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基金名稱 華南永昌物聯網精選基金
基金公司華南永昌投信
成立日期2015年4月23日基金經理人蘇文娟
基金規模5.39億元(台幣) (2019/12/31)成立時規模20.96億元(台幣)
基金類型國內股票開放型一般股票型保管銀行台灣新光商業銀行
計價幣別 台幣
手續費(%)3.0000
經理費(%)1.6000
保管費(%)0.1500 風險報酬等級 RR5
投資區域台灣 基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的本基金主要投資於下列與物聯網相關之產業,包含:1.物聯網硬體設備:指物聯網產業建置基礎設備等相關企業,包含半導體(如微處理器、手機晶片、感應器,連接裝置晶片及其他相關晶片生產測試封裝與智財等)、通訊裝置(如WI-FI設備、藍芽裝置、GPS、手機及其他相關零組件等)、儲存設備(如固態儲存、磁碟陣列、雲端存取及其他相關晶片與零組件等)和資料中心設備(如伺服器、電源管理系統、網路系統等相關裝置與設備)等企業;涵蓋之產業類別包括半導體業、光電業、電子零組件、電腦及周邊設備業、通信網路業及生技醫療業等。2.物聯網軟體、服務與平台:指透過物聯網提供相關軟體、服務與平台等相關企業,如OS系統軟體、資訊安全專用軟體、資料庫服務、大數據服務、自動化服務、雲端平台、電子商務平台、社交互動平台、獨立軟體開發商、嵌入式軟體商、系統整合商、軟體、服務和平台營運商等企業。涵蓋之產業類別包括資訊服務業、電子通路業、其他電子業等。3.物聯網應用產品:指提供萬物皆上網應用相關產品之企業,如穿載式設備和產業網路化如生產、運輸、服務自動化與智能化等相關企業。涵蓋之產業類別包括汽車工業,金融保險等。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於第(二)款所列之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
報價日期 淨值 淨值漲跌幅(%) 今年以來(%) 三個月(%)
2020/01/21 14.17 0.00 4.11 12.55
六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
15.77 28.70 4.81 41.28 N/A
 
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註1: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註2: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註3: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註5: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註6: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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