| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2023/11/14 | -- | 100.8925 |
| 2023/11/13 | -- | 96.26 |
| 2023/11/10 | -- | 96.23 |
| 2023/11/09 | -- | 95.2 |
| 2023/11/08 | -- | 95.81 |
| 2023/11/07 | -- | 95.67 |
| 2023/11/06 | -- | 95.36 |
| 2023/11/03 | -- | 95.3 |
| 2023/11/02 | -- | 94.85 |
| 2023/11/01 | -- | 93.45 |
| 2023/10/31 | -- | 92.15 |
| 2023/10/30 | -- | 91.4 |
| 2023/10/27 | -- | 92.44 |
| 2023/10/26 | -- | 91.76 |
| 2023/10/25 | -- | 92.97 |
| 2023/10/24 | -- | 94.19 |
| 2023/10/23 | -- | 93.36 |
| 2023/10/20 | -- | 93.32 |
| 2023/10/19 | -- | 94.09 |
| 2023/10/18 | -- | 94.01 |
| 2023/10/17 | -- | 95.73 |
| 2023/10/16 | -- | 95.82 |
| 2023/10/13 | -- | 95.3 |
| 2023/10/12 | -- | 95.94 |
| 2023/10/11 | -- | 95.91 |
| 2023/10/06 | -- | 95.47 |
| 2023/10/05 | -- | 94.91 |
| 2023/10/04 | -- | 95.09 |
| 2023/10/03 | -- | 94.06 |
| 2023/10/02 | -- | 94.91 |
| 2023/09/28 | -- | 95.5 |
| 2023/09/27 | -- | 94.59 |
| 2023/09/26 | -- | 94.31 |
| 2023/09/25 | -- | 94.78 |
| 2023/09/22 | -- | 94.68 |
| 2023/09/21 | -- | 94.68 |
| 2023/09/20 | -- | 95.71 |
| 2023/09/19 | -- | 95.92 |
| 2023/09/18 | -- | 95.95 |
| 2023/09/15 | -- | 96.21 |
| 2023/09/14 | -- | 96.21 |
| 2023/09/13 | -- | 96.01 |
| 2023/09/12 | -- | 95.75 |
| 2023/09/11 | -- | 94.95 |
| 2023/09/08 | -- | 94.95 |
| 2023/09/07 | -- | 94.85 |
| 2023/09/06 | -- | 95.04 |
| 2023/09/05 | -- | 95.25 |
| 2023/09/04 | -- | 94.65 |
| 2023/09/01 | -- | 94.66 |
| 2023/08/31 | -- | 94.9 |
| 2023/08/30 | -- | 96.9 |
| 2023/08/29 | -- | 95.75 |
| 2023/08/28 | -- | 94.51 |
| 2023/08/25 | -- | 94.22 |
| 2023/08/24 | -- | 93.46 |
| 2023/08/23 | -- | 94.17 |
| 2023/08/22 | -- | 93.66 |
| 2023/08/21 | -- | 93.92 |
| 2023/08/18 | -- | 92.13 |
| 2023/08/17 | -- | 92.38 |
| 2023/08/16 | -- | 93.18 |
| 2023/08/15 | -- | 93.85 |
| 2023/08/14 | -- | 94.42 |
| 2023/08/11 | -- | 93.82 |
| 2023/08/10 | -- | 94.1 |
| 2023/08/09 | -- | 93.9 |
| 2023/08/08 | -- | 94.58 |
| 2023/08/07 | -- | 94.99 |
| 2023/08/04 | -- | 94.85 |
| 2023/08/02 | -- | 94.42 |
| 2023/08/01 | -- | 94.62 |
| 2023/07/31 | -- | 97.19 |
| 2023/07/28 | -- | 96.14 |
| 2023/07/27 | -- | 95.44 |
| 2023/07/26 | -- | 95.71 |
| 2023/07/25 | -- | 95.83 |
| 2023/07/24 | -- | 95.76 |
| 2023/07/21 | -- | 95.3 |
| 2023/07/20 | -- | 95.16 |
| 2023/07/19 | -- | 95.3 |
| 2023/07/18 | -- | 95.99 |
| 2023/07/17 | -- | 95.89 |
| 2023/07/14 | -- | 95.58 |
| 2023/07/13 | -- | 95.53 |
| 2023/07/12 | -- | 95.24 |
| 2023/07/11 | -- | 94.71 |
| 2023/07/10 | -- | 94.65 |
| 2023/07/07 | -- | 94.7 |
| 2023/07/06 | -- | 94.53 |
| 2023/07/05 | -- | 94.75 |
| 2023/07/04 | -- | 94.79 |
| 2023/07/03 | -- | 94.79 |
| 2023/06/30 | -- | 93.79 |
| 2023/06/29 | -- | 93.24 |
| 2023/06/28 | -- | 93.16 |
| 2023/06/27 | -- | 92.95 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |