徐正達- 基本資料
經理人姓名 徐正達 性別
學歷 英國艾塞克斯大學會計與金融碩士
(MScinAccountingandFinance,UniversityofEssex,UK)
經歷 惠理康和投信基金經理人
德盛安聯投信基金經理人
寶來期貨研究部研究員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
聯博投信 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年11月至2019年1月 2 -6.67 -0.99
聯博投信 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年11月至2019年1月 2 -5.91 -0.99
聯博投信 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 2018年10月至今 44 44.59 56.06
聯博投信 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 2018年10月至今 44 51.20 56.06
聯博投信 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 2018年10月至今 44 46.13 56.06
聯博投信 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2019年1月 3 -13.40 -11.98
聯博投信 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018年10月至2019年1月 3 -6.13 -11.98
聯博投信 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年8月至2019年1月 17 -5.54 -6.53
聯博投信 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年8月至2019年1月 17 -3.71 -6.53
聯博投信 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年8月至2019年1月 17 -6.98 -6.53
聯博投信 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年8月至2019年1月 17 -9.26 -6.53
聯博投信 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年8月至2019年1月 17 -9.14 -6.53
聯博投信 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年8月至2019年1月 17 -7.08 -6.53
聯博投信 聯博大利基金 2017年8月至今 58 44.18 47.81
聯博投信 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年11月至2014年12月 1 0.50 0.45
聯博投信 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年11月至2014年12月 1 0.50 0.45
聯博投信 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年11月至2014年12月 1 0.00 0.45
聯博投信 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014年11月至2014年12月 1 0.00 0.45
  聯博亞太地產基金A不配息 2014年1月至2016年1月 24 7.92 -9.00
  聯博亞太地產基金B配息 2014年1月至2016年1月 24 7.99 -9.00
  聯博亞太地產基金A不配息 2013年3月至2013年6月 3 -8.78 0.01
  聯博概念型基金 2013年3月至2013年4月 1 -1.73 -0.97
  聯博亞太地產基金B配息 2013年3月至2013年6月 3 -8.93 0.01
聯博投信 聯博大利基金 2012年7月至2016年7月 48 36.07 23.53
  匯達首選平衡基金 2012年7月至2012年12月 5 5.89 4.63
  惠理康和台灣紅不讓基金 2009年9月至2012年6月 33 -2.78 -4.30
  友邦台灣靈活配置股票 2008年1月至2008年12月 11 -49.90 -43.73
  德盛安聯中小動態平衡 2005年3月至2006年11月 20 32.73 16.94
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
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註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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