| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
XS210605 | 阿聯酋3 02/18/30 | USD | 2020/02/18 | 2030/02/18 | 100 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/20 | -- | 86.01 |
| 2024/09/19 | -- | 85.9 |
| 2024/09/18 | -- | 86.19 |
| 2024/09/16 | -- | 86.21 |
| 2024/09/13 | -- | 86.24 |
| 2024/09/11 | -- | 86.29 |
| 2024/09/10 | -- | 85.95 |
| 2024/09/09 | -- | 85.81 |
| 2024/09/06 | -- | 85.69 |
| 2024/09/05 | -- | 85.6 |
| 2024/09/04 | -- | 85.28 |
| 2024/09/03 | -- | 84.84 |
| 2024/09/02 | -- | 84.93 |
| 2024/08/30 | -- | 85.06 |
| 2024/08/29 | -- | 85.14 |
| 2024/08/28 | -- | 85.15 |
| 2024/08/27 | -- | 85.09 |
| 2024/08/26 | -- | 85.28 |
| 2024/08/23 | -- | 84.89 |
| 2024/08/22 | -- | 85.03 |
| 2024/08/21 | -- | 84.98 |
| 2024/08/20 | -- | 84.59 |
| 2024/08/19 | -- | 84.48 |
| 2024/08/16 | -- | 84.45 |
| 2024/08/15 | -- | 84.91 |
| 2024/08/14 | -- | 84.88 |
| 2024/08/13 | -- | 84.59 |
| 2024/08/12 | -- | 84.38 |
| 2024/08/09 | -- | 84.29 |
| 2024/08/08 | -- | 84.64 |
| 2024/08/07 | -- | 84.56 |
| 2024/08/06 | -- | 84.71 |
| 2024/08/05 | -- | 85.38 |
| 2024/08/02 | -- | 84.25 |
| 2024/08/01 | -- | 83.63 |
| 2024/07/31 | -- | 83.18 |
| 2024/07/30 | -- | 83.04 |
| 2024/07/29 | -- | 83.1 |
| 2024/07/26 | -- | 82.81 |
| 2024/07/23 | -- | 82.61 |
| 2024/07/22 | -- | 82.67 |
| 2024/07/19 | -- | 82.87 |
| 2024/07/18 | -- | 82.96 |
| 2024/07/17 | -- | 82.96 |
| 2024/07/16 | -- | 82.81 |
| 2024/07/15 | -- | 82.87 |
| 2024/07/12 | -- | 82.69 |
| 2024/07/11 | -- | 82.25 |
| 2024/07/10 | -- | 82.17 |
| 2024/07/09 | -- | 82.19 |
| 2024/07/08 | -- | 82.13 |
| 2024/07/04 | -- | 81.78 |
| 2024/07/02 | -- | 81.29 |
| 2024/06/28 | -- | 81.89 |
| 2024/06/27 | -- | 81.63 |
| 2024/06/26 | -- | 81.99 |
| 2024/06/25 | -- | 82.07 |
| 2024/06/24 | -- | 81.96 |
| 2024/06/21 | -- | 81.91 |
| 2024/06/20 | -- | 82 |
| 2024/06/19 | -- | 82.04 |
| 2024/06/18 | -- | 81.84 |
| 2024/06/17 | -- | 81.98 |
| 2024/06/14 | -- | 81.99 |
| 2024/06/13 | -- | 81.61 |
| 2024/06/12 | -- | 81.12 |
| 2024/06/11 | -- | 80.85 |
| 2024/06/07 | -- | 81.6 |
| 2024/06/06 | -- | 81.6 |
| 2024/06/05 | -- | 81.36 |
| 2024/06/04 | -- | 81.03 |
| 2024/06/03 | -- | 80.61 |
| 2024/05/31 | -- | 80.38 |
| 2024/05/30 | -- | 80.04 |
| 2024/05/29 | -- | 80.28 |
| 2024/05/28 | -- | 80.61 |
| 2024/05/27 | -- | 80.58 |
| 2024/05/24 | -- | 80.65 |
| 2024/05/23 | -- | 80.78 |
| 2024/05/22 | -- | 80.89 |
| 2024/05/21 | -- | 80.74 |
| 2024/05/20 | -- | 80.84 |
| 2024/05/17 | -- | 81.04 |
| 2024/05/16 | -- | 81.27 |
| 2024/05/15 | -- | 80.68 |
| 2024/05/14 | -- | 80.5 |
| 2024/05/13 | -- | 80.46 |
| 2024/05/10 | -- | 80.65 |
