| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
XS250205 | 聯邦快遞4.2 | USD | 2025/02/26 | 2028/10/17 | 100 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2025/06/06 | -- | 96.52 |
| 2025/06/05 | -- | 97.8 |
| 2025/06/04 | -- | 97.97 |
| 2025/06/03 | -- | 98.24 |
| 2025/06/02 | -- | 98.1 |
| 2025/05/29 | -- | 96.27 |
| 2025/05/28 | -- | 97.76 |
| 2025/05/27 | -- | 96.08 |
| 2025/05/23 | -- | 96.08 |
| 2025/05/22 | -- | 96.08 |
| 2025/05/21 | -- | 96.23 |
| 2025/05/20 | -- | 97.75 |
| 2025/05/19 | -- | 97.78 |
| 2025/05/16 | -- | 97.72 |
| 2025/05/15 | -- | 96.11 |
| 2025/05/14 | -- | 96.11 |
| 2025/05/13 | -- | 97.5 |
| 2025/05/12 | -- | 97.83 |
| 2025/05/09 | -- | 97.85 |
| 2025/05/08 | -- | 98.06 |
| 2025/05/07 | -- | 98.08 |
| 2025/05/06 | -- | 97.81 |
| 2025/05/05 | -- | 97.86 |
| 2025/05/02 | -- | 96.9 |
| 2025/04/30 | -- | 96.82 |
| 2025/04/29 | -- | 96.44 |
| 2025/04/28 | -- | 96.44 |
| 2025/04/25 | -- | 97.83 |
| 2025/04/24 | -- | 97.5 |
| 2025/04/23 | -- | 97.42 |
| 2025/04/22 | -- | 98.07 |
| 2025/04/21 | -- | 97.68 |
| 2025/04/17 | -- | 97.14 |
| 2025/04/16 | -- | 97.57 |
| 2025/04/15 | -- | 95.61 |
| 2025/04/11 | -- | 96.11 |
| 2025/04/10 | -- | 96.11 |
| ※ | 本報價係由交易對手提供，僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為不含息價(clean price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 本商品於受託投資(申購)期間，採買、賣雙向報價；亦即，分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後，將僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |