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基金名稱 幣別 三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		今年
以來
(%) 		淨值圖 申購
0123 富達基金-新興市場基金(A股美元) 美元 8.80 16.78 14.43 10.59 -26.89 11.58 8.80 申購
0181 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 3.00 10.93 7.98 -0.84 -21.33 -11.61 0.78 申購
0182 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 3.11 9.87 9.95 -3.03 -11.10 -7.78 3.49 申購
0191 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 3.00 10.93 8.01 -0.77 -21.33 -11.63 0.77 申購
0192 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 3.09 9.87 9.97 -3.04 -11.06 -7.76 3.47 申購
0194 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 美元 8.28 19.28 17.30 19.57 -40.40 -20.09 6.52 申購
0195 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 歐元 8.45 18.25 19.47 16.97 -32.63 -16.54 9.48 申購
01B5 富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.01 10.93 8.01 -0.78 -21.32 -11.62 0.78 申購
01C6 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 2.73 10.19 6.45 -3.57 -23.88 -16.39 0.33 申購
01G6 富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.00 10.93 7.99 -0.72 -21.26 N/A 0.78 申購
0278 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(分派)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(配權) 歐元 2.30 9.04 7.43 0.92 -17.87 -13.92 0.70 申購
0283 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 歐元 2.30 9.02 7.39 0.91 -17.91 -13.98 0.77 申購
0286 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 美元 4.23 9.57 6.79 6.08 -27.52 8.77 2.49 申購
0293 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 美元 -1.37 2.35 1.78 10.03 -5.21 4.74 -3.72 申購
0294 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(配息) 美元 -1.38 2.34 1.84 10.10 -5.13 4.83 -3.70 申購
0296 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 美元 2.81 10.13 9.76 6.90 -11.84 -3.96 1.38 申購
0297 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 2.80 10.14 9.79 6.93 -11.77 -3.89 1.48 申購
02A2 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 美元 -1.66 5.20 6.54 5.32 -13.44 21.10 -3.71 申購
02B6 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 1.48 8.19 6.21 6.71 -5.37 7.25 1.78 申購
02B7 摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 美元 1.48 8.17 6.18 6.65 -5.44 7.17 1.78 申購
02B8 摩根基金-新興市場企業債券基金(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 歐元 1.08 7.24 4.10 1.32 -11.12 -2.91 1.19 申購
02B9 摩根基金-新興市場企業債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 澳幣 1.10 7.40 4.42 2.68 -9.34 -0.18 1.26 申購
02C1 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(配息) 澳幣 -1.80 1.47 -0.25 5.77 -9.64 -3.47 -4.44 申購
02E1 摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(配息) 澳幣 2.45 9.24 7.84 2.42 -15.98 -11.33 0.83 申購
02H1 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.80 10.11 9.76 6.83 -11.95 N/A 1.44 申購
0313 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 美元 8.50 12.95 13.34 22.05 -17.99 18.11 6.08
0424 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 美元 7.89 12.18 12.83 21.40 -18.54 14.52 5.38 申購
0427 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)( 季配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 2.95 12.58 14.44 9.00 -7.63 -13.91 4.34 申購
0477 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(季配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 2.95 12.58 14.44 9.00 -7.63 -13.91 4.34 申購
04A3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)( 月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 2.85 12.34 14.41 9.01 -7.68 -13.90 4.20 申購
04A4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 2.85 12.34 14.41 9.01 -7.68 -13.90 4.20 申購
04C5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 美元 8.46 23.59 28.45 18.61 23.65 32.44 14.78 申購
04C6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 歐元 8.59 22.56 30.96 16.02 39.36 38.09 17.65 申購
04C8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)月配息-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 澳幣 2.69 11.86 12.64 3.60 -12.89 -21.05 3.73 申購
04F3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 3.01 12.67 14.55 8.98 -7.54 -13.83 4.30 申購
04F4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)月配息-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 南非幣 3.63 13.99 17.32 13.01 -0.66 -0.57 5.30 申購
04F8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)月配權-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 澳幣 2.69 11.86 12.64 3.60 -12.89 -21.05 3.73 申購