| 2024/05/09 | -- | 80.45 |
| 2024/05/08 | -- | 80.61 |
| 2024/05/07 | -- | 80.53 |
| 2024/05/06 | -- | 80.43 |
| 2024/05/03 | -- | 80.08 |
| 2024/05/02 | -- | 79.71 |
| 2024/04/30 | -- | 79.79 |
| 2024/04/29 | -- | 79.54 |
| 2024/04/26 | -- | 79.41 |
| 2024/04/25 | -- | 79.7 |
| 2024/04/24 | -- | 79.82 |
| 2024/04/23 | -- | 79.77 |
| 2024/04/22 | -- | 79.57 |
| 2024/04/19 | -- | 80.23 |
| 2024/04/18 | -- | 80.39 |
| 2024/04/17 | -- | 80.01 |
| 2024/04/16 | -- | 80.35 |
| 2024/04/15 | -- | 80.64 |
| 2024/04/12 | -- | 80.37 |
| 2024/04/11 | -- | 81.58 |
| 2024/04/10 | -- | 81.39 |
| 2024/04/09 | -- | 81.4 |
| 2024/04/08 | -- | 81.87 |
| 2024/04/03 | -- | 81.79 |
| 2024/04/02 | -- | 82.2 |
| 2024/03/28 | -- | 82.12 |
| 2024/03/27 | -- | 82.08 |
| 2024/03/26 | -- | 82.28 |
| 2024/03/25 | -- | 81.99 |
| 2024/03/22 | -- | 81.97 |
| 2024/03/21 | -- | 81.79 |
| 2024/03/20 | -- | 81.61 |
| 2024/03/19 | -- | 81.22 |
| 2024/03/18 | -- | 81.37 |
| 2024/03/15 | -- | 81.79 |
| 2024/03/14 | -- | 82 |
| 2024/03/13 | -- | 82.22 |
| 2024/03/12 | -- | 82.35 |
| 2024/03/11 | -- | 82.28 |
| 2024/03/08 | -- | 82.06 |
| 2024/03/07 | -- | 81.95 |
| 2024/03/06 | -- | 81.68 |
| 2024/03/05 | -- | 81.8 |
| 2024/03/04 | -- | 81.46 |
| 2024/03/01 | -- | 81.43 |
| 2024/02/29 | -- | 81.28 |
| 2024/02/27 | -- | 81.45 |
| 2024/02/26 | -- | 81.19 |
| 2024/02/23 | -- | 81.2 |
| 2024/02/22 | -- | 79.63 |
| 2024/02/21 | -- | 80.3 |
| 2024/02/20 | -- | 80.44 |
| 2024/02/19 | -- | 80.59 |
| 2024/02/16 | -- | 80.65 |
| 2024/02/15 | -- | 80.99 |
| 2024/02/05 | -- | 82.32 |
| 2024/02/02 | -- | 82.04 |
| 2024/02/01 | -- | 81.66 |
| 2024/01/31 | -- | 81.48 |
| 2024/01/30 | -- | 81.33 |
| 2024/01/29 | -- | 81.41 |
| 2024/01/26 | -- | 81.02 |
| 2024/01/25 | -- | 81.01 |
| 2024/01/24 | -- | 81.29 |
| 2024/01/23 | -- | 81.22 |
| 2024/01/22 | -- | 81.17 |
| 2024/01/19 | -- | 81.37 |
| 2024/01/18 | -- | 81.67 |
| 2024/01/17 | -- | 81.93 |
| 2024/01/16 | -- | 82.02 |
| 2024/01/12 | -- | 81.67 |
| 2024/01/11 | -- | 81.63 |
| 2024/01/10 | -- | 81.55 |
| 2024/01/09 | -- | 81.57 |
| 2024/01/08 | -- | 81.57 |
| 2024/01/05 | -- | 82.03 |
| 2024/01/04 | -- | 81.84 |
| 2024/01/03 | -- | 82.01 |
| 2024/01/02 | -- | 81.75 |
| 2023/12/29 | -- | 81.43 |
| 2023/12/28 | -- | 81.13 |
| 2023/12/27 | -- | 81.11 |
| 2023/12/22 | -- | 81.12 |
| 2023/12/21 | -- | 80.87 |
| 2023/12/20 | -- | 80.67 |
| 2023/12/19 | -- | 80.76 |
| 2023/12/18 | -- | 80.64 |
| 2023/12/15 | -- | 80.73 |
| 2023/12/14 | -- | 79.46 |
| 2023/12/13 | -- | 79.46 |
| 2023/12/12 | -- | 79.28 |
| 2023/12/11 | -- | 79.78 |
| 2023/12/08 | -- | 79.67 |
| 2023/12/07 | -- | 79.61 |
