| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
XS211201 | 阿聯酋3.6 11/09/31 | AUD | 2021/11/09 | 2031/11/09 | 100 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/20 | -- | 83.95 |
| 2024/09/19 | -- | 84 |
| 2024/09/18 | -- | 84.1 |
| 2024/09/16 | -- | 84.3 |
| 2024/09/13 | -- | 84.2 |
| 2024/09/11 | -- | 84 |
| 2024/09/10 | -- | 83.72 |
| 2024/09/09 | -- | 83.8 |
| 2024/09/06 | -- | 83.85 |
| 2024/09/05 | -- | 83.92 |
| 2024/09/04 | -- | 83.92 |
| 2024/09/03 | -- | 83.9 |
| 2024/09/02 | -- | 83.85 |
| 2024/08/30 | -- | 83.85 |
| 2024/08/29 | -- | 83.9 |
| 2024/08/28 | -- | 83.95 |
| 2024/08/27 | -- | 84 |
| 2024/08/26 | -- | 84 |
| 2024/08/23 | -- | 83.7 |
| 2024/08/22 | -- | 83.5 |
| 2024/08/21 | -- | 83.4 |
| 2024/08/20 | -- | 82.9 |
| 2024/08/19 | -- | 82.85 |
| 2024/08/16 | -- | 82.9 |
| 2024/08/15 | -- | 83.1 |
| 2024/08/14 | -- | 82.9 |
| 2024/08/13 | -- | 82.6 |
| 2024/08/12 | -- | 82.2 |
| 2024/08/09 | -- | 82.15 |
| 2024/08/08 | -- | 82.07 |
| 2024/08/07 | -- | 82.1 |
| 2024/08/06 | -- | 82.1 |
| 2024/08/02 | -- | 80.6 |
| 2024/08/01 | -- | 80.4 |
| 2024/07/31 | -- | 79.82 |
| 2024/07/30 | -- | 79.8 |
| 2024/07/29 | -- | 79.83 |
| 2024/07/26 | -- | 79.9 |
| 2024/07/23 | -- | 79.8 |
| 2024/07/22 | -- | 79.85 |
| 2024/07/19 | -- | 79.89 |
| 2024/07/18 | -- | 79.91 |
| 2024/07/17 | -- | 79.9 |
| 2024/07/16 | -- | 79.85 |
| 2024/07/15 | -- | 79.8 |
| 2024/07/12 | -- | 79.78 |
| 2024/07/11 | -- | 79.76 |
| 2024/07/10 | -- | 79.75 |
| 2024/07/09 | -- | 79.75 |
| 2024/07/08 | -- | 79.85 |
| 2024/07/04 | -- | 79.77 |
| 2024/07/02 | -- | 79.68 |
| 2024/07/01 | -- | 79.7 |
| 2024/06/28 | -- | 79.75 |
| 2024/06/27 | -- | 79.7 |
| 2024/06/26 | -- | 80 |
| 2024/06/25 | -- | 80.05 |
| 2024/06/24 | -- | 80 |
| 2024/06/21 | -- | 80 |
| 2024/06/20 | -- | 80.1 |
| 2024/06/19 | -- | 80.2 |
| 2024/06/18 | -- | 80.15 |
| 2024/06/17 | -- | 80.25 |
| 2024/06/14 | -- | 80.45 |
| 2024/06/13 | -- | 80.35 |
| 2024/06/12 | -- | 80.2 |
| 2024/06/11 | -- | 80.25 |
| 2024/06/07 | -- | 80.4 |
| 2024/06/06 | -- | 80.4 |
| 2024/06/05 | -- | 80.35 |
| 2024/06/04 | -- | 80.2 |
| 2024/06/03 | -- | 80.05 |
| 2024/05/31 | -- | 79.9 |
| 2024/05/30 | -- | 79.8 |
| 2024/05/29 | -- | 79.95 |
| 2024/05/28 | -- | 80.05 |
| 2024/05/24 | -- | 80.15 |
| 2024/05/23 | -- | 80.3 |
| 2024/05/22 | -- | 80.4 |
| 2024/05/21 | -- | 80.35 |
| 2024/05/20 | -- | 80.55 |
| 2024/05/17 | -- | 80.65 |
| 2024/05/16 | -- | 80.7 |
| 2024/05/15 | -- | 80.55 |
| 2024/05/14 | -- | 80.55 |
| 2024/05/13 | -- | 80.5 |
| 2024/05/10 | -- | 80.5 |
| 2024/05/09 | -- | 80.45 |
