基金名稱 基金類型 報價
日期		 幣別 淨值 申購
6512 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 04/26 台幣 58.23 申購
6501 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 04/26 台幣 102.64 申購
9R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/25 人民幣 12.4400 申購
8F43 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 04/25 南非幣 14.0600 申購
7R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 04/25 南非幣 14.0700 申購
6505 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/25 台幣 25.3400 申購
6528 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/25 台幣 12.7300 申購
9504 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/25 台幣 12.7400 申購
8F41 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/25 美元 11.2100 申購
8R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/25 美元 11.2100 申購
8F42 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/25 人民幣 12.4400 申購
6520 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/25 台幣 12.6300 申購
8F07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/25 美元 12.3200 申購
8F16 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/25 美元 20.7000 申購
8F17 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/25 人民幣 23.4400 申購
9503 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/25 台幣 9.6300 申購
8R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 04/25 美元 9.1000 申購
9R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/25 人民幣 9.8300 申購
7R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 04/25 南非幣 12.2400 申購
6518 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/25 台幣 8.5100 申購
8F08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/25 人民幣 9.8400 申購
8F09 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/25 人民幣 7.6000 申購
8F14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 04/25 美元 8.2400 申購
8F13 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 04/25 美元 10.0000 申購
6511 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/25 台幣 9.2900 申購
6506 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 04/25 台幣 13.2200 申購
6523 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/25 台幣 10.3600 申購
6524 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/25 台幣 7.6700 申購
8F32 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/25 美元 10.2200 申購
8F33 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/25 美元 7.4500 申購
8F34 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/25 人民幣 7.4100 申購
6521 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/25 台幣 12.1700 申購
6522 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/25 台幣 7.5300 申購
8F26 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/25 美元 12.2400 申購
8F27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/25 美元 7.5800 申購
8F28 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/25 人民幣 13.2800
8F29 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/25 人民幣 7.6600 申購
8F30 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/25 南非幣 18.3700
8F31 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/25 南非幣 5.9800 申購
8F21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/25 美元 7.2052
8F20 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/25 美元 9.1808
9505 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/25 台幣 8.4015
8R05 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/25 美元 7.8726
6516 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/25 台幣 8.7727 申購
6517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/25 台幣 6.3420 申購
8F01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 美元 11.6491 申購
8F02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 美元 6.5582 申購
8F03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 澳幣 11.3219
8F04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 澳幣 6.2253 申購
8F11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 南非幣 19.0119
8F12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 南非幣 10.5611 申購
6515 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 台幣 6.4731 申購
6514 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 台幣 12.3092 申購
6525 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 台幣 6.9569 申購
8F35 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 美元 7.0495 申購
8F36 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 人民幣 6.2802 申購
8F05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 人民幣 12.6954 申購
8F06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 人民幣 7.1378 申購
9502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 台幣 7.8552 申購
8R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 美元 7.8263 申購
9R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 人民幣 7.0543 申購
7R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/25 南非幣 7.7008 申購
6526 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 台幣 8.0031 申購
6527 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 台幣 4.0722 申購
9501 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 台幣 4.0724 申購
8F37 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 美元 8.0270 申購
8F38 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 美元 4.1232 申購
8R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 美元 4.1238 申購
8F39 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 人民幣 3.7507 申購
9R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 人民幣 3.7506 申購
8F40 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 南非幣 3.9603 申購
7R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 南非幣 3.9604 申購
65A1 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 04/26 台幣 10.6760
6503 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 04/25 台幣 18.4967 申購
8F19 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/25 美元 7.1433
8F18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/25 美元 9.8392
8F23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/25 美元 6.5159
8F25 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/25 人民幣 7.1287
8F24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/25 人民幣 11.0796
6502 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/25 台幣 12.3440 申購
6504 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/25 台幣 6.3193 申購
6509 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/25 台幣 10.3137
6510 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/25 台幣 4.9615 申購
6507 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 04/25 台幣 8.3758 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
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