04F9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)月配權-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 南非幣 3.63 13.99 17.32 13.01 -0.66 -0.57 5.30 申購
04G6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 0.06 7.35 1.43 2.44 -3.48 19.08 -2.27 申購
04G7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 0.15 7.39 1.53 2.51 -3.41 19.13 -2.24 申購
0549 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 2.56 9.85 11.01 8.95 -13.91 -3.52 1.64
0599 景順開發中市場基金A股美元 美元 9.97 16.02 15.28 22.67 -6.68 38.19 8.42 申購
05A3 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 美元 2.60 9.92 11.07 9.01 -13.85 -3.37 1.69 申購
05A4 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 美元 2.51 9.93 10.95 8.95 -13.83 -3.30 1.67 申購
05B9 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 美元 -0.71 2.73 1.79 11.18 -4.83 N/A -3.25
05C1 景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 美元 -0.71 2.73 1.79 11.17 -4.85 N/A -3.24
0621 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 美元 5.39 10.48 6.12 6.42 -27.69 0.75 2.48 申購
0623 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 2.67 11.44 16.67 13.46 -7.99 -0.69 1.92 申購
0626 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 2.67 11.44 16.67 13.45 -8.00 -0.72 1.92 申購
0629 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 美元 2.93 14.29 21.66 24.54 -1.18 46.80 1.60 申購
0640 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 2.67 11.44 16.67 13.45 -8.01 -0.70 1.92 申購
0825 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 美元 8.15 19.83 19.51 18.64 -3.94 37.31 10.63
0826 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 歐元 7.99 18.65 21.42 16.44 8.43 42.86 13.37
1104 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 6.21 12.89 8.51 6.95 -23.46 9.80 4.41 申購
1139 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.93 10.93 11.74 9.41 -9.38 1.11 1.94 申購
1140 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 3.06 10.01 13.93 6.99 1.99 5.44 4.47
1141 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.91 10.85 11.75 9.39 -9.36 1.09 1.95 申購
1148 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 2.64 9.94 9.85 5.22 -13.30 -7.52 1.45 申購
1149 聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 2.49 9.86 9.40 3.76 -15.22 -9.45 1.31 申購
1150 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 2.41 9.83 9.31 3.56 -15.37 -9.60 1.28 申購
1152 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 5.70 11.75 6.19 1.55 -28.26 -3.22 3.79 申購
1174 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 2.82 10.59 11.36 7.34 -11.21 -4.30 1.78 申購
1183 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.90 10.92 11.72 9.45 -9.39 1.13 1.93 申購
1184 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 2.70 10.10 9.88 5.26 -13.19 -7.40 1.51 申購
1193 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 3.67 12.55 14.77 15.04 -0.24 18.37 3.00 申購
11A4 聯博-新興市場價值基金A級別美元 美元 9.66 17.98 15.80 11.92 -1.50 26.12 10.71 申購
11A5 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 歐元 9.84 17.03 18.08 9.65 10.84 31.48 13.48
11A6 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 6.89 18.75 19.61 18.20 -8.91 18.51 9.36 申購
11A7 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 6.85 18.70 19.62 18.13 -8.96 18.47 9.34 申購
11A8 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 6.52 17.82 17.40 12.84 -13.72 6.53 8.95 申購
11A9 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 6.44 17.61 17.19 11.73 -15.20 5.08 8.81
11C3 聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 2.79 10.50 10.87 7.71 -10.99 -3.09 1.77 申購
11C5 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 6.74 18.27 18.60 15.83 -11.26 12.06 9.14 申購
11D9 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.93 10.91 11.75 9.42 -9.38 N/A 1.93
11E1 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 2.60 9.99 9.94 5.31 -13.19 N/A 1.48
11E4 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 6.21 12.83 8.52 6.93 -23.50 9.71 4.43
11E6 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 7.47 20.24 22.38 23.07 -1.19 36.12 10.38
1216 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 美元 7.84 12.82 11.48 7.93 -23.07 10.01 6.22 申購
1229 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 0.91 4.46 5.66 9.29 -6.30 -1.29 -1.20 申購
1235 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 0.91 4.45 5.66 9.29 -6.31 -1.30 -1.20 申購