| 2024/05/08 | -- | 80.45 |
| 2024/05/07 | -- | 80.4 |
| 2024/05/06 | -- | 80.35 |
| 2024/05/03 | -- | 80.15 |
| 2024/05/02 | -- | 80 |
| 2024/04/30 | -- | 79.9 |
| 2024/04/29 | -- | 79.75 |
| 2024/04/26 | -- | 79.6 |
| 2024/04/25 | -- | 79.8 |
| 2024/04/24 | -- | 79.8 |
| 2024/04/23 | -- | 79.7 |
| 2024/04/22 | -- | 79.5 |
| 2024/04/19 | -- | 79.65 |
| 2024/04/18 | -- | 79.85 |
| 2024/04/17 | -- | 79.8 |
| 2024/04/16 | -- | 79.8 |
| 2024/04/15 | -- | 80.2 |
| 2024/04/12 | -- | 80 |
| 2024/04/11 | -- | 80.15 |
| 2024/04/10 | -- | 80.45 |
| 2024/04/09 | -- | 80.3 |
| 2024/04/08 | -- | 80.4 |
| 2024/04/03 | -- | 80.5 |
| 2024/04/02 | -- | 80.65 |
| 2024/04/01 | -- | 80.95 |
| 2024/03/28 | -- | 81.1 |
| 2024/03/27 | -- | 81 |
| 2024/03/26 | -- | 81 |
| 2024/03/25 | -- | 81.2 |
| 2024/03/22 | -- | 81 |
| 2024/03/21 | -- | 81.1 |
| 2024/03/20 | -- | 80.95 |
| 2024/03/19 | -- | 80.85 |
| 2024/03/18 | -- | 80.75 |
| 2024/03/15 | -- | 80.85 |
| 2024/03/14 | -- | 81 |
| 2024/03/13 | -- | 81.15 |
| 2024/03/12 | -- | 81.3 |
| 2024/03/11 | -- | 81.4 |
| 2024/03/08 | -- | 81.25 |
| 2024/03/07 | -- | 81.7 |
| 2024/03/06 | -- | 81.5 |
| 2024/03/05 | -- | 82.1 |
| 2024/03/04 | -- | 82.35 |
| 2024/03/01 | -- | 83.1 |
| 2024/02/29 | -- | 83.6 |
| 2024/02/27 | -- | 84.1 |
| 2024/02/26 | -- | 85.1 |
| 2024/02/23 | -- | 85.5 |
| 2024/02/22 | -- | 85.35 |
| 2024/02/21 | -- | 85.1 |
| 2024/02/20 | -- | 85.3 |
| 2024/02/19 | -- | 85.5 |
| 2024/02/16 | -- | 85.6 |
| 2024/02/15 | -- | 85.42 |
| 2024/02/05 | -- | 85.8 |
| 2024/02/02 | -- | 86.55 |
| 2024/02/01 | -- | 86.4 |
| 2024/01/31 | -- | 85.7 |
| 2024/01/30 | -- | 85.55 |
| 2024/01/29 | -- | 85.05 |
| 2024/01/26 | -- | 84.8 |
| 2024/01/25 | -- | 84.5 |
| 2024/01/24 | -- | 85.1 |
| 2024/01/23 | -- | 85 |
| 2024/01/22 | -- | 84.7 |
| 2024/01/19 | -- | 84.6 |
| 2024/01/18 | -- | 84.6 |
| 2024/01/17 | -- | 85 |
| 2024/01/16 | -- | 85.5 |
| 2024/01/15 | -- | 85.85 |
| 2024/01/12 | -- | 85.85 |
| 2024/01/11 | -- | 85.35 |
| 2024/01/10 | -- | 85.05 |
| 2024/01/09 | -- | 85.05 |
| 2024/01/08 | -- | 85.1 |
| 2024/01/05 | -- | 85.55 |
| 2024/01/04 | -- | 86.15 |
| 2024/01/03 | -- | 86 |
| 2024/01/02 | -- | 86.3 |
| 2023/12/29 | -- | 86.55 |
| 2023/12/28 | -- | 86.5 |
| 2023/12/27 | -- | 86.45 |
| 2023/12/26 | -- | 86.05 |
| 2023/12/22 | -- | 86 |
| 2023/12/21 | -- | 86.1 |
| 2023/12/20 | -- | 85.55 |
| 2023/12/19 | -- | 85.5 |
| 2023/12/18 | -- | 85.3 |
| 2023/12/15 | -- | 85.05 |
| 2023/12/14 | -- | 85.5 |
| 2023/12/13 | -- | 83.95 |
| 2023/12/12 | -- | 83.85 |
| 2023/12/11 | -- | 83.65 |
| 2023/12/08 | -- | 84 |
