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基金名稱富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)
基金英文名稱Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-EUR
台灣總代理富達投信
海外發行公司富達基金
指標指數MSCI EMU Index (Net)
成立日期2021/02/10 註冊地盧森堡
基金規模N/A 計價幣別歐元
基金類型區域型基金 投資區域歐洲
投資標的股票型 風險報酬等級N/A
最高經理費(%)1.50 最高保管費(%)0.35
單一報價Y
保管機構Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 傘型架構N
經理人Vincent Durel基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略本基金旨在透過主要投資於歐洲經濟暨貨幣聯盟(EMU)成員國之歐元計價股票證券，以達成長期資本增長之目標。本基金為富達永續基金家族一員，採取專注永續發展策略，基金淨資產價值至少70%投資於具有永續特性之證券，詳情請見標題為「富達永續基金家族」之第1.3.2(b)一節。基金將持續考量各種環境與社會特性，其中環境特性包括但不限於氣候變遷減緩與調適、水資源與廢棄物管理，以及生物多樣性。社會特性則包括但不限於產品安全、供應鏈、衛生與安全，以及人權。環境與社會特性相關爭議將受到定期監控。富達的基本面分析師將分析環境與社會特性，並透過富達永續評級評分。本基金將遵循富達永續基金家族之框架，以推動上述特性。此外，投資經理人將排除以下投資標的：MSCI ESG評等A以下的發行人；曝險於博弈、成人娛樂、鈾礦開採、核能發電廠營運商，或重要核能特定產品生產商之發行人；核電廠產業、煤礦開採、油砂、水力壓裂、化石燃料開採、火力發電，或碳密度高（每百萬美元銷售排放超過500噸二氧化碳，範疇1與2）之發行人。本基金的目標是使碳足跡低於MSCI EMU指數（以下稱「指數」）。本基金採主動式管理，選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考指數，因為指數成分股代表基金將投資之公司類型。 監控風險時，投資經理人也將參考指數而制定內部方針，內部方針係為相對於指數的整體曝險水準，而非表示基金將投資於指數成分股。若基金投資之證券為指數成分股，其配置權重可能異於指數之配置。針對投資標的選擇，投資經理人具有高度裁量權，可投資於不包含在指數中的公司、產業、國家與證券類型，以把握投資機會。長期而言，基金績效預期將異於指數，然而，就短期而言，視市況而定，基金績效可能接近指數。基金績效可與指數比較，以進行評估。股東應注意指數並未納入環境與社會考量，但如上所述，本基金遵循富達永續基金家族之框架，以推動環境與社會特性。
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
報價日期 淨值 淨值漲跌幅(%) 申購價 贖回價
2024/05/16 12.5300 -0.16 12.5300 12.5300
今年以來(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%)
7.19 2.79 14.22 11.03 27.5
三年(%) 五年(%)
17.69 N/A
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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