霸菱證券投資顧問股份有限公司(下稱該投顧)總代理「霸菱東歐基金」臨時股東會決議通知。
2023/05/15
|
依 據：依該投顧112年5月8日霸台字新字第112000508001號函辦理。
公告事項：
一、該投顧總代理之「霸菱東歐基金」，經金管會金管證投字第1110366951號函核准對本基金進行側袋安排，並於112年4月28日召開臨時股東會，依據註冊地愛爾蘭中央銀行之UCITS基金側袋安排，就基金之流動性資產與非流動性資產拆分事宜進行表決，表決結果已通過。
二、此拆分將於台灣時間112年7月21日(下稱生效日)生效，霸菱東歐基金單位之首次交易日為台灣時間112年7月24日。
三、自生效日起之基金訊息載於下表：
|
資產部位
|
流動性資產
|
非流動性資產
|
|
基金名稱
|
中文：霸菱東歐基金
英文：Barings Eastern Europe Fund
|
中文：霸菱東歐(側袋)基金
英文：Barings Eastern Europe (SP)Fund
|
|
交易狀況
|
恢復交易：惟本基金達台灣投資人比重上限，僅限贖回及恢復原定時(不)定額之交易。目前仍不得進行新單筆申購、新定時(不)定額與轉入交易之申請。
|
暫停交易，待市場機制重建後清算
|
|
總年度費用及支出
|
維持霸菱東歐基金之費用收取標準
|
自首個交易日起，將不收取相關管理費、行政管理、存託及營運費用
|
|
單位持有人單位數
|
單位數不變
|
取得與霸菱東歐基金同樣級別之相同的單位數
|
back |