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第一金中概平衡基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2020/02/18 30.5900 -0.28 -0.91
2020/02/17 30.8700 -0.11 -0.36
2020/02/14 30.9800 0.15 0.49
2020/02/13 30.8300 -0.02 -0.06
2020/02/12 30.8500 0.44 1.45
2020/02/11 30.4100 0.36 1.2
2020/02/10 30.0500 -0.1 -0.33
2020/02/07 30.1500 -0.35 -1.15
2020/02/06 30.5000 0.47 1.57
2020/02/05 30.0300 0.03 0.1
2020/02/04 30.0000 0.47 1.59
2020/02/03 29.5300 -0.28 -0.94
2020/01/31 29.8100 0.14 0.47
2020/01/30 29.6700 -1.57 -5.03
2020/01/20 31.2400 0.08 0.26
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2020/01/17 31.1600 0.05 0.16
2020/01/16 31.1100 0.11 0.35
2020/01/15 31.0000 -0.17 -0.55
2020/01/14 31.1700 0.21 0.68
2020/01/13 30.9600 0.32 1.04
2020/01/10 30.6400 0.1 0.33
2020/01/09 30.5400 0.47 1.56
2020/01/08 30.0700 -0.23 -0.76
2020/01/07 30.3000 -0.25 -0.82
2020/01/06 30.5500 -0.38 -1.23
2020/01/03 30.9300 -0.27 -0.87
2020/01/02 31.2000 0.42 1.36
2019/12/31 30.7800 -0.03 -0.1
2019/12/30 30.8100 0.04 0.13
2019/12/27 30.7700 0.16 0.52
 
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