| 2023/12/07 | -- | 84 |
| 2023/12/06 | -- | 83.85 |
| 2023/12/05 | -- | 82.95 |
| 2023/12/04 | -- | 83.1 |
| 2023/12/01 | -- | 82.75 |
| 2023/11/30 | -- | 82.95 |
| 2023/11/29 | -- | 82.85 |
| 2023/11/28 | -- | 82.2 |
| 2023/11/27 | -- | 82.28 |
| 2023/11/24 | -- | 82.45 |
| 2023/11/23 | -- | 82.35 |
| 2023/11/22 | -- | 82.5 |
| 2023/11/21 | -- | 82.5 |
| 2023/11/20 | -- | 82.45 |
| 2023/11/17 | -- | 82.45 |
| 2023/11/16 | -- | 81.55 |
| 2023/11/15 | -- | 82.2 |
| 2023/11/14 | -- | 81.68 |
| 2023/11/13 | -- | 81.45 |
| 2023/11/10 | -- | 81.6 |
| 2023/11/09 | -- | 82.2 |
| 2023/11/08 | -- | 81.75 |
| 2023/11/07 | -- | 80.9 |
| 2023/11/06 | -- | 81.35 |
| 2023/11/03 | -- | 81.23 |
| 2023/11/02 | -- | 80.8 |
| 2023/11/01 | -- | 79.65 |
| 2023/10/31 | -- | 79.8 |
| 2023/10/30 | -- | 80.3 |
| 2023/10/27 | -- | 80.8 |
| 2023/10/26 | -- | 80.9 |
| 2023/10/25 | -- | 81.25 |
| 2023/10/24 | -- | 81.45 |
| 2023/10/23 | -- | 81 |
| 2023/10/20 | -- | 81 |
| 2023/10/19 | -- | 81.05 |
| 2023/10/18 | -- | 81.6 |
| 2023/10/17 | -- | 82.9 |
| 2023/10/16 | -- | 83.1 |
| 2023/10/13 | -- | 83.35 |
| 2023/10/12 | -- | 83.55 |
| 2023/10/11 | -- | 82.9 |
| 2023/10/06 | -- | 82.6 |
| 2023/10/05 | -- | 82.55 |
| 2023/10/04 | -- | 82.45 |
| 2023/10/03 | -- | 82.8 |
| 2023/10/02 | -- | 83.1 |
| 2023/09/28 | -- | 83.25 |
| 2023/09/27 | -- | 83.35 |
| 2023/09/26 | -- | 83.2 |
| 2023/09/25 | -- | 83.7 |
| 2023/09/22 | -- | 83.6 |
| 2023/09/21 | -- | 83.95 |
| 2023/09/20 | -- | 84 |
| 2023/09/19 | -- | 88.9 |
| 2023/09/18 | -- | 89 |
| 2023/09/15 | -- | 89.1 |
| 2023/09/14 | -- | 89 |
| 2023/09/13 | -- | 88.9 |
| 2023/09/12 | -- | 89 |
| 2023/09/11 | -- | 89.05 |
| 2023/09/08 | -- | 88.85 |
| 2023/09/07 | -- | 88.7 |
| 2023/09/06 | -- | 88.6 |
| 2023/09/05 | -- | 88.65 |
| 2023/09/04 | -- | 88.75 |
| 2023/09/01 | -- | 88.85 |
| 2023/08/31 | -- | 88.8 |
| 2023/08/30 | -- | 88.75 |
| 2023/08/29 | -- | 88.5 |
| 2023/08/28 | -- | 88.6 |
| 2023/08/25 | -- | 88.55 |
| 2023/08/24 | -- | 88.6 |
| 2023/08/23 | -- | 88.35 |
| 2023/08/22 | -- | 88.15 |
| 2023/08/21 | -- | 88.25 |
| 2023/08/18 | -- | 88.05 |
| 2023/08/17 | -- | 87.85 |
| 2023/08/16 | -- | 87.7 |
| 2023/08/15 | -- | 87.6 |
| 2023/08/14 | -- | 87.75 |
| 2023/08/11 | -- | 87.8 |
| 2023/08/10 | -- | 87.75 |
| 2023/08/09 | -- | 87.75 |
| 2023/08/08 | -- | 87.5 |
| 2023/08/07 | -- | 87.5 |
| 2023/08/04 | -- | 87.35 |
| 2023/08/02 | -- | 87.55 |
| 2023/08/01 | -- | 87.6 |
| 2023/07/31 | -- | 87.55 |
| 2023/07/28 | -- | 87.65 |
| 2023/07/27 | -- | 87.55 |
| 2023/07/26 | -- | 87.4 |
| 2023/07/25 | -- | 87.45 |
