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基金名稱 幣別 三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		今年
以來
(%) 		淨值圖 申購
0103 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 歐元 5.19 11.28 16.34 33.60 18.01 32.90 14.08
0108 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐元 3.57 4.32 10.38 6.77 -11.22 -9.19 2.50 申購
0113 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 歐元 5.19 11.28 16.34 33.60 18.01 32.90 14.08 申購
0129 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 歐元 -3.06 5.38 12.38 16.48 -12.93 28.44 4.75 申購
0148 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 4.08 5.47 11.14 13.93 1.24 8.99 6.33
0151 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 歐元 0.89 1.79 3.71 5.96 5.08 2.87 2.68
0152 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 歐元 1.66 6.38 18.24 32.06 10.11 25.99 12.88 申購
0153 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 歐元 -1.50 -1.00 17.53 46.49 28.08 56.47 9.82 申購
0161 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 歐元 3.47 3.74 10.95 19.26 2.03 10.64 5.62 申購
0163 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐元 3.51 4.23 10.34 6.76 -11.29 -9.25 2.43 申購
0164 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 歐元 3.44 3.74 10.95 19.30 2.05 10.73 5.58 申購
0170 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 歐元 0.46 -0.34 11.17 22.95 -0.15 29.71 5.26 申購
0175 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 歐元 4.95 10.91 15.33 30.98 17.60 32.28 13.68 申購
01A6 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元 3.45 3.72 10.94 19.27 2.07 10.66 5.61 申購
01B4 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 美元 3.92 4.56 12.64 23.76 7.79 20.26 6.78 申購
01B8 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元 3.46 3.73 10.95 19.29 2.08 10.68 5.61 申購
01C9 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 美元 2.03 7.02 19.40 37.20 16.26 37.60 14.26 申購
01D1 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 美元 0.72 -0.19 11.94 26.99 5.03 38.37 5.69 申購
01D2 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 美元 5.57 11.55 16.84 36.74 22.72 40.01 14.23 申購
01D3 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 美元 -2.55 5.58 12.72 21.09 -7.78 37.51 5.43 申購
01D8 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 歐元 6.21 11.16 20.35 34.95 31.92 52.77 15.27 申購
01D9 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 歐元 6.26 11.14 19.37 33.91 30.88 51.59 14.37 申購
01E1 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元 6.22 11.17 20.34 35.00 31.90 52.81 15.31 申購
01E2 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 美元 6.68 11.66 21.62 39.91 38.52 62.81 16.35 申購
01E5 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 澳幣 6.23 10.85 19.69 35.12 32.20 50.68 15.04 申購
01E7 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 5.04 6.69 13.67 20.14 7.64 19.86 8.32
01E9 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 歐元 0.89 1.79 3.70 5.96 5.08 2.87 2.68
01F3 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元 6.25 11.20 20.36 34.97 31.81 52.76 15.30 申購
01F4 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 4.10 5.52 11.17 14.00 1.26 9.06 6.38
01H7 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 歐元 -2.86 -2.62 12.22 28.04 5.50 N/A 3.29
0238 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 美元 4.22 5.69 19.76 49.90 16.75 58.84 11.40 申購
0266 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(配權) 歐元 -1.52 0.84 15.69 28.41 5.65 48.64 12.32
0267 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(配權) 歐元 4.04 8.04 15.55 36.38 31.69 42.75 13.09
0273 摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 歐元 0.50 3.57 15.13 34.76 23.77 58.27 11.00 申購
02C6 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 美元 6.59 7.13 21.46 36.83 -17.92 28.88 10.42 申購
02C7 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 美元 5.85 5.60 21.51 46.80 13.06 55.67 13.32 申購
02D3 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 澳幣 1.91 3.14 15.77 32.34 18.93 50.74 12.30 申購
02D4 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 美元 2.45 4.01 17.79 37.15 25.13 63.53 13.58 申購
02E2 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 歐元 3.72 7.04 17.96 35.93 26.58 41.50 13.96 申購
