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基金名稱 幣別 三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		今年
以來
(%) 		淨值圖 申購
1701 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.47 4.95 12.17 20.85 7.89 18.86 6.40 申購
1702 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 3.18 4.33 10.69 17.47 4.03 12.70 5.47 申購
1703 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 3.01 4.06 10.29 15.85 1.81 8.67 5.16 申購
1704 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金季配權-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.84 5.59 13.60 21.19 -0.25 15.64 7.65
1705 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金季配權-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 0.20 3.51 8.96 8.85 5.73 14.62 6.97
1706 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配權型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 3.37 4.72 11.67 16.03 -6.02 5.58 6.31
1707 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-月配權(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.82 5.60 13.59 21.14 -0.40 15.53 7.68
1708 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.82 5.60 13.59 21.14 -0.40 15.53 7.68 申購
1709 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金季配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.84 5.59 13.60 21.19 -0.25 15.64 7.65 申購
1710 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金季配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 0.20 3.51 8.96 8.85 5.73 14.62 6.97 申購
1711 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 澳幣 3.43 4.97 12.07 17.62 -3.81 9.33 6.70 申購
1712 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 加幣 3.55 5.14 12.77 19.54 -1.78 12.73 7.07 申購
1713 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 紐幣 3.69 5.49 13.28 20.17 -1.02 13.37 7.45 申購
1714 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 英鎊 3.49 5.28 12.97 19.30 -2.15 11.06 7.34 申購
2001 霸菱東歐基金-A類美元配權型 美元 1.61 10.09 28.81 N/A -56.42 -48.51 14.78
2002 霸菱東歐基金-A類歐元配權型 歐元 -2.25 7.73 23.26 N/A -53.88 -49.02 14.20
2003 霸菱全球新興市場基金-A類美元配權型 美元 0.54 4.31 9.47 16.89 -8.25 9.41 6.58 申購
2004 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配權型 歐元 -3.30 2.06 4.76 4.84 -2.92 8.28 6.01 申購
2007 霸菱全球資源基金-A類美元配權型 美元 2.49 0.11 1.89 16.88 22.30 38.41 3.02
2008 霸菱全球資源基金-A類歐元配權型 歐元 -1.43 -2.07 -2.51 4.83 29.41 37.09 2.48
2011 霸菱大東協基金-A類美元配權型 美元 15.60 12.09 16.63 17.39 -4.37 28.10 16.04 申購
2012 霸菱大東協基金-A類歐元配權型 歐元 11.20 9.67 11.62 5.28 1.20 26.83 15.45 申購
2015 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配權型 美元 6.54 -8.38 -3.18 16.83 17.20 12.68 -13.46
2016 霸菱國際債券基金-A類歐元配權型(本基金之配息來源可能為本金) 歐元 2.29 3.44 4.80 -1.74 -12.53 -13.34 1.91 申購
2017 霸菱澳洲基金-A類美元配權型 美元 8.64 8.15 18.58 25.00 11.63 40.38 7.83 申購
2018 霸菱韓國基金-A類美元累積型 美元 -3.40 -0.72 3.55 13.66 -25.50 18.65 -0.49 申購
2020 霸菱歐寶基金-A類美元配權型 美元 5.46 4.39 16.08 41.56 7.37 35.32 8.66
2022 霸菱國際債券基金-A類美元配權型(本基金之配息來源可能為本金) 美元 6.32 5.71 9.51 9.55 -17.36 -12.47 2.44 申購
2027 霸菱亞洲增長基金-A類美元配權型 美元 -1.91 5.74 6.31 6.47 -31.15 19.51 8.23 申購
2028 霸菱香港中國基金-A類美元配權型 美元 -5.06 0.47 -8.90 -17.87 -46.54 -18.35 -0.61 申購
2030 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配權型 歐元 2.62 -10.32 -7.11 4.99 23.75 11.77 -13.84
2031 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 歐元 0.42 0.86 9.73 18.93 -12.30 19.67 5.61 申購
2032 霸菱歐寶基金-A類歐元配權型 歐元 1.47 2.15 11.10 26.98 13.64 33.99 8.11
2035 霸菱香港中國基金-A類歐元配權型 歐元 -8.67 -1.69 -12.81 -26.33 -43.42 -19.16 -1.12 申購
2038 霸菱全球農業基金-A類美元 美元 2.41 -1.47 -9.45 -11.84 -10.24 22.28 -3.24 申購
2039 霸菱全球農業基金-A類歐元 歐元 -1.49 -3.55 -13.32 -20.94 -5.02 21.10 -3.72 申購
2045 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 美元 4.79 3.47 15.08 33.11 -16.81 21.34 6.55 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
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