| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
X9220505 | 瑞士信貸5年紐幣 | NZD | 2022/06/07 | 2027/06/07 | 100 | 8.3000 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/13 | -- | 97.13 |
| 2024/09/11 | -- | 96.95 |
| 2024/09/10 | -- | 96.91 |
| 2024/09/09 | -- | 96.96 |
| 2024/09/05 | -- | 96.81 |
| 2024/09/04 | -- | 96.59 |
| 2024/09/03 | -- | 96.51 |
| 2024/09/02 | -- | 96.56 |
| 2024/08/30 | -- | 96.52 |
| 2024/08/29 | -- | 96.65 |
| 2024/08/28 | -- | 96.66 |
| 2024/08/27 | -- | 96.76 |
| 2024/08/26 | -- | 96.66 |
| 2024/08/23 | -- | 96.55 |
| 2024/08/22 | -- | 96.52 |
| 2024/08/21 | -- | 96.45 |
| 2024/08/20 | -- | 96.59 |
| 2024/08/19 | -- | 96.73 |
| 2024/08/16 | -- | 96.54 |
| 2024/08/15 | -- | 96.18 |
| 2024/08/14 | -- | 95.87 |
| 2024/08/13 | -- | 95.89 |
| 2024/08/12 | -- | 95.89 |
| 2024/08/09 | -- | 95.69 |
| 2024/08/08 | -- | 95.47 |
| 2024/08/07 | -- | 95.77 |
| 2024/08/06 | -- | 96.3 |
| 2024/08/05 | -- | 95.88 |
| 2024/08/02 | -- | 95.75 |
| 2024/08/01 | -- | 95.62 |
| 2024/07/31 | -- | 95.65 |
| 2024/07/30 | -- | 95.73 |
| 2024/07/29 | -- | 95.73 |
| 2024/07/26 | -- | 95.56 |
| 2024/07/23 | -- | 95.23 |
| 2024/07/22 | -- | 95.27 |
| 2024/07/19 | -- | 95.31 |
| 2024/07/18 | -- | 95.17 |
| 2024/07/17 | -- | 95.25 |
| 2024/07/16 | -- | 95.05 |
| 2024/07/12 | -- | 94.56 |
| 2024/07/11 | -- | 94.43 |
| 2024/07/10 | -- | 93.98 |
| 2024/07/09 | -- | 93.87 |
| 2024/07/08 | -- | 93.8 |
| 2024/07/04 | -- | 93.57 |
| 2024/07/02 | -- | 93.48 |
| 2024/06/28 | -- | 93.38 |
| 2024/06/27 | -- | 93.43 |
| 2024/06/26 | -- | 93.53 |
| 2024/06/25 | -- | 93.49 |
| 2024/06/24 | -- | 93.38 |
| 2024/06/21 | -- | 93.69 |
| 2024/06/20 | -- | 93.82 |
| 2024/06/19 | -- | 93.71 |
| 2024/06/18 | -- | 93.69 |
| 2024/06/17 | -- | 93.65 |
| 2024/06/14 | -- | 93.27 |
| 2024/06/13 | -- | 93.07 |
| 2024/06/12 | -- | 93.09 |
| 2024/06/11 | -- | 92.99 |
| 2024/06/07 | -- | 93.13 |
| 2024/06/06 | -- | 97.17 |
| 2024/06/05 | -- | 97.14 |
| 2024/06/04 | -- | 97.04 |
| 2024/06/03 | -- | 97.03 |
| 2024/05/31 | -- | 96.88 |
| 2024/05/30 | -- | 96.69 |
| 2024/05/29 | -- | 96.84 |
| 2024/05/28 | -- | 96.92 |
| 2024/05/27 | -- | 96.89 |
| 2024/05/24 | -- | 96.95 |
| 2024/05/23 | -- | 97.13 |
| 2024/05/22 | -- | 97.42 |
| 2024/05/21 | -- | 97.38 |
| 2024/05/20 | -- | 97.37 |
| 2024/05/17 | -- | 97.3 |
| 2024/05/16 | -- | 97.09 |
| 2024/05/14 | -- | 97.02 |
| 2024/05/13 | -- | 96.95 |
| 2024/05/10 | -- | 96.65 |
| 2024/05/09 | -- | 96.89 |
| 2024/05/08 | -- | 96.91 |
| 2024/05/07 | -- | 96.89 |