1244 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 0.50 3.56 3.64 4.08 -11.81 -10.73 -1.80
1245 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 歐元 0.47 3.50 3.57 4.08 -11.81 -10.73 -1.83 申購
1272 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 歐元 8.11 12.30 13.49 5.97 -13.24 14.51 9.12 申購
1273 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 美元 11.05 14.64 11.47 13.63 -17.17 23.79 7.15 申購
1274 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 歐元 11.33 14.11 13.48 11.56 -6.58 28.86 10.08 申購
1278 施羅德金磚四國基金USD 美元 9.89 7.57 2.67 0.79 -34.89 -11.86 7.03 申購
1279 施羅德金磚四國基金EUR 歐元 10.17 7.08 4.52 -1.05 -26.57 -8.26 9.96 申購
1283 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 澳幣 0.54 3.65 3.99 6.04 -9.63 -6.83 -1.76 申購
12D7 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 2.88 9.34 10.61 15.65 -4.72 -1.00 1.88
12D8 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 2.88 9.34 10.61 15.66 -4.72 -0.96 1.88
12D9 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 澳幣 2.56 8.61 9.00 12.30 -8.11 -7.13 1.40 申購
12E1 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 南非幣 3.59 10.84 13.80 22.40 5.27 17.50 2.95
1417 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 5.71 9.79 7.97 18.73 -22.98 13.23 1.99 申購
1820 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 美元 6.09 7.74 10.26 3.28 -27.69 -14.36 2.04 申購
1824 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.61 9.79 9.34 7.43 -13.24 -7.77 1.60 申購
1825 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 1.93 9.06 8.61 6.71 -13.82 -8.37 0.92 申購
1830 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 1.68 8.34 6.94 3.30 -17.04 -13.93 0.51
1843 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 1.65 8.21 6.61 1.52 -19.02 -17.38 0.44
1G01 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 美元 6.86 11.06 8.52 7.24 -19.17 15.67 4.35 申購
1G21 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.56 9.96 10.49 9.09 -11.15 -1.75 1.32 申購
1G22 高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.54 10.04 10.58 9.01 -11.22 -5.31 1.32
1G23 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.55 9.97 10.51 9.08 -11.16 -1.76 1.35 申購
1G24 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 2.11 9.02 8.32 3.74 -16.54 -11.74 0.72 申購
1G25 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 2.19 9.13 8.65 5.47 -14.67 -8.11 0.80 申購
1G34 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 3.24 11.44 13.50 15.16 -2.17 15.91 2.34 申購
1N16 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 -0.74 3.64 1.84 11.39 -12.73 -6.10 -3.30 申購
1N17 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 -0.63 3.60 1.75 11.26 -12.72 -6.20 -3.41 申購
1N18 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 -1.02 2.83 0.00 7.51 -16.46 -12.79 -3.75 申購
1N19 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 -1.11 2.86 0.06 7.59 -16.53 -12.81 -3.78 申購
1N20 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 0.07 4.97 4.48 17.01 -4.71 8.97 -2.30 申購
1N21 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 0.09 4.98 4.48 17.06 -4.70 9.03 -2.29 申購
1P05 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.94 10.95 10.13 9.49 -8.46 2.68 1.83 申購
1P06 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 2.72 9.98 8.42 6.11 -11.80 -3.91 1.29
1P20 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.93 10.92 10.17 9.45 -8.47 2.69 1.76 申購
1R03 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 歐元 5.63 14.25 15.24 15.00 -2.15 25.83 8.48
1R04 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 美元 5.82 14.90 13.35 17.70 -13.15 20.76 5.83
1R08 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 歐元 5.50 13.97 14.66 13.86 -3.61 22.72 8.29 申購
1R09 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 美元 5.69 14.62 12.79 16.52 -14.45 17.77 5.64
2003 霸菱全球新興市場基金-A類美元配權型 美元 7.45 12.39 7.78 8.24 -14.83 9.97 4.82 申購
2004 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配權型 歐元 7.82 11.89 10.25 6.32 -4.23 14.62 8.15 申購
2103 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 2.77 9.47 9.91 10.00 -7.39 2.01 1.07
2108 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 1.36 6.50 3.90 -1.37 -20.81 -21.46 -0.77
2122 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 1.75 5.17 6.54 1.34 -14.48 -18.36 1.82
2125 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 0.01 4.27 1.90 -1.64 -16.69 -15.03 -0.24