| 2023/12/06 | -- | 79.71 |
| 2023/12/05 | -- | 79.38 |
| 2023/12/04 | -- | 79.04 |
| 2023/12/01 | -- | 79.21 |
| 2023/11/30 | -- | 79.21 |
| 2023/11/29 | -- | 78.45 |
| 2023/11/28 | -- | 78.06 |
| 2023/11/27 | -- | 78.15 |
| 2023/11/24 | -- | 78.31 |
| 2023/11/22 | -- | 78.43 |
| 2023/11/21 | -- | 78.27 |
| 2023/11/20 | -- | 78.21 |
| 2023/11/17 | -- | 78.4 |
| 2023/11/16 | -- | 78.66 |
| 2023/11/15 | -- | 77.65 |
| 2023/11/14 | -- | 77.65 |
| 2023/11/13 | -- | 77.81 |
| 2023/11/10 | -- | 78.34 |
| 2023/11/09 | -- | 77.97 |
| 2023/11/08 | -- | 77.88 |
| 2023/11/07 | -- | 78.06 |
| 2023/11/06 | -- | 77.62 |
| 2023/11/03 | -- | 77.47 |
| 2023/11/02 | -- | 76.71 |
| 2023/11/01 | -- | 76.88 |
| 2023/10/31 | -- | 76.8 |
| 2023/10/30 | -- | 76.7 |
| 2023/10/27 | -- | 76.23 |
| 2023/10/26 | -- | 76.74 |
| 2023/10/25 | -- | 76.79 |
| 2023/10/24 | -- | 76.18 |
| 2023/10/20 | -- | 75.98 |
| 2023/10/19 | -- | 76.07 |
| 2023/10/18 | -- | 77.52 |
| 2023/10/17 | -- | 77.61 |
| 2023/10/16 | -- | 77.69 |
| 2023/10/13 | -- | 78.14 |
| 2023/10/12 | -- | 77.76 |
| 2023/10/11 | -- | 77.86 |
| 2023/10/06 | -- | 77.81 |
| 2023/10/05 | -- | 77.23 |
| 2023/10/04 | -- | 77.83 |
| 2023/10/03 | -- | 78.1 |
| 2023/09/28 | -- | 78.42 |
| 2023/09/27 | -- | 78.2 |
| 2023/09/26 | -- | 78.56 |
| 2023/09/25 | -- | 78.84 |
| 2023/09/22 | -- | 77.99 |
| 2023/09/21 | -- | 78.36 |
| 2023/09/20 | -- | 79.18 |
| 2023/09/19 | -- | 79.97 |
| 2023/09/18 | -- | 80.76 |
| 2023/09/15 | -- | 80.76 |
| 2023/09/14 | -- | 80.9 |
| 2023/09/13 | -- | 80.67 |
| 2023/09/12 | -- | 80.67 |
| 2023/09/11 | -- | 80.85 |
| 2023/09/08 | -- | 80.85 |
| 2023/09/07 | -- | 80.65 |
| 2023/09/06 | -- | 80.89 |
| 2023/09/05 | -- | 81.08 |
| 2023/08/31 | -- | 81.35 |
| 2023/08/30 | -- | 80.87 |
| 2023/08/29 | -- | 80.87 |
| 2023/08/28 | -- | 80.55 |
| 2023/08/25 | -- | 80.68 |
| 2023/08/24 | -- | 80.83 |
| 2023/08/23 | -- | 80.3 |
| 2023/08/22 | -- | 80.18 |
| 2023/08/21 | -- | 80.64 |
| 2023/08/18 | -- | 80.55 |
| 2023/08/17 | -- | 80.62 |
| 2023/08/16 | -- | 80.82 |
| 2023/08/15 | -- | 80.86 |
| 2023/08/14 | -- | 81.03 |
| 2023/08/11 | -- | 81.42 |
| 2023/08/10 | -- | 81.88 |
| 2023/08/09 | -- | 81.93 |
| 2023/08/08 | -- | 81.67 |
| 2023/08/07 | -- | 81.72 |
| 2023/08/04 | -- | 81.03 |
| 2023/08/02 | -- | 81.62 |
| 2023/08/01 | -- | 81.7 |
| 2023/07/31 | -- | 81.64 |
| 2023/07/28 | -- | 81.47 |
| 2023/07/27 | -- | 82.01 |
| 2023/07/26 | -- | 81.84 |
| 2023/07/25 | -- | 81.94 |
| 2023/07/24 | -- | 82.15 |
| 2023/07/21 | -- | 82.2 |
| 2023/07/20 | -- | 82.7 |
| 2023/07/19 | -- | 82.59 |
| 2023/07/18 | -- | 82.57 |
| 2023/07/17 | -- | 82.33 |