| 2024/05/06 | -- | 96.79 |
| 2024/05/03 | -- | 96.51 |
| 2024/05/02 | -- | 96.32 |
| 2024/04/30 | -- | 95.93 |
| 2024/04/29 | -- | 95.85 |
| 2024/04/26 | -- | 95.98 |
| 2024/04/25 | -- | 95.97 |
| 2024/04/24 | -- | 96.07 |
| 2024/04/23 | -- | 95.93 |
| 2024/04/22 | -- | 96.05 |
| 2024/04/19 | -- | 96.08 |
| 2024/04/18 | -- | 95.91 |
| 2024/04/17 | -- | 96.08 |
| 2024/04/16 | -- | 96.21 |
| 2024/04/15 | -- | 96.04 |
| 2024/04/12 | -- | 96.15 |
| 2024/04/11 | -- | 96.55 |
| 2024/04/10 | -- | 96.4 |
| 2024/04/09 | -- | 96.47 |
| 2024/04/08 | -- | 96.66 |
| 2024/04/03 | -- | 96.78 |
| 2024/04/02 | -- | 96.85 |
| 2024/03/28 | -- | 96.59 |
| 2024/03/27 | -- | 96.59 |
| 2024/03/26 | -- | 96.7 |
| 2024/03/25 | -- | 96.6 |
| 2024/03/22 | -- | 96.54 |
| 2024/03/21 | -- | 96.43 |
| 2024/03/20 | -- | 96.25 |
| 2024/03/19 | -- | 96.19 |
| 2024/03/18 | -- | 96.2 |
| 2024/03/15 | -- | 96.06 |
| 2024/03/14 | -- | 96.12 |
| 2024/03/13 | -- | 96.19 |
| 2024/03/12 | -- | 96.16 |
| 2024/03/11 | -- | 95.95 |
| 2024/03/08 | -- | 95.66 |
| 2024/03/07 | -- | 95.62 |
| 2024/03/06 | -- | 95.56 |
| 2024/03/05 | -- | 95.61 |
| 2024/03/04 | -- | 95.59 |
| 2024/03/01 | -- | 95.65 |
| 2024/02/29 | -- | 95.83 |
| 2024/02/27 | -- | 95.31 |
| 2024/02/26 | -- | 95.11 |
| 2024/02/23 | -- | 94.87 |
| 2024/02/22 | -- | 94.92 |
| 2024/02/21 | -- | 94.98 |
| 2024/02/20 | -- | 94.91 |
| 2024/02/19 | -- | 94.99 |
| 2024/02/16 | -- | 94.87 |
| 2024/02/15 | -- | 94.58 |
| 2024/02/07 | -- | 95.47 |
| 2024/02/06 | -- | 95.46 |
| 2024/02/05 | -- | 95.81 |
| 2024/02/02 | -- | 95.71 |
| 2024/02/01 | -- | 95.55 |
| 2024/01/31 | -- | 95.76 |
| 2024/01/30 | -- | 95.64 |
| 2024/01/29 | -- | 95.66 |
| 2024/01/26 | -- | 95.33 |
| 2024/01/25 | -- | 95.37 |
| 2024/01/24 | -- | 95.52 |
| 2024/01/23 | -- | 95.39 |
| 2024/01/22 | -- | 95.42 |
| 2024/01/19 | -- | 95.46 |
| 2024/01/18 | -- | 95.43 |
| 2024/01/17 | -- | 95.49 |
| 2024/01/16 | -- | 95.64 |
| 2024/01/15 | -- | 95.43 |
| 2024/01/12 | -- | 94.89 |
| 2024/01/11 | -- | 95 |
| 2024/01/10 | -- | 94.97 |
| 2024/01/09 | -- | 94.62 |
| 2024/01/08 | -- | 94.44 |
| 2024/01/05 | -- | 94.8 |
| 2024/01/04 | -- | 95.01 |
| 2024/01/03 | -- | 95.35 |
| 2024/01/02 | -- | 95.36 |
| 2023/12/29 | -- | 95.31 |
| 2023/12/28 | -- | 94.99 |
| 2023/12/27 | -- | 94.92 |
| 2023/12/22 | -- | 94.91 |
| 2023/12/21 | -- | 94.73 |
| 2023/12/20 | -- | 94.57 |
| 2023/12/19 | -- | 94.63 |
| 2023/12/18 | -- | 94.49 |
| 2023/12/15 | -- | 94.54 |
| 2023/12/14 | -- | 93.45 |
| 2023/12/13 | -- | 92.78 |
| 2023/12/12 | -- | 92.67 |
