ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 基本資料 旗下基金淨值 旗下基金績效 經營團隊 股東背景 相關新聞 基金相關文件 股東名稱 持股數 持股比例 水星投資股份有限公司 3,044,350 5.07% 吉品投資股份有限公司 7,038,734 11.73% 卓銳股份有限公司 3,983,675 6.64% 南山人壽保險股份有限公司 18,425,631 30.71% 高一投資股份有限公司 6,115,865 10.19%

名稱 擔任本公司職稱 復華國際資產管理有限公司 Fu Hwa International Asse Management Limited 本公司持有該公司100％股份 聚和國際股份有限公司 本公司持股5％以上之股東擔任該公司之董事 卓威投資股份有限公司 本公司持股5％以上之股東與該公司具有相互控制關係 暘鑫投資股份公司 本公司資深業務經理持有該公司10%以上股份。本公司資深業務經理之配偶持有該公司10%以上股份，並擔任該公司之董事長 復華資本投資顧問股份有限公司 本公司持有該公司100％股份。本公司董事長同時擔任該公司之董事長 凱羅斯健康有限公司 本公司投資副理之配偶持有該公司10%以上股份 銳智投資顧問股份有限公司 本公司持股5％以上之股東持有該公司已發行10%以上股份，並擔任該公司之董事 潤泰租賃股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司；本公司董事擔任該公司之董事 呈祥保險經紀人股份有限公司 本公司資深業務經理之配偶擔任該公司之經理人，持有該公司10%以上股份 五裔有限公司 本公司副總持有該公司10%以上股份 潤泰建設國際有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 潤陽營造股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 鵬霖投資有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司；本公司董事擔任該公司之董事；本公司董事持有該公司10%以上股份，同時擔任該公司之董事 潤成投資控股股份有限公司 本公司持股5％以上之股東之控制公司。本公司董事擔任該公司之董事 鼎晉生技股份有限公司 本公司董事擔任該公司之董事 元大商業銀行 本公司資深業務經理之配偶擔任該公司之分行經理人 任盈實業股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司；本公司董事擔任該公司之董事 南山產物保險股份有限公司 本公司持股5％以上之股東持有該公司已發行10%以上股份，並擔任該公司董事本公司董事擔任該公司之董事 睿能創意股份有限公司 本公司董事擔任該公司之董事 NEW ZONE INTERNATIONAL LIMITED 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 FULL SHINE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 潤新健康股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 騎士國際股份有限公司 本公司董事持有該公司10%以上股份，同時擔任該公司之董事長。本公司董事之配偶持有該公司10%以上股份，同時擔任該公司之董事 復華投信資產管理(香港)有限公司Fuh Hwa SITE Asset Management (Hong Kong) Limited 復華國際資產管理有限公司持有該公司100％股份 長輝材料科技股份有限公司 本公司業務經理之配偶擔任該公司之董事長 潤華染織場股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司；本公司董事擔任該公司之董事 英屬開曼群島商睿能新動力股份有限公司 本公司董事擔任該公司之董事 潤泰創新國際股份有限公司 為本公司持股5％以上股東之主要股東。本公司董事擔任該公司之董事 中裕製藥股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 盛成投資股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司；本公司董事擔任該公司之董事 潤泰公寓大廈管理維護股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 潤泰興股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司；本公司董事擔任該公司之董事 潤弘精密工程事業股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司。本公司董事擔任該公司之董事 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 吉品投資股份有限公司 持有本公司5％以上股份之股東 漢茂投資展業股份有限公司 本公司持股5％以上之股東擔任該公司之董事 復華資本有限公司 本公司子公司復華資本投資顧問股份有限公司持有該公司100％股份。本公司經理擔任該公司之董事 杏昌生技股份有限公司 本公司資深經理之配偶擔任該公司之經理人 上海潤耀服飾開發有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 潤泰旭展股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司。本公司董事擔任該公司之董事 匯弘投資股份有限公司 為本公司持股5％以上股東之主要股東 華大基業股份有限公司 本公司監察人持有該公司10%以上股份，同時擔任該公司之董事長。本公司監察人之配偶持有該公司10%以上股份，同時擔任該公司之董事 啟德和利投資股份有限公司 本公司監察人之配偶持有該公司10%以上股份，同時擔任該公司之董事長 台灣浩鼎生技股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 復華資本二有限公司 本公司子公司復華資本投資顧問股份有限公司持有該公司100％股份。