基金名稱 | 法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic Dist. |
台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
海外發行公司 | 法巴基金 |
指標指數 | MSCI Russia 10/40 (NR) |
成立日期 | 2007/03/06 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 347 百萬歐元 |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 俄羅斯 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.75 |
最高保管費(%) | 0.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
傘型架構 | Y |
經理人 | WANDRELL Mats | 基金評等 |
|
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。 子基金亦可把其餘部份的資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於15的資產投資於任何種類的債務證券%,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|