| 2023/12/11 | -- | 92.67 |
| 2023/12/08 | -- | 92.65 |
| 2023/12/07 | -- | 92.58 |
| 2023/12/06 | -- | 92.4 |
| 2023/12/05 | -- | 92.51 |
| 2023/12/04 | -- | 92.12 |
| 2023/12/01 | -- | 92.44 |
| 2023/11/30 | -- | 92.25 |
| 2023/11/29 | -- | 92.15 |
| 2023/11/28 | -- | 91.74 |
| 2023/11/27 | -- | 91.9 |
| 2023/11/24 | -- | 92.14 |
| 2023/11/23 | -- | 92.32 |
| 2023/11/22 | -- | 92.14 |
| 2023/11/21 | -- | 92.18 |
| 2023/11/20 | -- | 92.29 |
| 2023/11/17 | -- | 91.69 |
| 2023/11/16 | -- | 91.65 |
| 2023/11/15 | -- | 91.16 |
| 2023/11/14 | -- | 90.83 |
| 2023/11/13 | -- | 91.03 |
| 2023/11/10 | -- | 91.22 |
| 2023/11/09 | -- | 91 |
| 2023/11/08 | -- | 90.6 |
| 2023/11/07 | -- | 90.62 |
| 2023/11/06 | -- | 90.51 |
| 2023/11/03 | -- | 90.56 |
| 2023/11/02 | -- | 89.72 |
| 2023/11/01 | -- | 89.37 |
| 2023/10/31 | -- | 89.37 |
| 2023/10/30 | -- | 89.57 |
| 2023/10/27 | -- | 89.41 |
| 2023/10/26 | -- | 89.64 |
| 2023/10/25 | -- | 89.34 |
| 2023/10/24 | -- | 88.89 |
| 2023/10/20 | -- | 88.97 |
| 2023/10/19 | -- | 89.24 |
| 2023/10/18 | -- | 89.18 |
| 2023/10/17 | -- | 89.13 |
| 2023/10/16 | -- | 89.29 |
| 2023/10/13 | -- | 89.37 |
| 2023/10/12 | -- | 89.22 |
| 2023/10/11 | -- | 88.98 |
| 2023/10/06 | -- | 88.66 |
| 2023/10/05 | -- | 88.69 |
| 2023/10/04 | -- | 88.97 |
| 2023/10/03 | -- | 89.01 |
| 2023/09/28 | -- | 89.86 |
| 2023/09/27 | -- | 89.64 |
| 2023/09/26 | -- | 89.87 |
| 2023/09/25 | -- | 89.72 |
| 2023/09/22 | -- | 89.57 |
| 2023/09/21 | -- | 90.02 |
| 2023/09/20 | -- | 90.1 |
| 2023/09/19 | -- | 90.16 |
| 2023/09/18 | -- | 90.33 |
| 2023/09/15 | -- | 90.29 |
| 2023/09/14 | -- | 90.17 |
| 2023/09/13 | -- | 90.27 |
| 2023/09/12 | -- | 90.27 |
| 2023/09/11 | -- | 90.42 |
| 2023/09/08 | -- | 90.11 |
| 2023/09/07 | -- | 90.22 |
| 2023/09/06 | -- | 90.08 |
| 2023/09/05 | -- | 90.19 |
| 2023/09/04 | -- | 90.34 |
| 2023/08/31 | -- | 89.73 |
| 2023/08/30 | -- | 89.19 |
| 2023/08/29 | -- | 89.37 |
| 2023/08/28 | -- | 89.39 |
| 2023/08/25 | -- | 89.3 |
| 2023/08/24 | -- | 88.99 |
| 2023/08/23 | -- | 88.58 |
| 2023/08/22 | -- | 88.76 |
| 2023/08/21 | -- | 88.76 |
| 2023/08/18 | -- | 88.62 |
| 2023/08/17 | -- | 89 |
| 2023/08/16 | -- | 89.04 |
| 2023/08/15 | -- | 89.15 |
| 2023/08/14 | -- | 89.29 |
| 2023/08/11 | -- | 89.36 |
| 2023/08/10 | -- | 89.25 |
| 2023/08/09 | -- | 89.01 |
| 2023/08/08 | -- | 88.97 |
| 2023/08/07 | -- | 88.68 |
| 2023/08/04 | -- | 88.86 |
| 2023/08/02 | -- | 88.85 |
| 2023/08/01 | -- | 88.94 |
| 2023/07/31 | -- | 88.72 |
| 2023/07/28 | -- | 89.07 |
