債券代號 債券名稱 計價幣別 債券發行日 債券到期日
到期保本率(%)
累積配息率(%)
X8241001
IFRN6美元6YUSD2024/10/252030/10/251000.0000

報價日期 參考買價 參考贖回價
2024/11/11--91.03
2024/11/08--90.98
2024/11/07--89.98
2024/11/06--91.04
2024/11/05--91.04
2024/11/04--91.02
2024/11/01--90.91
2024/10/30--91.08
2024/10/29--90.86
2024/10/28--90.72
2024/10/25--91.11
 

上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。
投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。
本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。
除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價