基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
0102 富達基金-美國基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 15.6500 15.6500 15.6500 申購
0103 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 18.3800 18.3800 18.3800
0104 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 9.9800 9.9800 9.9800 申購
0107 富達基金-東協基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 33.2700 33.2700 33.2700 申購
0108 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 債券型 05/01 歐元 12.3400 12.3400 12.3400 申購
0111 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 股票型 05/01 日圓 341.8000 341.8000 341.8000 申購
0113 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 18.3800 18.3800 18.3800 申購
0114 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 股票型 05/01 瑞典幣 2,215.0000 2,215.0000 2,215.0000 申購
0115 富達基金-德國基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 65.2800 65.2800 65.2800 申購
0116 富達基金-義大利基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 58.9000 58.9000 58.9000 申購
0117 富達基金-南歐基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 94.8800 94.8800 94.8800 申購
0121 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 股票型 05/01 澳幣 86.4500 86.4500 86.4500 申購
0122 富達基金-泰國基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 37.3500 37.3500 37.3500 申購
0123 富達基金-新興市場基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 28.7500 28.7500 28.7500 申購
0124 富達基金-太平洋基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 37.6400 37.6400 37.6400 申購
0125 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 32.0400 32.0400 32.0400 申購
0126 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 50.2000 50.2000 50.2000 申購
0127 富達基金-印尼基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 24.3900 24.3900 24.3900 申購
0129 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 中小型股 05/01 歐元 66.5500 66.5500 66.5500 申購
0130 富達基金-美元債券基金(A股美元) 債券型 05/01 美元 6.8830 6.8830 6.8830 申購
0132 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 71.6100 71.6100 71.6100 申購
0134 富達基金-美國成長基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 86.1700 86.1700 86.1700 申購
0135 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) 股票型 05/01 瑞郎 72.6900 72.6900 72.6900 申購
0136 富達基金-全球債券基金(A股美元) 債券型 05/01 美元 1.0100 1.0100 1.0100 申購
0137 富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 平衡型 05/01 美元 26.0000 26.0000 26.0000
0148 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/01 歐元 17.2200 17.2200 17.2200
0149 富達基金-世界基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 38.2200 38.2200 38.2200 申購
0150 富達基金-美元現金基金(A股美元) 貨幣型 05/01 美元 12.2961 12.2961 12.2961
0151 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 貨幣型 05/01 歐元 9.1562 9.1562 9.1562
0152 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 27.0600 27.0600 27.0600 申購
0153 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 指數型股票 05/01 歐元 15.5700 15.5700 15.5700 申購
0154 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 資訊科技股 05/01 歐元 62.1100 62.1100 62.1100 申購
0155 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 10.5900 10.5900 10.5900 申購
0157 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 89.2000 89.2000 89.2000 申購
0158 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 05/01 歐元 55.4400 55.4400 55.4400 申購
0159 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) 健康護理股 05/01 歐元 69.1300 69.1300 69.1300 申購
0160 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 95.8900 95.8900 95.8900 申購
0161 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 非投資等級債券 05/01 歐元 8.9750 8.9750 8.9750 申購
0162 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 債券型 05/01 美元 10.9100 10.9100 10.9100 申購
0163 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 債券型 05/01 歐元 10.2200 10.2200 10.2200 申購
0164 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 非投資等級債券 05/01 歐元 10.0700 10.0700 10.0700 申購
0165 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/01 美元 11.2800 11.2800 11.2800 申購
0166 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/01 美元 10.3000 10.3000 10.3000 申購
0169 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 債券型 05/01 英鎊 0.2930 0.2930 0.2930
0170 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 81.4700 81.4700 81.4700 申購
0172 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 股票型 05/01 美元 25.0100 25.0100 25.0100
0173 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 76.6700 76.6700 76.6700 申購
0174 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 股票型 05/01 日圓 69,643.0000 69,643.0000 69,643.0000 申購
0175 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 57.8300 57.8300 57.8300 申購
0176 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 107.8000 107.8000 107.8000 申購
0177 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/01 美元 18.0800 18.0800 18.0800
0178 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 37.7700 37.7700 37.7700 申購