| 2023/07/14 | -- | 82.69 |
| 2023/07/13 | -- | 82.24 |
| 2023/07/12 | -- | 81.4 |
| 2023/07/11 | -- | 81.4 |
| 2023/07/10 | -- | 80.84 |
| 2023/07/07 | -- | 80.99 |
| 2023/07/06 | -- | 81.5 |
| 2023/07/05 | -- | 81.92 |
| 2023/07/03 | -- | 81.89 |
| 2023/06/30 | -- | 82.07 |
| 2023/06/29 | -- | 82.76 |
| 2023/06/28 | -- | 82.5 |
| 2023/06/27 | -- | 82.73 |
| 2023/06/26 | -- | 82.73 |
| 2023/06/21 | -- | 82.71 |
| 2023/06/20 | -- | 82.34 |
| 2023/06/16 | -- | 82.87 |
| 2023/06/15 | -- | 82.51 |
| 2023/06/14 | -- | 82.43 |
| 2023/06/13 | -- | 82.92 |
| 2023/06/12 | -- | 82.8 |
| 2023/06/09 | -- | 83.02 |
| 2023/06/08 | -- | 82.69 |
| 2023/06/07 | -- | 83.25 |
| 2023/06/06 | -- | 83.18 |
| 2023/06/05 | -- | 82.91 |
| 2023/06/02 | -- | 83.64 |
| 2023/06/01 | -- | 83.42 |
| 2023/05/31 | -- | 83.07 |
| 2023/05/30 | -- | 82.6 |
| 2023/05/29 | -- | 82.45 |
| 2023/05/25 | -- | 83.08 |
| 2023/05/24 | -- | 83.29 |
| 2023/05/23 | -- | 83.21 |
| 2023/05/22 | -- | 83.48 |
| 2023/05/19 | -- | 83.61 |
| 2023/05/18 | -- | 84.13 |
| 2023/05/17 | -- | 84.4 |
| 2023/05/16 | -- | 84.55 |
| 2023/05/15 | -- | 84.65 |
| 2023/05/12 | -- | 85.13 |
| 2023/05/11 | -- | 84.83 |
| 2023/05/10 | -- | 84.36 |
| 2023/05/09 | -- | 84.33 |
| 2023/05/08 | -- | 84.62 |
| 2023/05/05 | -- | 85.53 |
| 2023/05/04 | -- | 85.66 |
| 2023/05/03 | -- | 86.58 |
| 2023/05/02 | -- | 85.76 |
| 2023/04/28 | -- | 86.08 |
| 2023/04/27 | -- | 86.59 |
| 2023/04/26 | -- | 86.67 |
| 2023/04/25 | -- | 86.27 |
| 2023/04/24 | -- | 85.76 |
| 2023/04/21 | -- | 85.95 |
| 2023/04/20 | -- | 85.59 |
| 2023/04/19 | -- | 85.58 |
| 2023/04/18 | -- | 85.61 |
| 2023/04/17 | -- | 86.51 |
| 2023/04/14 | -- | 87.03 |
| 2023/04/13 | -- | 87.27 |
| 2023/04/12 | -- | 86.92 |
| 2023/04/11 | -- | 86.97 |
| 2023/04/06 | -- | 87.22 |
| 2023/03/31 | -- | 85.69 |
| 2023/03/30 | -- | 85.62 |
| 2023/03/29 | -- | 85.72 |
| 2023/03/28 | -- | 86.03 |
| 2023/03/27 | -- | 86.76 |
| 2023/03/24 | -- | 86.73 |
| 2023/03/23 | -- | 86.13 |
| 2023/03/22 | -- | 85.23 |
| 2023/03/21 | -- | 85.93 |
| 2023/03/20 | -- | 85.84 |
| 2023/03/17 | -- | 85.14 |
| 2023/03/16 | -- | 85.93 |
| 2023/03/15 | -- | 84.62 |
| 2023/03/14 | -- | 85.5 |
| 2023/03/13 | -- | 84.46 |
| 2023/03/10 | -- | 83.55 |
| 2023/03/09 | -- | 82.78 |
| 2023/03/08 | -- | 82.71 |
| 2023/03/07 | -- | 82.9 |
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| 2023/03/01 | -- | 83.05 |
| 2023/02/24 | -- | 83.49 |
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| 2022/08/08 | -- | 89.12 |
| 2022/08/05 | -- | 90.05 |
| 2022/08/04 | -- | 89.75 |
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