境外美股—「Realty Income Corporation」(標的代碼O)進行資產分割通知。
2021/10/27
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一、 境外美股—「Realty Income Corporation」(標的代碼O)執行資產分割予「Orion Office REIT Inc.」(標的代碼ONL)，並以110年11月15為生效日，相關資訊如下:
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標的代碼
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標的名稱
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基準日
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分割比例
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說明
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O
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Realty Income Corporation
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110/11/15
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0.1:1
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O 1股將配發 ONL 0.1股
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詳細內容： https://www.realtyincome.com/investors/press-releases/press-release-details/2021/Realty-Income-And-VEREIT-Announce-Anticipated-Closing-Date-For-Merger-And-Realty-Income-Sets-Record-And-Distribution-Dates-For-Spin-Off/default.aspx
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二、「Orion Office REIT Inc.」為自「Realty Income Corporation」分拆而獨立掛牌上市之公司，執行資產分割後，原持有「Realty Income Corporation」之客戶，將可額外取得「Orion Office REIT Inc.」相對應分割比例之股數(如上表)，且不影響投資人既有「Realty Income Corporation」之股數，惟「Realty Income Corporation」之股價或市值可能因在外流通股數、股本改變而受影響。
三、倘分割作業中，投資人所取得之股數不足1股（下稱：零股），本行將於執行零股賣出取得款項後，另匯付至投資人帳戶。
四、依美國稅法規定，相關稅負將於本次資產分割完成後產生，屆時本行將依據上手券商之通知，另行向投資人收取。
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