0181 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/01 美元 8.3010 8.3010 8.3010 申購
0182 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/01 歐元 9.5650 9.5650 9.5650 申購
0183 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 9.3540 9.3540 9.3540 申購
0184 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 非投資等級債券 05/01 美元 13.4500 13.4500 13.4500 申購
0185 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 非投資等級債券 05/01 美元 4.4690 4.4690 4.4690 申購
0186 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 非投資等級債券 05/01 歐元 16.3300 16.3300 16.3300 申購
0187 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) 股票型 05/01 美元 227.3000 227.3000 227.3000
0188 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 59.9400 59.9400 59.9400 申購
0189 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 股票型 05/01 歐元 18.0500 18.0500 18.0500 申購
0190 富達基金-亞太入息基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 27.8800 27.8800 27.8800 申購
0191 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/01 美元 8.0010 8.0010 8.0010 申購
0192 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/01 歐元 9.1960 9.1960 9.1960 申購
0193 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 股票型 05/01 歐元 40.4400 40.4400 40.4400 申購
0194 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 9.9200 9.9200 9.9200 申購
0195 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 12.4600 12.4600 12.4600 申購
0198 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/01 美元 9.8810 9.8810 9.8810 申購
01A1 富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 87.3200 87.3200 87.3200 申購
01A2 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 21.1000 21.1000 21.1000 申購
01A3 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 31.3600 31.3600 31.3600 申購
01A4 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 債券型 05/01 美元 11.0000 11.0000 11.0000 申購
01A5 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 債券型 05/01 歐元 11.9000 11.9000 11.9000 申購
01A6 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/01 歐元 9.4220 9.4220 9.4220 申購
01A7 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/01 美元 4.7650 4.7650 4.7650 申購
01A8 富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) 必需性消費股 05/01 美元 13.3100 13.3100 13.3100 申購
01A9 富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) 必需性消費股 05/01 歐元 17.0600 17.0600 17.0600 申購
01B1 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/01 美元 12.7800 12.7800 12.7800 申購
01B2 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 股票型 05/01 美元 23.8500 23.8500 23.8500 申購
01B3 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) 健康護理股 05/01 美元 26.0700 26.0700 26.0700 申購
01B4 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 非投資等級債券 05/01 美元 10.5100 10.5100 10.5100 申購
01B5 富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/01 美元 5.7780 5.7780 5.7780 申購
01B6 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/01 美元 7.7410 7.7410 7.7410 申購
01B7 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/01 美元 4.3470 4.3470 4.3470 申購
01B8 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/01 歐元 7.7680 7.7680 7.7680 申購
01B9 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 股票型 05/01 美元 24.5700 24.5700 24.5700 申購
01C1 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 股票型 05/01 歐元 27.4300 27.4300 27.4300 申購
01C2 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/01 美元 17.9300 17.9300 17.9300 申購
01C3 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/01 歐元 22.2200 22.2200 22.2200 申購
01C4 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 股票型 05/01 澳幣 22.3000 22.3000 22.3000 申購
01C5 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/01 澳幣 9.2650 9.2650 9.2650 申購
01C6 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/01 澳幣 7.3240 7.3240 7.3240 申購
01C7 富達基金-全球金融服務基金(A股美元) 金融股 05/01 美元 19.6100 19.6100 19.6100 申購
01C8 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/01 澳幣 15.0200 15.0200 15.0200 申購
01C9 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 股票型 05/01 美元 17.5600 17.5600 17.5600 申購
01D1 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 股票型 05/01 美元 25.4100 25.4100 25.4100 申購
01D2 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 股票型 05/01 美元 18.8600 18.8600 18.8600 申購
01D3 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 中小型股 05/01 美元 22.0200 22.0200 22.0200 申購
01D4 富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 股票型 05/01 美元 30.5900 30.5900 30.5900 申購
01D5 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 股票型 05/01 美元 23.8600 23.8600 23.8600 申購
01D6 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 股票型 05/01 美元 30.2800 30.2800 30.2800 申購
01D8 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 股票型 05/01 歐元 24.0200 24.0200 24.0200 申購
01D9 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 股票型 05/01 歐元 19.2900 19.2900 19.2900 申購
01E1 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/01 歐元 14.5600 14.5600 14.5600 申購
