基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
2D02 法巴拉丁美洲股票基金C(美元) 股票型 04/29 美元 520.1800 520.1800 520.1800 申購
2D06 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) 股票型 04/29 歐元 123.2100 123.2100 123.2100
2D08 法巴日本股票基金C(日圓) 股票型 04/26 日圓 8,847.0000 8,847.0000 8,847.0000 申購
2D09 法巴日本小型股票基金C(日圓) 中小型股 04/26 日圓 18,510.0000 18,510.0000 18,510.0000 申購
2D17 法巴歐元債券基金C(歐元) 債券型 04/29 歐元 196.2300 196.2300 196.2300 申購
2D19 法巴美元貨幣市場基金C(美元) 貨幣型 04/26 美元 238.4731 238.4731 238.4731
2D20 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 貨幣型 04/26 歐元 214.0875 214.0875 214.0875
2D24 法巴美國中型股票基金C(美元) 股票型 04/29 美元 337.8800 337.8800 337.8800 申購
2D26 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 04/29 美元 435.6700 435.6700 435.6700 申購
2D27 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 04/29 美元 53.6800 53.6800 53.6800 申購
2D28 法巴美元短期債券基金C(美元) 債券型 04/29 美元 485.6000 485.6000 485.6000 申購
2D33 法巴巴西股票基金C(美元) 股票型 04/29 美元 83.6500 83.6500 83.6500 申購
2D35 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 04/29 美元 283.7500 283.7500 283.7500
2D36 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 美元 54.3500 54.3500 54.3500
2D37 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 中小型股 04/29 歐元 251.7000 251.7000 251.7000 申購
2D40 法巴歐洲股票基金C(歐元) 股票型 04/29 歐元 302.7100 302.7100 302.7100
2D42 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 04/29 美元 117.6900 117.6900 117.6900
2D43 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 04/29 美元 25.0600 25.0600 25.0600 申購
2D45 法巴美國小型股票基金C(美元) 中小型股 04/29 美元 349.2000 349.2000 349.2000 申購
2D47 法巴俄羅斯股票基金C(美元) 股票型 02/25 美元 74.1400 74.1400 74.1400
2D48 法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 02/25 歐元 55.3900 55.3900 55.3900
2D49 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 股票型 04/29 歐元 663.3700 663.3700 663.3700
2D50 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 股票型 04/29 美元 139.4100 139.4100 139.4100
2D51 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/29 美元 147.6700 147.6700 147.6700 申購
2D52 法巴消費創新股票基金C(美元) 必需性消費股 04/29 美元 324.0600 324.0600 324.0600 申購
2D53 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 澳幣 56.7700 56.7700 56.7700 申購
2D54 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 美元 59.5700 59.5700 59.5700 申購
2D59 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 美元 10.5400 10.5400 10.5400 申購
2D60 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/29 歐元 56.3700 56.3700 56.3700 申購
2D61 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/29 美元 198.0000 198.0000 198.0000 申購
2D62 法巴新興市場股票基金C(美元) 股票型 04/29 美元 543.0200 543.0200 543.0200 申購
2D63 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 股票型 04/29 美元 357.9500 357.9500 357.9500 申購
2D64 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) 非投資等級債券 04/29 歐元 105.2300 105.2300 105.2300
2D65 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 股票型 04/29 歐元 115.7100 115.7100 115.7100
2D66 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/29 美元 43.8100 43.8100 43.8100 申購
2D67 法巴能源轉型股票基金C(美元) 能源 04/29 美元 56.8200 56.8200 56.8200 申購
2D68 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 能源 04/29 歐元 207.5000 207.5000 207.5000 申購
2D72 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 股票型 04/29 美元 341.3600 341.3600 341.3600
2D73 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 股票型 04/29 美元 745.0400 745.0400 745.0400
2D75 法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 澳幣 63.4100 63.4100 63.4100
2D76 法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/29 澳幣 55.9300 55.9300 55.9300 申購
2D77 法巴日本小型股票基金H(美元) 中小型股 04/26 美元 342.0900 342.0900 342.0900 申購
2D78 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 04/29 歐元 146.6900 146.6900 146.6900 申購
2D82 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 04/29 澳幣 42.5500 42.5500 42.5500
2D83 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/29 美元 59.1100 59.1100 59.1100 申購
2D84 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 美元 99.2100 99.2100 99.2100 申購
2D85 法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 02/25 美元 70.2900 70.2900 70.2900
2D87 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 中小型股 04/29 美元 151.7100 151.7100 151.7100 申購
2D88 法巴水資源基金C(美元) 水資源 04/29 美元 238.7100 238.7100 238.7100 申購
2D89 法巴水資源基金RH(美元) 水資源 04/29 美元 217.4700 217.4700 217.4700 申購
2D90 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 水資源 04/29 美元 165.0900 165.0900 165.0900 申購
2D91 法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 股票型 04/29 美元 191.7700 191.7700 191.7700
2D92 法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效) 可轉換債券 04/26 美元 135.6600 135.6600 135.6600
2D94 法巴永續全球股票基金C(美元) 股票型 04/29 美元 161.9800 161.9800 161.9800
2D97 法巴全球環境基金C(歐元) 環境生態 04/29 歐元 311.1200 311.1200 311.1200 申購
2D98 法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 環境生態 04/29 美元 147.7300 147.7300 147.7300 申購
2D99 法巴全球環境基金C(美元) 環境生態 04/29 美元 333.3100 333.3100 333.3100 申購
2DA1 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 必需性消費股 04/29 歐元 206.3900 206.3900 206.3900 申購
2DA2 法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 02/25 南非幣 593.9600 593.9600 593.9600
2DA3 法巴能源轉型股票基金RH(美元) 能源 04/29 美元 36.2900 36.2900 36.2900 申購
2DA4 法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效) 股票型 04/29 歐元 737.5300 737.5300 737.5300
2DA5 法巴科技創新股票基金C(美元) 資訊科技股 04/29 美元 2,538.5200 2,538.5200 2,538.5200 申購
2DA6 法巴科技創新股票基金C(歐元) 資訊科技股 04/29 歐元 2,360.4200 2,360.4200 2,360.4200 申購
2DA7 法巴科技創新股票基金RH(美元) 資訊科技股 04/29 美元 136.0100 136.0100 136.0100 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。