2127 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 歐元 0.90 6.06 5.31 3.70 -9.48 -2.23 0.89
2129 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 歐元 -0.38 3.43 0.08 -5.93 -21.11 -22.60 -0.81
2229 貝萊德新興市場基金A2美元 美元 6.90 9.67 7.77 6.07 -28.52 7.61 2.15 申購
2230 貝萊德新興市場基金A2歐元 歐元 6.87 8.49 9.80 3.70 -19.40 12.22 4.85 申購
2264 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 4.37 10.77 18.01 14.45 -3.97 6.03 2.76 申購
2265 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 4.37 9.60 20.19 11.86 8.28 10.55 5.47
2266 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 4.36 10.77 18.05 14.49 -3.99 6.01 2.71 申購
2267 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 4.36 9.58 20.27 11.90 8.22 10.58 5.44 申購
2274 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 4.36 10.71 18.09 14.34 -3.92 6.00 2.75 申購
2281 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 3.96 9.91 16.13 10.08 -8.05 -1.65 2.16 申購
22B8 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 5.12 12.42 21.14 19.96 4.84 23.81 3.80 申購
2314 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 美元 -0.59 2.51 2.06 9.34 -10.44 -2.88 -2.96 申購
2318 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 美元 7.93 13.23 10.76 2.00 -22.18 3.65 5.75
2320 晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 1.15 7.30 7.85 6.06 -1.12 6.75 1.55
2334 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 1.54 8.81 7.00 6.31 -10.59 1.30 2.48
2335 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 1.53 8.81 6.96 6.37 -10.58 1.29 2.45 申購
2336 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 澳幣 1.19 7.90 5.25 1.91 -14.67 -6.58 2.05 申購
2337 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 南非幣 2.24 10.35 10.03 11.67 -2.14 17.67 3.54 申購
2526 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新幣 2.37 8.96 9.66 2.16 -12.75 -8.02 2.34 申購
2527 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 1.89 9.24 7.64 5.23 -14.42 -7.20 -0.17 申購
2609 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.44 11.60 14.41 12.36 -6.23 4.33 2.03
2611 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 3.82 11.12 17.06 10.37 5.45 8.60 5.29
2614 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.74 10.83 13.62 11.59 -6.87 3.63 1.33
2630 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.95 13.02 14.12 12.37 -7.63 -0.79 5.01
2631 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 4.33 12.54 16.77 10.42 3.93 3.63 8.37
2632 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.10 12.09 13.18 11.71 -8.21 -1.26 4.14
2633 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 美元 3.33 9.59 10.78 9.57 -14.60 17.06 0.37
2634 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 歐元 3.71 9.13 13.35 7.65 -3.97 22.33 3.58
2639 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.18 12.19 13.28 11.61 -8.21 -1.35 4.23
2640 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 3.01 11.56 11.72 8.59 -11.26 -7.64 3.89
2641 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 3.70 13.44 16.22 17.95 1.54 16.72 5.12
2712 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.34 9.93 11.80 8.16 -11.12 -4.29 0.73
2A40 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 2.53 9.79 9.29 8.94 -9.57 -1.92 1.52 申購
2A41 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.52 9.78 9.31 8.17 -9.60 -1.94 1.52
2A42 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 2.19 9.07 7.74 5.40 -12.31 -6.74 1.06 申購
2A44 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 3.16 11.26 12.50 14.41 -0.19 17.10 2.53 申購
2A45 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 2.46 9.59 8.95 7.33 -10.21 -4.08 1.43 申購
2C12 M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 1.94 8.80 10.46 16.67 -2.84 8.03 0.46
2C13 M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 1.94 8.80 10.46 16.67 -2.83 8.04 0.46
2C14 M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 1.94 8.80 10.48 16.71 -2.81 N/A 0.46
2C16 M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 2.58 10.15 13.20 21.82 N/A N/A 1.40 申購
2D26 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 3.25 12.41 13.41 13.87 -12.33 -3.01 3.20 申購
2D27 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 美元 3.25 12.41 13.42 13.95 -12.29 -2.98 3.20 申購
2D42 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 -1.17 2.07 2.01 13.77 -10.65 -6.47 -3.41
2D43 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 美元 -1.18 2.07 1.99 13.83 -10.61 -6.42 -3.41 申購