02E3 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 美元 3.90 7.37 19.07 41.39 32.41 48.43 15.00 申購
02E4 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(配息) 美元 3.91 7.39 19.12 41.51 32.56 48.67 15.02 申購
02E6 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 美元 3.26 5.46 17.72 28.22 -6.59 37.54 10.65 申購
02F2 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 歐元 2.08 3.44 16.71 31.83 19.60 54.63 12.88 申購
02F6 摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備) 歐元 0.86 1.80 3.62 5.85 5.17 3.86 2.56
02F8 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 歐元 2.79 4.97 16.72 22.95 -13.07 28.29 10.01 申購
02G1 摩根基金-歐洲動力科技基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) (配權) 歐元 -5.40 -3.61 9.11 18.03 -14.23 56.15 1.21
02I8 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 美元 6.58 6.67 15.78 N/A N/A N/A 9.66
02I9 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 美元 3.84 3.94 12.86 N/A N/A N/A 6.85
02J1 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐元 3.97 3.67 N/A N/A N/A N/A 6.28
0488 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐元 2.27 7.55 13.33 31.44 25.52 34.78 11.04 申購
0489 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 美元 5.79 9.90 17.76 45.83 18.87 35.65 11.71 申購
0497 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元 2.68 3.65 10.06 19.46 3.65 8.77 5.23 申購
0498 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(年配權)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元 2.68 3.65 10.06 19.46 3.65 8.77 5.23 申購
0499 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元 2.69 3.53 9.96 19.21 3.50 8.69 5.25 申購
04B2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 美元 6.17 5.83 14.21 32.47 -1.97 9.51 5.87 申購
04B3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(月配權)(本基金之配息來源可能為本金) 美元 6.17 5.83 14.21 32.47 -1.97 9.51 5.87 申購
04E7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 美元 3.15 4.38 11.67 24.57 9.99 17.78 6.33 申購
04E8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(月配權)(本基金之配息來源可能為本金) 美元 3.15 4.38 11.67 24.57 9.99 17.78 6.33 申購
04E9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 美元 2.74 8.40 15.20 37.51 34.02 46.07 12.29 申購
0507 景順全歐洲企業基金A股歐元 歐元 2.10 9.12 20.02 30.84 1.64 50.13 13.62 申購
0512 景順泛歐洲基金A股歐元 歐元 -0.63 0.34 6.16 25.60 20.64 38.75 2.20 申購
0560 景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐元 2.56 3.05 8.28 9.18 -4.34 -0.77 2.78
0561 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備) 歐元 2.57 3.05 8.29 9.18 -4.33 -0.76 2.78
0570 景順泛歐洲基金A股美元 美元 3.17 2.38 10.68 39.96 13.90 39.79 2.70 申購
0578 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 美元 -0.17 1.15 7.99 32.08 29.46 52.60 3.35 申購
0579 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 歐元 -0.65 0.33 6.12 25.59 20.59 38.60 2.21
0582 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 歐元 3.16 8.01 17.84 28.98 16.01 33.09 13.48 申購
0583 景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 美元 3.68 8.93 19.90 35.23 23.84 45.03 14.74 申購
0587 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 3.73 8.95 19.90 35.35 23.88 45.16 14.80
05C9 景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 歐元 -1.38 0.40 N/A N/A N/A N/A N/A
0618 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 歐元 -3.82 -2.53 17.99 27.49 2.71 39.71 6.23 申購
0619 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 歐元 2.76 2.24 8.55 17.36 2.75 12.64 3.92 申購
0622 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 歐元 2.76 2.24 8.54 17.34 2.73 12.61 3.92 申購
0633 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 美元 3.22 3.09 10.27 22.21 8.40 22.33 5.10
0634 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 美元 3.19 3.04 10.21 22.09 8.28 22.06 5.05 申購
0638 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 歐元 2.76 2.24 8.55 17.36 2.75 12.66 3.92 申購
0639 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 美元 3.21 3.06 10.24 22.19 8.37 22.27 5.08 申購
0933 安聯歐洲基金(配權) 歐元 0.20 3.89 13.15 26.04 11.51 66.30 7.82
0940 安聯歐洲債券基金(配權) 歐元 2.51 2.91 6.50 4.72 -6.59 -6.88 2.08
0947 安聯歐洲成長基金(配權) 歐元 -3.95 -4.35 15.18 33.16 -10.41 46.97 3.14
1133 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 -0.61 1.64 5.76 20.23 8.09 24.70 2.48 申購
1156 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 歐元 -1.59 -0.22 4.18 20.03 2.88 17.10 2.26 申購
