王昱如- 基本資料
經理人姓名 王昱如 性別
學歷 國立臺灣大學財務金融系碩士
經歷 台新投信金融商品投資部
安聯投信國際研究投資諮詢部
安聯投信全權委託經理人
復華投信全權委託經理人
復華投信研究員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
路博邁投信 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 2021年11月至今 8 -39.50 -14.64
路博邁投信 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 2021年11月至今 8 -39.50 -14.64
路博邁投信 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 2021年11月至今 8 -39.10 -14.64
路博邁投信 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 2021年11月至今 8 -39.10 -14.64
路博邁投信 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 2021年11月至今 8 -40.90 -14.64
路博邁投信 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 2021年11月至今 8 -40.90 -14.64
路博邁投信 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 2021年11月至今 8 -39.00 -14.64
路博邁投信 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 2021年11月至今 8 -39.00 -14.64
路博邁投信 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 2021年11月至今 8 -35.40 -14.64
路博邁投信 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 2021年11月至今 8 -35.40 -14.64
路博邁投信 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 2019年6月至今 37 -2.70 37.61
路博邁投信 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 2019年6月至今 37 -2.70 37.61
路博邁投信 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 2019年6月至今 37 1.80 37.61
路博邁投信 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 2019年6月至今 37 1.80 37.61
路博邁投信 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 2019年6月至今 37 5.30 37.61
路博邁投信 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 2019年6月至今 37 5.30 37.61
路博邁投信 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 2019年6月至今 37 -5.20 37.61
路博邁投信 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 2019年6月至今 37 -5.20 37.61
路博邁投信 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 2019年6月至今 37 7.60 37.61
路博邁投信 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 2019年6月至今 37 7.60 37.61
路博邁投信 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019年4月至2022年3月 35 15.50 59.18
路博邁投信 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2019年4月至2022年3月 35 57.20 59.18
路博邁投信 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2017年9月至2022年3月 54 43.60 60.84
路博邁投信 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2017年9月至2022年3月 54 43.62 60.84
  台新歐洲動態平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年9月至2017年4月 7 2.20 6.48
  台新歐洲動態平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年9月至2017年4月 7 6.21 6.48
  台新拉丁美洲基金 2015年3月至2016年3月 12 -16.75 -9.51
台新投信 台新印度基金 2012年7月至2012年7月 0 -2.45 -4.46
台新投信 台新新興市場機會股票基金 2011年3月至2016年10月 67 -47.70 7.45
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
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