2D59 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 美元 1.13 7.77 7.46 15.43 -12.93 -5.75 0.02 申購
2D60 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 0.67 6.81 5.20 9.33 -18.75 -15.86 -0.57 申購
2D61 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 1.12 7.79 7.45 15.33 -12.98 -5.81 0.04 申購
2D62 法巴新興市場股票基金C(美元) 美元 8.17 10.71 9.16 2.76 -28.78 -13.30 5.13 申購
2D82 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 澳幣 2.91 11.54 11.37 9.19 -16.37 -11.02 2.72
2F26 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 2.64 10.04 9.38 9.17 -7.00 4.18 1.75 申購
2F27 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 2.90 9.75 11.90 7.28 5.22 8.62 4.61 申購
2F28 MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配息 美元 2.58 9.98 9.38 9.19 -6.98 4.23 1.75 申購
2G01 高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 美元 6.59 10.50 7.42 5.09 -21.58 9.94 3.97
2G21 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.30 9.40 9.38 6.93 -13.79 -6.53 0.96 申購
2G23 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.30 9.42 9.40 6.91 -13.80 -6.57 0.99 申購
2G24 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 1.87 8.50 7.24 1.63 -19.09 -16.11 0.37 申購
2G25 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 1.92 8.53 7.63 3.46 -17.23 -12.57 0.42 申購
2G34 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 2.97 10.84 12.31 12.86 -5.05 10.49 1.96 申購
2P12 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 美元 8.15 19.83 19.51 18.64 -3.94 37.31 10.63 申購
2P13 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 歐元 7.99 18.65 21.42 16.44 8.43 42.86 13.37 申購
2P29 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 8.05 18.70 21.62 17.59 9.55 44.72 13.45 申購
2P30 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 9.09 21.24 27.51 29.20 26.68 83.73 15.11 申購
2P31 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美元 8.18 19.88 19.57 18.86 -3.91 36.82 10.67 申購
3028 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 4.13 12.78 14.80 12.07 -7.81 0.27 3.93 申購
3039 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 4.14 12.77 14.78 12.07 -7.80 0.29 3.94 申購
3058 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 美元 8.14 11.72 11.40 5.23 -27.50 1.19 4.56
3D15 歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 歐元 2.84 9.92 10.45 5.29 1.28 3.35 3.93
3D16 歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 美元 3.04 10.86 8.18 7.39 -9.91 -0.12 1.40
3D20 歐義銳榮新興市場債券基金EUR月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 2.84 9.91 10.44 5.28 1.27 3.35 3.92
3D21 歐義銳榮新興市場債券基金USD月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 3.03 10.87 8.15 7.22 -10.12 -0.33 1.39 申購
4B11 DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(已撤銷核備) 歐元 6.69 11.12 13.47 7.35 -4.98 12.77 7.04
4C19 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 1.06 5.77 10.59 13.12 6.71 10.84 1.85
4C20 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 歐元 1.00 5.70 10.54 13.11 N/A N/A 1.82
4C21 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 0.85 6.57 8.37 15.60 -5.34 6.28 -0.64
4C22 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 0.90 6.56 8.45 15.58 N/A N/A -0.66
4C23 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元) 歐元 2.68 6.48 10.18 11.54 3.94 17.99 4.28
4C24 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐元 2.67 6.49 10.22 11.65 N/A N/A 4.36 申購
4C25 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元) 美元 2.56 7.32 8.08 14.14 -7.78 13.20 1.79
4C26 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美元 2.50 7.35 8.11 14.09 N/A N/A 1.74
4C27 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 美元 5.93 7.99 4.30 13.25 -22.78 10.71 3.22
4E46 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 3.54 9.24 14.32 8.47 5.43 7.71 4.95 申購
4E47 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.34 10.17 12.04 10.79 -6.73 2.96 2.32 申購
4E48 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.35 10.18 12.01 10.81 -6.56 3.11 2.31 申購
4E49 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 3.29 9.70 11.06 8.10 -9.24 -2.52 2.19 申購
4E50 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 3.96 11.42 14.55 15.80 1.33 18.70 3.20 申購
4E51 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.38 10.24 12.22 10.80 -6.63 3.00 2.32 申購
4E55 鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 美元 6.51 12.29 11.44 9.53 -15.89 14.27 5.09
