02 | -- | 91.74 |
| 2023/08/01 | -- | 91.83 |
| 2023/07/31 | -- | 91.82 |
| 2023/07/28 | -- | 91.69 |
| 2023/07/27 | -- | 91.73 |
| 2023/07/26 | -- | 91.34 |
| 2023/07/25 | -- | 91.13 |
| 2023/07/24 | -- | 91.01 |
| 2023/07/21 | -- | 90.92 |
| 2023/07/20 | -- | 90.55 |
| 2023/07/19 | -- | 90.61 |
| 2023/07/18 | -- | 90.48 |
| 2023/07/17 | -- | 90.18 |
| 2023/07/14 | -- | 90.38 |
| 2023/07/13 | -- | 90.18 |
| 2023/07/12 | -- | 89.95 |
| 2023/07/11 | -- | 89.84 |
| 2023/07/10 | -- | 89.8 |
| 2023/07/07 | -- | 89.85 |
| 2023/07/06 | -- | 90.1 |
| 2023/07/05 | -- | 90.12 |
| 2023/07/04 | -- | 89.96 |
| 2023/07/03 | -- | 89.89 |
| 2023/06/30 | -- | 89.75 |
| 2023/06/29 | -- | 89.66 |
| 2023/06/28 | -- | 89.63 |
| 2023/06/27 | -- | 89.69 |
| 2023/06/26 | -- | 89.93 |
| 2023/06/21 | -- | 90.66 |
| 2023/06/20 | -- | 90.72 |
| 2023/06/19 | -- | 90.68 |
| 2023/06/16 | -- | 90.67 |
| 2023/06/15 | -- | 90.63 |
| 2023/06/14 | -- | 90.34 |
| 2023/06/13 | -- | 89.97 |
| 2023/06/12 | -- | 89.97 |
| 2023/06/09 | -- | 89.83 |
| 2023/06/08 | -- | 89.71 |
| 2023/06/07 | -- | 89.74 |
| 2023/06/06 | -- | 89.59 |
| 2023/06/05 | -- | 89.35 |
| 2023/06/02 | -- | 89.4 |
| 2023/06/01 | -- | 89.36 |
| 2023/05/31 | -- | 89.31 |
| 2023/05/30 | -- | 89.16 |
| 2023/05/26 | -- | 88.78 |
| 2023/05/25 | -- | 88.96 |
| 2023/05/24 | -- | 89.21 |
| 2023/05/23 | -- | 89.28 |
| 2023/05/22 | -- | 89.06 |
| 2023/05/19 | -- | 88.68 |
| 2023/05/18 | -- | 87.91 |
| 2023/05/17 | -- | 87.78 |
| 2023/05/16 | -- | 87.76 |
| 2023/05/15 | -- | 87.41 |
| 2023/05/12 | -- | 87.18 |
| 2023/05/11 | -- | 86.89 |
| 2023/05/10 | -- | 86.75 |
| 2023/05/09 | -- | 86.76 |
| 2023/05/08 | -- | 86.72 |
| 2023/05/05 | -- | 86.72 |
| 2023/05/04 | -- | 86.8 |
| 2023/05/03 | -- | 86.69 |
| 2023/05/02 | -- | 86.63 |
| 2023/04/28 | -- | 86.87 |
| 2023/04/27 | -- | 86.66 |
| 2023/04/26 | -- | 86.79 |
| 2023/04/25 | -- | 86.95 |
| 2023/04/24 | -- | 87.09 |
| 2023/04/21 | -- | 87.24 |
| 2023/04/20 | -- | 87.32 |
| 2023/04/19 | -- | 87.29 |
| 2023/04/18 | -- | 87.29 |
| 2023/04/17 | -- | 87.2 |
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| 2023/04/13 | -- | 87.1 |
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| 2023/03/28 | -- | 84.02 |
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| 2022/08/23 | -- | 86.13 |
| 2022/08/22 | -- | 86.49 |
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