01E2 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/01 美元 14.8100 14.8100 14.8100 申購
01E3 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/01 澳幣 4.4350 4.4350 4.4350 申購
01E4 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/01 澳幣 14.0100 14.0100 14.0100 申購
01E5 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/01 澳幣 11.9000 11.9000 11.9000 申購
01E6 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 股票型 05/01 美元 19.5200 19.5200 19.5200 申購
01E7 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/01 美元 14.6300 14.6300 14.6300
01E9 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 貨幣型 05/01 歐元 10.8144 10.8144 10.8144
01F1 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 資訊科技股 05/01 美元 46.5400 46.5400 46.5400 申購
01F2 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/01 美元 12.1700 12.1700 12.1700 申購
01F3 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/01 歐元 11.0100 11.0100 11.0100 申購
01F4 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/01 歐元 8.1520 8.1520 8.1520
01F5 富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險) 必需性消費股 05/01 澳幣 9.5660 9.5660 9.5660 申購
01F6 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 貨幣型 05/01 美元 12.2792 12.2792 12.2792
01F7 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/01 美元 9.8030 9.8030 9.8030 申購
01F8 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/01 美元 12.9400 12.9400 12.9400 申購
01F9 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/01 美元 7.5800 7.5800 7.5800 申購
01G1 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/01 美元 7.7530 7.7530 7.7530 申購
01G2 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/01 歐元 11.4100 11.4100 11.4100 申購
01G3 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 股票型 05/01 美元 26.9400 26.9400 26.9400
01G4 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/01 美元 7.4520 7.4520 7.4520 申購
01G5 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 債券型 05/01 美元 16.5300 16.5300 16.5300 申購
01G6 富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/01 美元 7.2560 7.2560 7.2560 申購
01G7 富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 債券型 05/01 美元 14.0000 14.0000 14.0000 申購
01G8 富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型 05/01 美元 7.7460 7.7460 7.7460 申購
01G9 富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型 05/01 美元 7.6830 7.6830 7.6830
01H1 富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 債券型 05/01 澳幣 7.6430 7.6430 7.6430
01H2 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/01 美元 12.7400 12.7400 12.7400 申購
01H3 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/01 美元 7.6870 7.6870 7.6870 申購
01H4 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/01 美元 8.3230 8.3230 8.3230 申購
01H5 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/01 澳幣 8.5050 8.5050 8.5050 申購
01H6 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/01 美元 17.1700 17.1700 17.1700 申購
01H7 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 股票型 05/01 歐元 11.9400 11.9400 11.9400
01H8 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 股票型 05/01 英鎊 1.2720 1.2720 1.2720
01H9 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 股票型 05/01 美元 9.9660 9.9660 9.9660 申購
01I1 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/01 美元 8.7610 8.7610 8.7610 申購
01I2 富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型 05/01 美元 7.7230 7.7230 7.7230 申購
01I3 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 股票型 05/01 美元 10.4900 10.4900 10.4900 申購
6D01 富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/01 美元 11.0100 11.0100 11.0100 申購
6D02 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/01 美元 9.8580 9.8580 9.8580 申購
6D03 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/01 美元 10.8100 10.8100 10.8100 申購
6D04 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/01 美元 9.5620 9.5620 9.5620 申購
6D05 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 資訊科技股 05/01 美元 12.9400 12.9400 12.9400 申購
6D06 富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/01 美元 9.3600 9.3600 9.3600 申購
6D07 富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/01 美元 10.4700 10.4700 10.4700 申購
6D08 富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/01 美元 9.9400 9.9400 9.9400 申購
6D09 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 股票型 05/01 美元 11.5800 11.5800 11.5800 申購
6D10 富達基金-日本價值基金(B股日圓) 股票型 05/01 日圓 1,088.0000 1,088.0000 1,088.0000 申購
6D11 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 股票型 05/01 美元 10.9400 10.9400 10.9400 申購
6D12 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/01 美元 10.5700 10.5700 10.5700 申購
6D13 富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 債券型 05/01 美元 9.7360 9.7360 9.7360 申購
6D14 富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/01 美元 9.6390 9.6390 9.6390 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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