4E56 鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 歐元 6.73 11.31 13.59 7.29 -5.00 19.34 7.85
5C01 M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 1.71 8.28 9.38 14.38 -5.69 N/A 0.11
5C02 M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 1.69 8.27 9.37 14.37 -5.71 N/A 0.10 申購
5C05 M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 2.32 9.57 12.03 19.49 N/A N/A 1.01
5D03 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.23 9.21 8.37 N/A N/A N/A 1.14 申購
5E46 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 3.57 8.92 N/A 8.79 5.41 6.27 4.94 申購
5E47 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.36 9.89 11.68 8.79 -8.62 -0.33 2.27 申購
5E48 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.35 9.88 11.67 8.82 -8.58 -0.30 2.28 申購
5E49 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 3.07 9.20 10.13 5.70 -11.56 -6.04 1.86 申購
5E50 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 4.12 11.37 14.73 14.88 0.87 18.48 3.34 申購
5E51 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.37 9.91 11.69 8.85 -8.56 -0.27 2.29 申購
5F14 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.35 9.47 8.25 6.98 -9.76 -0.93 1.36
5S09 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 2.63 8.80 9.55 13.48 -7.44 -5.72 1.52
5S10 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 2.63 8.79 9.51 13.38 -7.54 -5.80 1.51
5S11 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 澳幣 2.30 8.05 7.92 10.08 -10.87 -11.76 1.02
5S12 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 南非幣 3.34 10.31 12.69 20.11 2.33 11.96 2.57
6B01 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 5.91 12.27 7.36 4.82 -25.75 4.41 4.00 申購
6B05 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 6.60 18.20 18.50 15.90 -11.62 12.79 9.05
6B15 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.79 10.53 11.09 8.28 -10.76 N/A 1.66 申購
6B16 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 2.46 9.74 9.28 4.23 -14.53 N/A 1.34
6B17 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 3.53 12.28 14.21 13.94 -1.69 N/A 2.84
6B22 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.81 10.62 11.19 8.34 -10.75 N/A 1.74
6B23 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 2.47 9.69 9.27 4.16 -14.61 N/A 1.29
6B25 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 7.24 19.72 21.20 20.69 -4.10 N/A 10.05 申購
6B28 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 6.22 17.24 16.26 10.63 -16.31 N/A 8.53
6D06 富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.75 10.37 6.92 N/A N/A N/A 0.41 申購
6D07 富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 2.70 10.40 6.98 N/A N/A N/A 0.38 申購
6E46 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 3.57 8.92 13.84 6.56 3.23 4.09 4.95 申購
6E47 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.36 9.88 11.67 8.77 -8.62 -0.34 2.27 申購
6E48 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.35 9.90 11.69 8.82 -8.58 -0.29 2.27 申購
6E49 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 3.10 9.23 10.19 5.76 -11.57 -5.96 1.82 申購
6E50 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 4.14 11.46 14.85 14.99 0.89 18.40 3.37 申購
6E51 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 3.37 9.92 11.73 8.88 -8.57 -0.26 2.28 申購
6F02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美元 2.82 11.96 13.48 6.83 -10.24 -17.97 3.90 申購
6J06 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(配息) 美元 -1.60 1.89 0.80 7.87 -7.98 -0.34 -4.09
6J07 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(配息) 澳幣 -1.96 1.02 -1.16 3.54 -12.30 -8.29 -4.54
6J15 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2.56 9.58 8.65 4.70 -14.57 N/A 1.08 申購
6N07 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 -0.92 3.12 0.94 9.28 -15.27 -10.60 -3.59
6N08 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 -0.94 3.21 0.94 9.18 -15.24 -10.68 -3.67 申購
6N09 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 -1.24 2.44 -0.99 5.41 -18.88 -16.94 -4.08
6N10 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 -1.41 2.08 -1.05 5.31 -19.06 -17.10 -4.43 申購
6N11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 -0.17 4.40 3.40 14.65 -7.58 3.58 -2.64
6N12 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 -0.18 4.43 3.43 14.73 -7.54 3.67 -2.65 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
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