本公司經理擔任該公司之董事 長春投資股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司。本公司董事擔任該公司之董事 CONCORD GREATER CHINA LIMITED 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 Gogoro Inc. 本公司董事擔任該公司之董事 宜泰投資股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司。本公司董事擔任該公司之董事 基富通證券股份有限公司 本公司董事長同時擔任該公司之法人董事代表 貝萊德證券投資信託股份有限公司 本公司資深業務協理之配偶擔任該公司之經理人 潤泰建設國際(B.V.I.)有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 潤泰創新開發股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 鼎豐貳號投資股份有限公司 本公司監察人持有該公司10%以上股份，同時擔任該公司之董事 寶成工業股份有限公司 為本公司持股5％以上股東之主要股東 SINOPAC GLOBAL INVESTMENT LTD. 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 盈家投資股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司；本公司董事擔任該公司之董事 財團法人南山人壽慈善基金會 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 聯華製粉食品股份有限公司 本公司監察人擔任該公司之監察人 潤泰百益股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 群合投資股份有限公司 本公司副總之配偶持有該公司10%以上股份 睿能創意營銷股份有限公司 本公司董事擔任該公司之董事 南山廣場公寓大廈管理維護股份有限公司 本公司持股5％以上之股東持有該公司已發行10%以上股份，並擔任該公司董事 給柏有限公司 本公司業務經理之配偶持有該公司10%以上股份，同時擔任該公司之董事長 景鴻投資股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司；本公司董事擔任該公司之董事 潤泰精密材料股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司。本公司董事擔任該公司之董事 EAST CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 樂活醫務管理股份有限公司 本公司業務經理之配偶擔任該公司之監察人 GOLD LEAF INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 潤泰全球股份有限公司 為本公司持股5％以上股東之主要股東。本公司董事擔任該公司之董事 卓銳股份有限公司 本公司持股5％以上之股東 潤福生活事業股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 潤泰建設股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 睿能數位服務股份有限公司 本公司董事擔任該公司之董事 鑫士代企業股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 台北市私立艾崴語文短期補習班 本公司副總之配偶持有該公司10%以上股份，同時擔任該公司之負責人 水星投資股份有限公司 持有本公司5％以上股份之股東；本公司持股5％以上之股東持有該公司已發行10%以上股份，並擔任該公司之董事 南山人壽保險股份有限公司 本公司持股5％以上之股東。本公司董事擔任該公司之董事長 守護神管理顧問股份有限公司 本公司監察人之配偶持有該公司10%以上股份，同時擔任該公司之董事長 古華股份有限公司 本公司協理之配偶擔任該公司之經理人 財團法人台灣好文化基金會 本公司董事長同時擔任該基金會之董事 潤泰保全股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 昊澤有限公司 本公司協理之配偶擔任該公司之董事 興業建設股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 甘棠企業股份有限公司 本公司業務協理之配偶擔任該公司之董事 高一投資股份有限公司 持有本公司5％以上股份之股東，並擔任本公司之董事。本公司董事長持有該公司10%以上股份 聖偉實業股份有限公司 本公司副理之配偶持有該公司10%以上股份，同時擔任該公司之董事 嘉優實業有限公司 本公司業務副理持有該公司10%以上股份 日友環保科技股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司 潤泰營造股份有限公司 與本公司持股5％以上之股東為同一關係企業之公司

註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。 註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。 註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。 註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。 註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。 註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。 註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。