| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
X8230401 | 天天吉利45美元 | USD | 2023/04/28 | 2028/04/28 | 100 | 8.0000 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/11/11 | -- | 91.93 |
| 2024/11/08 | -- | 92.64 |
| 2024/11/07 | -- | 92.26 |
| 2024/11/06 | -- | 92.26 |
| 2024/11/05 | -- | 92.26 |
| 2024/11/04 | -- | 92.44 |
| 2024/11/01 | -- | 93.34 |
| 2024/10/30 | -- | 93.34 |
| 2024/10/29 | -- | 93.28 |
| 2024/10/28 | -- | 93.28 |
| 2024/10/25 | -- | 93.58 |
| 2024/10/24 | -- | 93.58 |
| 2024/10/23 | -- | 93.79 |
| 2024/10/22 | -- | 94.34 |
| 2024/10/21 | -- | 94.34 |
| 2024/10/18 | -- | 94.03 |
| 2024/10/17 | -- | 94.03 |
| 2024/10/16 | -- | 94.05 |
| 2024/10/15 | -- | 94.14 |
| 2024/10/14 | -- | 94.37 |
| 2024/10/11 | -- | 93.87 |
| 2024/10/09 | -- | 93.29 |
| 2024/10/08 | -- | 93.29 |
| 2024/10/07 | -- | 93.29 |
| 2024/09/30 | -- | 95.64 |
| 2024/09/27 | -- | 95.04 |
| 2024/09/26 | -- | 95.66 |
| 2024/09/25 | -- | 95.76 |
| 2024/09/24 | -- | 95.35 |
| 2024/09/23 | -- | 95.35 |
| 2024/09/20 | -- | 94.51 |
| 2024/09/19 | -- | 94.51 |
| 2024/09/18 | -- | 94.51 |
| 2024/09/16 | -- | 94.86 |
| 2024/09/13 | -- | 94.36 |
| 2024/09/12 | -- | 94.36 |
| 2024/09/11 | -- | 94.72 |
| 2024/09/09 | -- | 94.17 |
| 2024/09/06 | -- | 93.78 |
| 2024/09/05 | -- | 93.84 |
| 2024/09/04 | -- | 93.5 |
| 2024/09/03 | -- | 93.39 |
| 2024/09/02 | -- | 93.36 |
| 2024/08/30 | -- | 93.52 |
| 2024/08/29 | -- | 93.52 |
| 2024/08/28 | -- | 93.34 |
| 2024/08/27 | -- | 93.34 |
| 2024/08/26 | -- | 93.47 |
| 2024/08/23 | -- | 92.22 |
| 2024/08/22 | -- | 92.22 |
| 2024/08/21 | -- | 92.22 |
| 2024/08/20 | -- | 92.22 |
| 2024/08/19 | -- | 92.22 |
| 2024/08/16 | -- | 92.86 |
| 2024/08/15 | -- | 92.86 |
| 2024/08/14 | -- | 93.54 |
| 2024/08/13 | -- | 93.54 |
| 2024/08/12 | -- | 92.99 |
| 2024/08/09 | -- | 93.35 |
| 2024/08/08 | -- | 93.75 |
| 2024/08/07 | -- | 93.25 |
| 2024/08/06 | -- | 92.79 |
| 2024/08/05 | -- | 94.95 |
| 2024/08/02 | -- | 93.39 |
| 2024/08/01 | -- | 92.08 |
| 2024/07/31 | -- | 92.08 |
| 2024/07/30 | -- | 92.1 |
| 2024/07/29 | -- | 92.1 |
| 2024/07/26 | -- | 91.48 |
| 2024/07/25 | -- | 91.38 |
| 2024/07/24 | -- | 91.38 |
| 2024/07/19 | -- | 91.37 |
| 2024/07/18 | -- | 91.39 |
| 2024/07/17 | -- | 91.49 |
| 2024/07/16 | -- | 91.68 |
| 2024/07/15 | -- | 91.64 |
| 2024/07/11 | -- | 90.55 |
| 2024/07/10 | -- | 90.54 |
| 2024/07/09 | -- | 90.58 |
| 2024/07/08 | -- | 90.58 |
| 2024/07/05 | -- | 89.98 |
| 2024/07/04 | -- | 89.96 |
| 2024/07/03 | -- | 89.53 |
| 2024/07/02 | -- | 89.47 |
| 2024/07/01 | -- | 89.47 |
| 2024/06/28 | -- | 89.39 |
| 2024/06/26 | -- | 89.28 |
| 2024/06/25 | -- | 89.52 |
| 2024/06/24 | -- | 89.53 |
| 2024/06/21 | -- | 89.49 |
| 2024/06/20 | -- | 89.4 |
| 2024/06/19 | -- | 89.65 |
| 2024/06/18 | -- | 89.32 |
| 2024/06/17 | -- | 89.55 |
| 2024/06/13 | -- | 89.61 |
| 2024/06/12 | -- | 89.03 |
| 2024/06/11 | -- | 88.7 |
| 2024/06/07 | -- | 89.35 |
| 2024/06/06 | -- | 89.39 |
| 2024/06/05 | -- | 89.26 |
| 2024/06/04 | -- | 89.14 |
| 2024/06/03 | -- | 88.79 |
| 2024/05/31 | -- | 88.66 |
| 2024/05/30 | -- | 88.44 |
| 2024/05/29 | -- | 88.43 |
| 2024/05/28 | -- | 88.64 |
| 2024/05/27 | -- | 88.55 |
| 2024/05/24 | -- | 88.58 |
| 2024/05/23 | -- | 88.9 |
| 2024/05/22 | -- | 89.21 |
