基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
1G01 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 05/16 美元 2,000.0400 2,000.0400 2,000.0400 申購
1G03 高盛歐洲股票基金X股歐元 股票型 05/16 歐元 89.2400 89.2400 89.2400 申購
1G04 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 歐元 779.0000 779.0000 779.0000 申購
1G05 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 歐元 499.5500 499.5500 499.5500 申購
1G06 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 歐元 462.8400 462.8400 462.8400 申購
1G08 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 676.4900 676.4900 676.4900 申購
1G09 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 歐元 632.2800 632.2800 632.2800
1G10 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 409.6400 409.6400 409.6400 申購
1G11 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 45.8500 45.8500 45.8500 申購
1G12 高盛全球機會股票基金X股美元 股票型 05/16 美元 443.7200 443.7200 443.7200 申購
1G13 高盛全球機會股票基金X股歐元 股票型 05/16 歐元 537.6300 537.6300 537.6300
1G14 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 858.8900 858.8900 858.8900 申購
1G15 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 歐元 648.9400 648.9400 648.9400 申購
1G16 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 1,431.8500 1,431.8500 1,431.8500 申購
1G17 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 94.1400 94.1400 94.1400 申購
1G19 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 澳幣 118.6400 118.6400 118.6400 申購
1G20 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 203.6400 203.6400 203.6400 申購
1G21 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 46.5900 46.5900 46.5900 申購
1G22 高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 877.1100 877.1100 877.1100
1G23 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 348.1500 348.1500 348.1500 申購
1G24 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 歐元 4,308.3800 4,308.3800 4,308.3800 申購
1G25 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 98.8300 98.8300 98.8300 申購
1G26 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 444.3700 444.3700 444.3700 申購
1G27 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 397.3000 397.3000 397.3000 申購
1G28 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 南非幣 5,593.5700 5,593.5700 5,593.5700 申購
1G29 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 316.1900 316.1900 316.1900 申購
1G30 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 323.3100 323.3100 323.3100 申購
1G31 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 歐元 363.6100 363.6100 363.6100 申購
1G32 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 388.1100 388.1100 388.1100 申購
1G33 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 423.1400 423.1400 423.1400 申購
1G34 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 南非幣 996.8200 996.8200 996.8200 申購
1G35 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 125.9300 125.9300 125.9300 申購
1G36 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 1,746.6700 1,746.6700 1,746.6700 申購
1G37 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 57.7800 57.7800 57.7800 申購
1G38 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 133.9600 133.9600 133.9600 申購
1G39 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 南非幣 1,841.9500 1,841.9500 1,841.9500 申購
1G40 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 歐元 265.7700 265.7700 265.7700
1G41 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 美元 275.7300 275.7300 275.7300
1G42 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 美元 174.5600 174.5600 174.5600 申購
1G43 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 澳幣 160.6500 160.6500 160.6500
1G46 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 南非幣 3,120.6400 3,120.6400 3,120.6400 申購
1G47 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 南非幣 1,982.7800 1,982.7800 1,982.7800 申購
1G48 高盛大中華股票基金X股美元 股票型 05/16 美元 1,109.8900 1,109.8900 1,109.8900 申購
1G49 高盛氣候與環境永續基金X股歐元 天然資源 05/16 歐元 2,059.5800 2,059.5800 2,059.5800 申購
1G50 高盛氣候與環境永續基金X股美元 天然資源 05/16 美元 1,361.9300 1,361.9300 1,361.9300 申購
1G51 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 美元 245.1100 245.1100 245.1100
1G52 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 澳幣 271.8800 271.8800 271.8800
1G53 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 美元 176.9300 176.9300 176.9300
1G54 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 南非幣 2,987.9900 2,987.9900 2,987.9900
1G55 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/16 美元 2,016.5500 2,016.5500 2,016.5500
1G56 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/16 歐元 6,374.4700 6,374.4700 6,374.4700
2G01 高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 05/16 美元 180.2000 180.2000 180.2000
2G11 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 97.2200 97.2200 97.2200 申購
2G14 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 525.3100 525.3100 525.3100 申購
2G16 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 314.0800 314.0800 314.0800 申購
2G17 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 189.5400 189.5400 189.5400 申購
2G19 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 澳幣 101.7900 101.7900 101.7900 申購
2G20 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 213.2200 213.2200 213.2200 申購
2G21 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 97.0200 97.0200 97.0200 申購
2G23 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 297.1100 297.1100 297.1100 申購
2G24 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 歐元 243.7500 243.7500 243.7500 申購
2G25 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 83.4700 83.4700 83.4700 申購
2G26 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 394.6400 394.6400 394.6400 申購
2G27 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 353.5100 353.5100 353.5100 申購
2G28 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 南非幣 4,891.0400 4,891.0400 4,891.0400 申購
2G29 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 274.8300 274.8300 274.8300 申購
2G30 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 283.4800 283.4800 283.4800
2G31 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 歐元 309.1700 309.1700 309.1700 申購
2G32 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 332.5800 332.5800 332.5800
2G33 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 383.7700 383.7700 383.7700
2G34 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 南非幣 894.4400 894.4400 894.4400 申購
2G35 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 113.0100 113.0100 113.0100 申購
2G36 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 272.1400 272.1400 272.1400 申購
2G37 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 127.2100 127.2100 127.2100 申購
2G38 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 146.4600 146.4600 146.4600 申購
2G39 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 南非幣 1,599.7200 1,599.7200 1,599.7200 申購
2G42 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 美元 158.0000 158.0000 158.0000 申購
2G43 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 澳幣 146.3200 146.3200 146.3200
2G46 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 南非幣 2,954.8000 2,954.8000 2,954.8000 申購
2G47 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 南非幣 1,894.2900 1,894.2900 1,894.2900 申購
2G48 高盛大中華股票基金Y股美元 股票型 05/16 美元 348.2400 348.2400 348.2400 申購
2G50 高盛氣候與環境永續基金Y股美元 天然資源 05/16 美元 324.9200 324.9200 324.9200 申購
2G51 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 美元 240.5900 240.5900 240.5900
2G52 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 澳幣 263.4900 263.4900 263.4900
2G53 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 美元 171.7900 171.7900 171.7900
2G54 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/16 南非幣 2,877.2300 2,877.2300 2,877.2300
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。