基金名稱 幣別 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 二年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 今年 以來 (%) 淨值圖 申購 0178 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 美元 8.53 21.04 29.10 33.50 10.32 57.75 12.64 02H4 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 美元 6.76 16.25 19.79 22.00 17.52 62.80 8.82 02G6 摩根基金-美國智選增值基金美元(分派)(已撤銷核備)(配權) 美元 8.95 22.91 37.46 50.29 40.30 115.59 16.57 2F01 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 美元 4.93 13.56 22.58 27.44 16.12 73.02 7.86 1N12 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 南非幣 6.82 19.49 25.26 35.56 28.26 86.82 11.83 6N14 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 南非幣 6.56 18.90 24.01 32.87 24.46 77.67 11.41 2624 先機北美股票基金L類累積股(美元) 美元 5.69 19.49 29.65 33.07 27.00 81.48 11.24 1N11 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 美元 6.14 17.83 21.76 29.57 17.40 64.00 10.65 6N13 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 美元 5.84 17.28 20.52 27.04 13.91 55.94 10.21 1N23 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 澳幣 5.64 16.82 19.30 23.70 10.60 47.04 9.90 1501 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 美元 3.76 20.38 22.72 15.71 1.53 67.21 6.94 2F04 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 美元 5.86 15.26 18.73 17.49 12.78 48.04 8.38 6N15 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 澳幣 5.41 16.28 18.13 21.27 7.33 39.86 9.49 4E58 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 美元 4.68 13.80 17.45 17.98 13.06 N/A 6.01 0134 富達基金-美國成長基金(A股美元) 美元 5.66 13.72 17.45 18.30 9.45 62.37 7.09 2D24 法巴美國中型股票基金C(美元) 美元 3.95 17.42 20.62 28.93 12.80 49.41 5.45 1502 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 歐元 3.30 19.17 20.01 8.75 -6.00 47.86 6.19 1P16 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 美元 6.06 18.37 29.99 30.53 23.00 82.15 11.55 3H01 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 美元 3.18 11.90 21.69 27.74 19.13 66.51 7.13 02F5 摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 美元 0.27 13.04 11.71 12.52 -5.12 32.41 0.31 02F1 摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 美元 6.24 20.65 34.64 37.63 32.17 101.54 13.24 3B32 百達-美國指數-R美元(未申報生效) 美元 5.62 18.07 28.85 33.13 28.60 N/A 11.33 1175 聯博-精選美國股票基金A級別美元 美元 6.20 18.87 28.37 31.21 27.39 86.67 13.03 0333 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 美元 5.14 19.55 31.15 40.80 23.59 89.33 11.75 02C8 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 澳幣 5.78 19.81 31.95 31.03 24.18 81.48 12.77 1195 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 5.21 20.68 34.25 45.65 28.30 106.41 13.99 1110 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 5.21 20.67 34.26 45.63 28.30 106.39 13.98 11D8 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)配息 南非幣 5.74 22.32 38.06 52.87 40.51 140.45 15.14 6B02 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 4.95 20.07 32.90 42.73 24.51 96.29 13.56 1153 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐元 4.64 19.56 31.50 37.44 19.68 84.49 13.25 11D7 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)配息 澳幣 4.70 19.84 32.15 39.58 21.47 86.30 13.50 1217 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 美元 6.55 19.99 31.17 33.35 30.76 96.30 14.34 6B27 聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 4.44 19.21 30.80 36.86 N/A N/A 13.07 1R06 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 美元 3.07 14.22 20.66 20.87 16.73 60.94 6.15 1R10 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 美元 2.94 13.93 20.06 19.66 14.98 56.97 5.95 3036 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 美元 3.60 18.93 37.59 40.75 25.49 96.18 12.87 02H5 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 美元 0.21 22.59 48.13 59.17 23.92 130.30 10.59 02F7 摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 美元 0.22 22.58 48.13 59.15 23.90 130.25 10.59 2D91 法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 美元 4.55 17.61 23.82 27.49 27.22 62.92 10.78 1503 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 美元 4.26 20.30 36.56 43.53 16.65 91.53 13.10 6J14 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 美元 -0.07 21.91 46.54 55.86 20.04 N/A 10.13 0102 富達基金-美國基金(A股美元) 美元 5.54 13.13 22.17 12.89 17.14 48.35 7.07 0264 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) (配權) 美元 5.48 22.96 41.05 49.78 32.97 132.36 16.26 1504 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 歐元 3.81 19.17 33.75 35.12 8.25 70.25 12.32 0334 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 美元 3.79 12.14 15.29 22.07 22.17 76.01 6.56 01C4 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 澳幣 5.20 12.32 20.10 8.67 12.05 35.25 6.56 0443 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 美元 3.99 21.65 38.93 46.08 16.32 77.14 13.60 6F06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 美元 3.74 21.05 37.58 43.21 12.89 68.54 13.17 2637 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 歐元 4.77 19.27 29.93 27.74 41.50 87.07 13.33 3M01 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美元 -6.08 16.57 22.19 18.14 -35.97 21.58 -2.61 3063 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美元 3.19 14.11 23.53 30.13 23.70 67.05 6.55 3064 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美元 3.18 14.11 23.52 30.14 23.75 66.98 6.55 1176 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 歐元 5.31 18.64 28.30 25.94 42.32 91.94 14.81 1R05 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 歐元 2.13 14.30 20.62 15.68 30.29 65.50 7.87 0444 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 歐元 3.14 21.45 38.91 40.23 29.99 82.13 15.47 02C3 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 澳幣 3.77 17.54 34.79 42.83 53.74 107.84 15.86

註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。 註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。 註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。 註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。 註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。 註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。 註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。