11B7 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 -0.16 2.54 7.80 26.11 15.77 37.67 3.75 申購
1219 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 歐元 0.14 1.90 -0.94 7.12 -30.96 0.64 -2.90 申購
1230 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 歐元 2.65 2.43 7.27 1.52 -17.23 -17.93 0.91
1241 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐元 2.72 3.44 9.98 12.06 -6.93 -2.90 4.13
1243 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 歐元 0.88 1.89 3.73 6.01 4.94 3.39 2.67
1250 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐元 1.99 9.49 7.99 28.94 26.23 34.86 7.46 申購
1268 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐元 2.72 3.43 9.98 12.05 -6.94 -2.91 4.13
12A1 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 美元 3.80 4.10 3.40 19.69 -34.78 1.25 -2.25 申購
12B4 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 歐元 -0.73 1.42 5.48 17.52 -0.51 -11.34 3.28
12B5 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐元 -0.73 1.42 5.47 17.46 -0.57 -11.40 3.28 申購
12B6 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 美元 -0.34 2.24 7.27 22.93 6.10 -3.00 4.49 申購
12C1 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 美元 0.65 2.98 1.30 13.49 -24.90 13.68 -1.43 申購
12F9 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 歐元 -1.01 1.43 6.23 18.91 -0.49 N/A 5.49
1402 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 0.07 4.25 6.14 13.93 -21.58 8.04 1.36
1425 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 美元 3.57 4.92 16.17 38.85 3.39 29.62 7.47
1803 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元 1.05 4.16 8.83 30.62 16.66 31.04 5.17 申購
1831 匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 美元 4.89 6.43 13.50 44.87 10.58 31.93 5.91 申購
1G03 高盛歐洲股票基金X股歐元 歐元 -1.14 3.12 18.49 33.23 21.04 45.53 11.95 申購
1J05 木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備) 英鎊 -3.40 -5.65 7.19 16.23 -12.53 12.69 -0.51
1P14 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 歐元 2.49 2.75 7.63 4.35 -12.58 -13.33 1.72
2020 霸菱歐寶基金-A類美元配權型 美元 3.93 3.50 16.56 40.35 6.46 33.12 7.73
2031 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 歐元 -1.09 0.31 10.62 18.20 -12.84 18.25 4.95 申購
2032 霸菱歐寶基金-A類歐元配權型 歐元 0.08 1.31 11.73 25.94 12.71 32.10 7.23
2045 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 美元 3.11 2.79 15.84 32.24 -17.36 19.64 5.86 申購
2295 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 歐元 -3.79 -2.36 14.38 31.22 -4.91 40.15 7.55 申購
2296 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 美元 -0.33 -0.11 19.46 46.47 -9.93 41.13 8.19 申購
2297 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 澳幣 -4.12 -2.62 14.12 32.15 -3.88 40.09 7.32 申購
22B9 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐元 4.16 8.93 18.69 37.09 29.63 65.19 12.89 申購
22C1 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 美元 4.63 9.82 20.75 43.61 38.73 81.69 14.19 申購
22C3 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 美元 -3.45 -1.60 16.25 37.51 1.95 54.03 8.68 申購
2317 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 美元 2.83 5.65 23.29 45.54 4.54 30.16 11.60 申購
2342 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 美元 -0.66 3.36 19.07 35.82 14.87 35.49 10.93 申購
2A01 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 美元 8.34 10.61 24.69 62.57 18.26 62.81 15.47 申購
2A11 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 歐元 2.48 3.29 9.00 10.14 -5.45 -2.65 3.34 申購
2C04 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 歐元 4.67 8.33 19.25 44.77 25.18 61.86 15.10 申購
2D17 法巴歐元債券基金C(歐元) 歐元 2.48 2.59 7.10 3.56 -11.98 -13.20 1.39 申購
2D20 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 歐元 0.88 1.84 3.79 6.24 5.55 4.50 2.66
2D37 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 歐元 2.62 6.40 16.34 22.30 -8.50 12.16 9.24 申購
2D40 法巴歐洲股票基金C(歐元) 歐元 -4.76 -1.73 7.42 22.01 6.86 32.39 2.36
2D78 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 1.85 2.76 8.71 11.44 -7.09 0.36 5.55 申購
2D87 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 美元 3.27 7.62 18.76 28.34 -2.09 23.48 10.82 申購
2F07 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 歐元 0.92 2.76 11.67 21.59 9.03 31.57 8.50
2F08 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 歐元 2.74 5.98 17.09 28.75 -1.44 26.66 10.28 申購
