「摩根富林明東歐基金（美元）」等共六檔基金淨值更正
2011/11/02
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一. 依據摩根富林明證券(股)公司100年10月19日通知函，該公司總代理之「摩根富林明東歐基金(美元)」等共六檔基金100年9月5日之淨值計算錯誤，更正前後之基金淨值如下表。該公司表示將以有利於投資人之方式處理，即該日辦理申購交易之投資人不受影響，而對贖回(含轉出)交易之投資人則回補正確之贖回價款。
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基金名稱
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基金代碼
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原公告淨值
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更正後淨值
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摩根富林明東歐基金(美元)
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02A3/J2A3
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110.94
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112.34
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摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金
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0277/J277
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53.06
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53.39
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摩根富林明環球天然資源基金(美元)
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0295/J295
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18
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18.11
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摩根富林明俄羅斯基金
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0292/J292
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12.47
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12.69
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摩根富林明東歐基金(歐元)
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0232/J232
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25.55
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25.87
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摩根富林明環球天然資源基金(歐元)
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0269/J269
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17.98
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18.09
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二、本行已於100年11月1日將補償價金分配至前述6檔基金贖回(含轉出)之投資人帳戶。
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