| 2023/07/24 | -- | 87.4 |
| 2023/07/21 | -- | 87.45 |
| 2023/07/20 | -- | 87.5 |
| 2023/07/19 | -- | 87.45 |
| 2023/07/18 | -- | 87.3 |
| 2023/07/17 | -- | 87.35 |
| 2023/07/14 | -- | 87.3 |
| 2023/07/13 | -- | 87.15 |
| 2023/07/12 | -- | 87 |
| 2023/07/11 | -- | 86.85 |
| 2023/07/10 | -- | 86.7 |
| 2023/07/07 | -- | 86.85 |
| 2023/07/06 | -- | 87.05 |
| 2023/07/05 | -- | 87 |
| 2023/07/04 | -- | 87 |
| 2023/07/03 | -- | 86.85 |
| 2023/06/30 | -- | 86.95 |
| 2023/06/29 | -- | 87.05 |
| 2023/06/28 | -- | 86.95 |
| 2023/06/27 | -- | 86.85 |
| 2023/06/26 | -- | 86.8 |
| 2023/06/21 | -- | 86.7 |
| 2023/06/20 | -- | 86.85 |
| 2023/06/19 | -- | 86.75 |
| 2023/06/16 | -- | 86.6 |
| 2023/06/15 | -- | 86.7 |
| 2023/06/14 | -- | 86.7 |
| 2023/06/13 | -- | 86.65 |
| 2023/06/12 | -- | 86.55 |
| 2023/06/09 | -- | 86.4 |
| 2023/06/08 | -- | 86.55 |
| 2023/06/07 | -- | 86.5 |
| 2023/06/06 | -- | 86.8 |
| 2023/06/05 | -- | 87.1 |
| 2023/06/02 | -- | 87.1 |
| 2023/06/01 | -- | 87.3 |
| 2023/05/31 | -- | 87.25 |
| 2023/05/30 | -- | 87.2 |
| 2023/05/26 | -- | 87.1 |
| 2023/05/25 | -- | 87.35 |
| 2023/05/24 | -- | 87.25 |
| 2023/05/23 | -- | 87.35 |
| 2023/05/22 | -- | 87.25 |
| 2023/05/19 | -- | 87.5 |
| 2023/05/18 | -- | 87.7 |
| 2023/05/17 | -- | 87.7 |
| 2023/05/16 | -- | 87.6 |
| 2023/05/15 | -- | 87.7 |
| 2023/05/12 | -- | 87.6 |
| 2023/05/11 | -- | 87.5 |
| 2023/05/10 | -- | 87.4 |
| 2023/05/09 | -- | 87.3 |
| 2023/05/08 | -- | 87.6 |
| 2023/05/05 | -- | 87.55 |
| 2023/05/04 | -- | 87.8 |
| 2023/05/03 | -- | 87.7 |
| 2023/05/02 | -- | 87.9 |
| 2023/04/28 | -- | 87.85 |
| 2023/04/27 | -- | 87.8 |
| 2023/04/26 | -- | 87.9 |
| 2023/04/25 | -- | 87.9 |
| 2023/04/24 | -- | 87.9 |
| 2023/04/21 | -- | 87.85 |
| 2023/04/20 | -- | 87.85 |
| 2023/04/19 | -- | 87.9 |
| 2023/04/18 | -- | 88.2 |
| 2023/04/17 | -- | 88.15 |
| 2023/04/14 | -- | 88.1 |
| 2023/04/13 | -- | 88.3 |
| 2023/04/12 | -- | 88.4 |
| 2023/04/11 | -- | 88.35 |
| 2023/04/10 | -- | 88.3 |
| 2023/04/06 | -- | 88.55 |
| 2023/03/31 | -- | 88.55 |
| 2023/03/30 | -- | 88.5 |
| 2023/03/29 | -- | 88.45 |
| 2023/03/28 | -- | 88.4 |
| 2023/03/27 | -- | 88.25 |
| 2023/03/24 | -- | 88.4 |
| 2023/03/23 | -- | 88.5 |
| 2023/03/22 | -- | 88.5 |
| 2023/03/21 | -- | 88.45 |
| 2023/03/20 | -- | 88.4 |
| 2023/03/17 | -- | 88.35 |
| 2023/03/16 | -- | 88.2 |
| 2023/03/15 | -- | 88.45 |
| 2023/03/14 | -- | 88.45 |
| 2023/03/13 | -- | 88.6 |
| 2023/03/10 | -- | 88.9 |
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| 2022/08/22 | -- | 95.55 |
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