2F09 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 歐元 0.75 3.21 8.27 19.83 4.48 34.31 6.50
2F37 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 美元 6.25 8.29 21.58 42.87 -6.79 27.60 10.86 申購
2F38 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 美元 1.33 3.53 13.39 26.77 15.97 44.11 9.58
2F39 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 美元 3.10 6.73 18.87 34.51 4.62 38.67 11.37 申購
2P23 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 歐元 3.53 5.59 15.82 36.24 25.02 27.38 10.60 申購
2P24 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐元 3.54 5.59 15.82 36.31 24.99 27.38 10.60 申購
2P25 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 美元 3.96 6.42 17.75 42.74 33.21 39.63 11.79 申購
2P28 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 美元 3.99 6.39 17.77 43.08 33.42 40.11 11.71 申購
3017 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐元 2.34 7.09 13.26 28.65 -3.42 39.39 9.59 申購
3D04 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 歐元 2.81 5.57 12.45 18.80 -10.33 20.43 8.44 申購
3D05 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 歐元 3.91 4.17 11.29 18.67 0.13 6.10 5.07 申購
3D09 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 美元 6.72 7.87 17.29 31.80 -14.92 21.37 9.21
3D10 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 美元 7.87 6.43 16.07 31.66 -5.04 6.95 5.81
3D18 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金EUR月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 3.46 3.72 10.81 18.17 -0.30 5.63 4.62 申購
3D19 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金USD月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 7.41 5.98 15.58 31.06 -5.50 6.35 5.37 申購
3P02 安聯歐洲基金(配現) 歐元 0.20 3.89 13.15 26.04 11.51 66.30 7.82
3P05 安聯歐洲債券基金(配現) 歐元 2.51 2.91 6.50 4.72 -6.59 -6.88 2.08
3P08 安聯歐洲成長基金(配現) 歐元 -3.95 -4.35 15.18 33.16 -10.41 46.97 3.14
4B01 DWS投資歐洲精選基金LC 歐元 -1.31 2.56 12.24 24.73 7.37 34.08 7.54
4B15 DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 歐元 2.45 3.55 8.93 17.60 3.49 11.13 5.35 申購
4D01 DWS投資歐洲精選基金USD LC 美元 2.24 4.90 17.24 39.25 1.71 35.00 8.19 申購
4D17 DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 美元 2.88 4.38 10.59 22.29 9.24 20.65 6.52 申購
4E01 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 歐元 1.17 2.29 14.62 38.42 22.29 55.34 7.77 申購
4E02 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 美元 4.68 4.52 19.41 53.43 15.90 55.93 8.50 申購
4E03 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 歐元 1.59 3.95 15.44 29.66 15.77 44.68 10.29 申購
4E04 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 美元 5.23 6.23 20.27 43.76 9.69 45.46 11.05 申購
4E27 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 歐元 1.29 3.98 16.34 23.12 -9.63 19.98 7.96 申購
4E28 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 美元 4.86 6.20 21.16 36.46 -14.40 20.57 8.66 申購
4E43 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 美元 1.43 4.44 16.45 26.51 -4.41 28.50 8.16 申購
4E44 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 美元 1.79 4.15 16.43 33.85 20.54 52.69 10.93 申購
5E27 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 歐元 1.12 3.63 25.83 32.24 -3.60 10.05 17.00 申購
5E28 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 美元 4.69 5.93 20.44 34.72 -16.08 16.71 8.19
5E43 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 美元 -1.03 N/A -6.26 1.11 -24.18 0.16 -12.66
6D19 富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
6D20 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
6E03 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 歐元 1.38 3.47 14.29 27.17 12.30 38.72 9.53
6E04 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 美元 4.96 5.68 19.03 40.95 6.37 39.46 10.24
6E27 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 歐元 1.12 3.62 15.54 21.41 -11.50 15.88 7.43
6E28 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 美元 4.68 5.82 20.31 34.57 -16.18 16.48 8.11
6E43 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 美元 1.33 3.75 15.88 25.12 -6.14 24.63 7.88
6E44 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 美元 1.47 3.44 15.08 31.09 16.80 45.68 9.95
6J13 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(配息) 美元 3.64 6.83 17.88 38.56 28.42 41.03 14.17 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。