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基本資料
旗下基金淨值
旗下基金績效
經營團隊
股東背景
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基金相關文件
基金名稱
基金類型
報價
日期
幣別
淨值
申購
3102 兆豐萬全基金
股票債券平衡型一般股票型
04/26
台幣
43.7800
3103 兆豐全球基金
跨國投資股票型全球市場
04/25
台幣
42.8300
3107 兆豐電子基金
國內股票開放型科技類
04/26
台幣
71.54
3109 兆豐國民基金
國內股票開放型一般股票型
04/26
台幣
41.09
3110 兆豐生命科學基金
跨國投資股票型全球市場
04/25
台幣
18.7800
3113 兆豐第一基金
國內股票開放型一般股票型
04/26
台幣
28.75
3116 兆豐豐台灣基金
國內股票開放型一般股票型
04/26
台幣
74.89
3126 兆豐中國A股基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
04/25
台幣
19.1700
3129 兆豐美元貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
04/26
台幣
11.7095
3133 兆豐中國內需A股基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
04/25
台幣
9.8600
3134 兆豐台灣先進通訊基金
國內股票開放型科技類
04/26
台幣
19.90
3135 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)
債券型非投資等級債券型
04/25
台幣
8.3659
3136 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/25
台幣
7.0920
3137 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)
國內股票開放型一般股票型
04/26
台幣
10.12
3138 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
跨國投資股票型全球市場
04/25
台幣
13.3000
3139 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣)
不動產證券化型
04/25
台幣
9.2234
3140 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
04/25
台幣
8.5276
3141 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)
多重資產型
04/25
台幣
11.7435
3142 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
04/25
台幣
11.6504
3143 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
04/25
台幣
10.0659
3144 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
04/25
台幣
9.8150
3145 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣)
多重資產型
04/25
台幣
9.9300
3146 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
04/25
台幣
9.9300
46A1 兆豐寶鑽貨幣市場基金
國內貨幣市場型
04/26
台幣
12.9549
7M01 兆豐人民幣貨幣市場基金
海外貨幣市場型
04/26
人民幣
13.2265
7M02 兆豐中國A股基金(美元)
跨國投資股票型區域型
04/25
美元
18.7800
7M06 兆豐美元貨幣市場基金(美元)
海外貨幣市場型
04/26
美元
11.5870
7M08 兆豐中國A股基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
04/25
人民幣
15.0000
7M23 兆豐中國內需A股基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
04/25
美元
9.6600
7M24 兆豐中國內需A股基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
04/25
人民幣
9.8600
7M25 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元)
債券型非投資等級債券型
04/25
美元
8.7268
7M26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/25
美元
7.3983
7M27 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
債券型非投資等級債券型
04/25
人民幣
9.0967
7M28 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/25
人民幣
7.4834
7M29 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
04/25
美元
12.1400
7M30 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
04/25
人民幣
13.0800
7M31 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元)
不動產證券化型
04/25
美元
8.9051
7M32 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
04/25
美元
8.2163
7M33 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣)
不動產證券化型
04/25
新加坡幣
8.8776
7M34 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
04/25
新加坡幣
8.1904
7M35 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)
多重資產型
04/25
美元
11.2799
7M36 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
04/25
美元
11.1907
7M37 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)
多重資產型
04/25
日圓
112.4800
7M38 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
04/25
日圓
111.5900
7M39 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
04/25
美元
10.0524
7M40 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
04/25
美元
9.8021
7M41 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元)
多重資產型
04/25
美元
9.9200
7M42 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
04/25
美元
9.9200
7W01 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)
債券型非投資等級債券型
04/25
美元
8.7273
7W02 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/25
美元
7.3983
7W03 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)
債券型非投資等級債券型
04/25
人民幣
9.0967
7W04 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/25
人民幣
7.4835
7W05 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
跨國投資股票型全球市場
04/25
美元
12.1300
7W06 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
04/25
人民幣
13.0500
7W07 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元)
不動產證券化型
04/25
美元
8.9050
7W08 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
04/25
美元
8.2161
7W09 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣)
不動產證券化型
04/25
新加坡幣
9.2233
7W10 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
04/25
新加坡幣
8.2106
7W11 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元)
多重資產型
04/25
美元
9.9200
7W12 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
04/25
美元
9.9200
8501 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)
債券型非投資等級債券型
04/25
台幣
8.3659
8502 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/25
台幣
7.0920
8503 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)
國內股票開放型一般股票型
04/26
台幣
10.12
8504 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)
跨國投資股票型全球市場
04/25
台幣
13.2900
8505 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣)
不動產證券化型
04/25
台幣
9.2233
8506 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
04/25
台幣
8.5276
8507 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣)
多重資產型
04/25
台幣
9.9300
8508 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
04/25
台幣
9.9300
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。