基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
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3130 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 周彥名 2019/04/24 4.53 12/10 9.8960 申購加入我的觀測站
3131 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 周彥名 2019/04/24 0.71 12/10 9.8439 申購加入我的觀測站
3426 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2010/08/11 2.09 12/10 9.2728 申購加入我的觀測站
3427 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2010/08/11 11.61 12/10 5.3131 申購加入我的觀測站
4103 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 林素萍 2003/06/11 8.34 12/10 12.5414 申購加入我的觀測站
4125 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2013/02/01 0.74 12/10 10.4953 申購加入我的觀測站
4709 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 邱奕仁 2007/04/10 31.35 12/10 12.1627 申購加入我的觀測站
4710 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2007/04/10 4.39 12/10 7.6701 申購加入我的觀測站
54A1 復華全球債券基金 復華投信 吳易欣 2002/08/02 59.29 12/10 14.7208 申購加入我的觀測站
5911 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉佳雨 2009/12/09 13.93 12/10 12.4610 申購加入我的觀測站
5912 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 劉佳雨 2009/12/09 1.39 12/10 8.8586 申購加入我的觀測站
5918 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 劉佳雨 2015/03/20 0.03 12/10 11.2926 申購加入我的觀測站
6215 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 謝秀瑛 2010/12/21 1.81 12/10 11.1139 加入我的觀測站
6216 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 謝秀瑛 2010/12/21 0.64 12/10 9.3476 申購加入我的觀測站
6516 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳姵穎 2013/03/28 3.56 12/10 9.6390 申購加入我的觀測站
6517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳姵穎 2013/03/28 1.95 12/10 7.9442 申購加入我的觀測站
7039 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 林詩孟 2016/03/29 24.04 12/10 10.7789 申購加入我的觀測站
7613 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉佳雨 2015/03/20 7.82 12/10 3.0431 申購加入我的觀測站
7614 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 劉佳雨 2015/03/20 0.03 12/10 2.6079 加入我的觀測站
7705 施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李正和 2013/12/06 0.19 12/10 11.1858 申購加入我的觀測站
7706 施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李正和 2013/12/06 0.53 12/10 8.5980 申購加入我的觀測站
7707 施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李正和 2013/12/06 0.95 12/10 12.5300 申購加入我的觀測站
7708 施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李正和 2013/12/06 1.82 12/10 9.6689 申購加入我的觀測站
7I12 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 林詩孟 2016/08/08 3.88 12/10 11.1133 申購加入我的觀測站
7I13 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 林詩孟 2018/08/01 0.24 12/10 11.1081 申購加入我的觀測站
7M17 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 周彥名 2019/04/24 4.61 12/10 10.0112 申購加入我的觀測站
7M18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 周彥名 2019/04/24 1.64 12/10 9.8795 申購加入我的觀測站
7M19 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 周彥名 2019/04/24 2.23 12/10 10.0156 申購加入我的觀測站
7M20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 周彥名 2019/04/24 0.87 12/10 9.8838 申購加入我的觀測站
7M21 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 周彥名 2019/04/24 0.93 12/10 10.2265 申購加入我的觀測站
7M22 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 周彥名 2019/04/24 0.39 12/10 9.9127 申購加入我的觀測站
8F20 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳姵穎 2015/11/06 0.06 12/10 10.3052 加入我的觀測站
8F21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳姵穎 2015/11/06 0.03 12/10 9.2126 加入我的觀測站
C613 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉佳雨 2015/03/20 7.82 12/10 3.0431 加入我的觀測站
C614 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 劉佳雨 2015/03/20 0.03 12/10 2.6079 加入我的觀測站
C701 施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李正和 2013/12/06 0.19 12/10 11.1858 加入我的觀測站
C702 施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李正和 2013/12/06 0.53 12/10 8.5980 加入我的觀測站
C703 施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李正和 2013/12/06 0.95 12/10 12.5300 加入我的觀測站
C704 施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李正和 2013/12/06 1.82 12/10 9.6689 加入我的觀測站
F820 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳姵穎 2015/11/06 0.06 12/10 10.3052 加入我的觀測站
F821 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳姵穎 2015/11/06 0.03 12/10 9.2126 加入我的觀測站
I712 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 林詩孟 2016/08/08 3.88 12/10 11.1133 加入我的觀測站
I713 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 林詩孟 2018/08/01 0.24 12/10 11.1081 加入我的觀測站
M717 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 周彥名 2019/04/24 4.61 12/10 10.0112 加入我的觀測站
M718 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 周彥名 2019/04/24 1.64 12/10 9.8795 加入我的觀測站
M719 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 周彥名 2019/04/24 2.23 12/10 10.0156 加入我的觀測站
M720 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 周彥名 2019/04/24 0.87 12/10 9.8838 加入我的觀測站
M721 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 周彥名 2019/04/24 0.93 12/10 10.2265 加入我的觀測站
M722 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 周彥名 2019/04/24 0.39 12/10 9.9127 加入我的觀測站
ZA01 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 13.39 12/10 14.8400 加入我的觀測站
 
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