基金名稱 |
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金公司 | 復華投信 |
成立日期 | 2015年5月26日 | 基金經理人 | 胡家菱 |
基金規模 | 7.54億元(台幣) (2025/06/30) | 成立時規模 | 34.48億元(台幣) |
基金類型 | 股票債券平衡型跨國投資型 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
計價幣別 |
台幣 |
手續費(%) | 3.0000 |
經理費(%) | 1.6000 |
保管費(%) | 0.2400 |
風險報酬等級 |
RR4 |
投資區域 | 台灣,美國,日本,英國,韓國,大陸,香港,新加坡 |
基金評等 |
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投資標的 | (一)本基金主要投資於國內外股票、受益憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金股份或投資單位、債券及ETF。(二)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)、債券及其他固定收益證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於股票(含承銷股票)總金額,不得高於本基金淨資產價值之百分之七十(含)且不得低於百分之三十(含);且投資於「中國相關」有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於「新經濟相關產業」之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)(三)但依經理公司之專業判斷,為提升基金操作彈性及投資效率之目的,得不受前述投資於股票總金額比例之限制。經理公司將參考自行發展之「金融市場四大面向指標」,並於本公司投資決策會議決定當時金融市場發展趨勢(金融市場發展趨勢分為正向、中立、負向等三個不同的時期),投資於股票之總金額上限得放寬至本基金淨資產價值之百分之九十,或下限得放寬至本基金淨資產價值之百分之十。(四)投資非投資等級債券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。
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