| 2023/07/27 | -- | 88.71 |
| 2023/07/26 | -- | 88.48 |
| 2023/07/25 | -- | 88.44 |
| 2023/07/24 | -- | 88.31 |
| 2023/07/21 | -- | 88.49 |
| 2023/07/20 | -- | 88.64 |
| 2023/07/19 | -- | 88.63 |
| 2023/07/18 | -- | 88.5 |
| 2023/07/17 | -- | 88.42 |
| 2023/07/14 | -- | 88.29 |
| 2023/07/13 | -- | 87.89 |
| 2023/07/12 | -- | 87.43 |
| 2023/07/11 | -- | 87.1 |
| 2023/07/10 | -- | 87.06 |
| 2023/07/07 | -- | 87.96 |
| 2023/07/06 | -- | 88.27 |
| 2023/07/05 | -- | 88.31 |
| 2023/07/04 | -- | 88.4 |
| 2023/07/03 | -- | 88.33 |
| 2023/06/30 | -- | 88.36 |
| 2023/06/29 | -- | 88.32 |
| 2023/06/28 | -- | 88.25 |
| 2023/06/27 | -- | 88.17 |
| 2023/06/26 | -- | 88.12 |
| 2023/06/21 | -- | 88.21 |
| 2023/06/20 | -- | 88.44 |
| 2023/06/19 | -- | 88.28 |
| 2023/06/16 | -- | 87.62 |
| 2023/06/15 | -- | 87.71 |
| 2023/06/14 | -- | 87.69 |
| 2023/06/13 | -- | 87.56 |
| 2023/06/12 | -- | 87.37 |
| 2023/06/09 | -- | 87.19 |
| 2023/06/08 | -- | 87.65 |
| 2023/06/07 | -- | 87.23 |
| 2023/06/06 | -- | 91.49 |
| 2023/06/05 | -- | 91.53 |
| 2023/06/02 | -- | 91.2 |
| 2023/06/01 | -- | 91.52 |
| 2023/05/31 | -- | 91.37 |
| 2023/05/30 | -- | 91.02 |
| 2023/05/29 | -- | 90.83 |
| 2023/05/25 | -- | 90.9 |
| 2023/05/24 | -- | 90.17 |
| 2023/05/23 | -- | 90.18 |
| 2023/05/22 | -- | 89.85 |
| 2023/05/19 | -- | 90.38 |
| 2023/05/18 | -- | 90.89 |
| 2023/05/17 | -- | 90.78 |
| 2023/05/16 | -- | 90.84 |
| 2023/05/15 | -- | 90.72 |
| 2023/05/12 | -- | 90.19 |
| 2023/05/11 | -- | 90.27 |
| 2023/05/10 | -- | 90.16 |
| 2023/05/09 | -- | 90.11 |
| 2023/05/08 | -- | 90.29 |
| 2023/05/05 | -- | 90.03 |
| 2023/05/04 | -- | 89.98 |
| 2023/05/03 | -- | 90.13 |
| 2023/05/02 | -- | 90.72 |
| 2023/04/28 | -- | 90.54 |
| 2023/04/27 | -- | 90.35 |
| 2023/04/26 | -- | 90.2 |
| 2023/04/25 | -- | 90.27 |
| 2023/04/24 | -- | 90.24 |
| 2023/04/21 | -- | 89.82 |
| 2023/04/20 | -- | 89.37 |
| 2023/04/19 | -- | 89.37 |
| 2023/04/18 | -- | 89.78 |
| 2023/04/17 | -- | 89.44 |
| 2023/04/14 | -- | 89.43 |
| 2023/04/13 | -- | 89.68 |
| 2023/04/12 | -- | 89.59 |
| 2023/04/11 | -- | 89.08 |
| 2023/04/06 | -- | 88.51 |
| 2023/03/31 | -- | 89.02 |
| 2023/03/30 | -- | 88.5 |
| 2023/03/29 | -- | 88.76 |
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| 2023/03/23 | -- | 87.62 |
| 2023/03/22 | -- | 86.75 |
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| 2023/03/06 | -- | 81.62 |
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| 2022/08/17 | -- | 96.12 |
| 2022/08/16 | -- | 95.87 |
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