| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
XS250305 | LMT 4.75 02/15/34 | USD | 2023/05/25 | 2034/02/15 | 100 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2025/06/06 | 100.66 | 97.85 |
| 2025/06/05 | 100.87 | 98.14 |
| 2025/06/04 | 100.35 | 97.58 |
| 2025/06/03 | 100.21 | 97.51 |
| 2025/06/02 | 100.51 | 97.73 |
| 2025/05/29 | 99.86 | 97.18 |
| 2025/05/28 | 100.22 | 97.33 |
| 2025/05/27 | 99.71 | 96.78 |
| 2025/05/23 | 99.46 | 96.65 |
| 2025/05/22 | 98.93 | 96.07 |
| 2025/05/21 | 99.81 | 96.96 |
| 2025/05/20 | 99.94 | 97.09 |
| 2025/05/19 | 99.75 | 96.87 |
| 2025/05/16 | 99.99 | 97.1 |
| 2025/05/15 | 99.28 | 96.42 |
| 2025/05/14 | 99.74 | 96.82 |
| 2025/05/13 | 99.67 | 96.81 |
| 2025/05/12 | 100.02 | 97.13 |
| 2025/05/09 | 99.84 | 97.11 |
| 2025/05/08 | 100.43 | 97.71 |
| 2025/05/07 | 100.15 | 97.48 |
| 2025/05/06 | 99.91 | 97.14 |
| 2025/05/05 | 100.33 | 97.25 |
| 2025/05/02 | 100.64 | 97.79 |
| 2025/04/30 | 101.15 | 98.34 |
| 2025/04/29 | 100.87 | 98.18 |
| 2025/04/28 | 101.03 | 98.02 |
| 2025/04/25 | 100.37 | 97.43 |
| 2025/04/24 | 99.94 | 96.86 |
| 2025/04/23 | 100.06 | 96.52 |
| 2025/04/22 | 99.29 | 96.38 |
| 2025/04/21 | 100.08 | 97.02 |
| 2025/04/17 | 100.18 | 97.49 |
| 2025/04/16 | 99.98 | 97.15 |
| 2025/04/15 | 99.68 | 96.68 |
| 2025/04/14 | 99.19 | 95.79 |
| 2025/04/11 | 98.93 | 95.67 |
| 2025/04/10 | 100.71 | 96.68 |
| 2025/04/09 | 99.38 | 94.85 |
| 2025/04/08 | 100.5 | 96.29 |
| 2025/04/07 | 101.79 | 98.9 |
| 2025/04/02 | 100.87 | 98.34 |
| 2025/04/01 | 100.69 | 98.16 |
| 2025/03/31 | 100.66 | 97.87 |
| 2025/03/28 | 100.07 | 97.24 |
| 2025/03/27 | 100.04 | 97.28 |
| ※ | 本報價係由交易對手提供，僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為不含息價(clean price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 本商品於受託投資(申購)期間，採買、賣雙向報價；亦即，分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後，將僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |