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5901 宏利臺灣股息收益基金A類 國內股票開放型一般股票型 12/11 台幣 28.68 申購加入我的觀測站
5902 宏利台灣動力基金A類 國內股票開放型一般股票型 12/11 台幣 34.50 申購加入我的觀測站
7621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 12/10 人民幣 11.1200 申購加入我的觀測站
7622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/10 人民幣 10.3900 申購加入我的觀測站
5919 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/10 台幣 10.6900 申購加入我的觀測站
7619 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/10 美元 10.8500 申購加入我的觀測站
5910 宏利精選中華基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/10 台幣 11.5600 申購加入我的觀測站
7620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/10 美元 10.1800 申購加入我的觀測站
7616 宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 12/10 人民幣 2.5800 申購加入我的觀測站
5920 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/10 台幣 10.0700 申購加入我的觀測站
5913 宏利亞太中小企業基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 12/10 台幣 14.7400 申購加入我的觀測站
7612 宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 12/10 美元 0.5296 加入我的觀測站
7611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 12/10 人民幣 3.2452 申購加入我的觀測站
7613 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 12/10 人民幣 3.0431 申購加入我的觀測站
7614 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/10 人民幣 2.6079 加入我的觀測站
5911 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 12/10 台幣 12.4610 申購加入我的觀測站
5912 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/10 台幣 8.8586 申購加入我的觀測站
5918 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/10 台幣 11.2926 申購加入我的觀測站
7607 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 12/10 人民幣 3.0490 申購加入我的觀測站
7618 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/10 美元 0.2948 加入我的觀測站
7610 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/10 澳幣 0.3228 申購加入我的觀測站
7604 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 12/10 人民幣 92.9796 加入我的觀測站
7608 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/10 人民幣 2.0491 申購加入我的觀測站
7617 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 12/10 美元 0.4365 加入我的觀測站
7602 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/10 美元 9.9848 申購加入我的觀測站
7601 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 12/10 美元 13.6238 申購加入我的觀測站
5914 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 12/10 台幣 12.9891 申購加入我的觀測站
5915 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/10 台幣 7.2794 申購加入我的觀測站
7609 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 12/10 澳幣 0.9899 加入我的觀測站
7615 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 12/10 人民幣 69.0602 申購加入我的觀測站
59A1 宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 12/11 台幣 13.7081 申購加入我的觀測站
5909 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 12/10 台幣 13.7812 申購加入我的觀測站
7606 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 12/10 美元 7.6498 申購加入我的觀測站
7605 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型平衡型 12/10 美元 10.3055 加入我的觀測站
5916 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型平衡型 12/10 台幣 10.0054 加入我的觀測站
5917 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 12/10 台幣 7.5123 申購加入我的觀測站
 
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