| 2024/05/21 | -- | 89.16 |
| 2024/05/20 | -- | 89.14 |
| 2024/05/17 | -- | 89.25 |
| 2024/05/15 | -- | 88.98 |
| 2024/05/14 | -- | 88.75 |
| 2024/05/13 | -- | 88.74 |
| 2024/05/10 | -- | 88.91 |
| 2024/05/09 | -- | 88.77 |
| 2024/05/08 | -- | 88.82 |
| 2024/05/07 | -- | 88.95 |
| 2024/05/06 | -- | 89.09 |
| 2024/05/02 | -- | 88.03 |
| 2024/04/29 | -- | 87.71 |
| 2024/04/26 | -- | 87.53 |
| 2024/04/24 | -- | 89.75 |
| 2024/04/22 | -- | 89.26 |
| 2024/04/19 | -- | 89.58 |
| 2024/04/18 | -- | 89.73 |
| 2024/04/16 | -- | 89.78 |
| 2024/04/15 | -- | 89.87 |
| 2024/04/12 | -- | 89.72 |
| 2024/04/11 | -- | 89.61 |
| 2024/04/10 | -- | 90.9 |
| 2024/04/09 | -- | 90.73 |
| 2024/04/08 | -- | 90.81 |
| 2024/04/03 | -- | 91.16 |
| 2024/04/02 | -- | 91.19 |
| 2024/04/01 | -- | 91.72 |
| 2024/03/29 | -- | 91.48 |
| 2024/03/28 | -- | 91.44 |
| 2024/03/27 | -- | 91.65 |
| 2024/03/26 | -- | 91.8 |
| 2024/03/25 | -- | 91.98 |
| 2024/03/22 | -- | 91.87 |
| 2024/03/21 | -- | 91.94 |
| 2024/03/20 | -- | 91.45 |
| 2024/03/19 | -- | 90.96 |
| 2024/03/18 | -- | 90.95 |
| 2024/03/15 | -- | 91.24 |
| 2024/03/14 | -- | 91.57 |
| 2024/03/13 | -- | 91.79 |
| 2024/03/12 | -- | 91.97 |
| 2024/03/11 | -- | 92.28 |
| 2024/03/08 | -- | 91.88 |
| 2024/03/07 | -- | 91.48 |
| 2024/03/06 | -- | 91.48 |
| 2024/03/05 | -- | 91.4 |
| 2024/03/04 | -- | 91.46 |
| 2024/03/01 | -- | 91.19 |
| 2024/02/29 | -- | 91.19 |
| 2024/02/27 | -- | 91.03 |
| 2024/02/26 | -- | 91.37 |
| 2024/02/23 | -- | 91.03 |
| 2024/02/22 | -- | 91.66 |
| 2024/02/21 | -- | 91.88 |
| 2024/02/20 | -- | 91.45 |
| 2024/02/19 | -- | 91.35 |
| 2024/02/16 | -- | 91.49 |
| 2024/02/15 | -- | 91.51 |
| 2024/02/07 | -- | 92.58 |
| 2024/02/06 | -- | 92.24 |
| 2024/02/05 | -- | 92.08 |
| 2024/02/02 | -- | 93.05 |
| 2024/02/01 | -- | 93.15 |
| 2024/01/31 | -- | 92.81 |
| 2024/01/30 | -- | 93.06 |
| 2024/01/29 | -- | 92.93 |
| 2024/01/26 | -- | 93.18 |
| 2024/01/25 | -- | 92.54 |
| 2024/01/24 | -- | 94.78 |
| 2024/01/23 | -- | 94.56 |
| 2024/01/22 | -- | 94.2 |
| 2024/01/19 | -- | 94.4 |
| 2024/01/18 | -- | 94.27 |
| 2024/01/17 | -- | 94.9 |
| 2024/01/16 | -- | 94.86 |
| 2024/01/15 | -- | 95.05 |
| 2024/01/12 | -- | 94.54 |
| 2024/01/11 | -- | 94.13 |
| 2024/01/10 | -- | 93.92 |
| 2024/01/09 | -- | 93.6 |
| 2024/01/08 | -- | 93.53 |
| 2024/01/05 | -- | 93.45 |
| 2024/01/04 | -- | 93.9 |
| 2024/01/03 | -- | 93.8 |
| 2024/01/02 | -- | 93.95 |
| 2023/12/29 | -- | 94.29 |
| 2023/12/28 | -- | 94.02 |
| 2023/12/27 | -- | 93.85 |
| 2023/12/26 | -- | 93.79 |
| 2023/12/25 | -- | 93.97 |
| 2023/12/22 | -- | 93.59 |
| 2023/12/21 | -- | 93.39 |
| 2023/12/20 | -- | 93.24 |
| 2023/12/19 | -- | 93.24 |
| 2023/12/18 | -- | 93.5 |
| 2023/12/15 | -- | 93.37 |
| 2023/12/14 | -- | 94.02 |
| 2023/12/13 | -- | 91.9 |
| 2023/12/12 | -- | 91.9 |
| 2023/12/11 | -- | 91.67 |
| 2023/12/08 | -- | 92.31 |
| 2023/12/07 | -- | 92.14 |
| 2023/12/06 | -- | 92.28 |
| 2023/12/05 | -- | 92.54 |
| 2023/12/04 | -- | 92.6 |
| 2023/12/01 | -- | 92.23 |
| 2023/11/30 | -- | 92.29 |
| 2023/11/29 | -- | 92.53 |
| 2023/11/28 | -- | 91.23 |
| 2023/11/27 | -- | 90.86 |
| 2023/11/24 | -- | 90.87 |
| 2023/11/23 | -- | 91.13 |
| 2023/11/22 | -- | 91.23 |
| 2023/11/21 | -- | 90.97 |
| 2023/11/20 | -- | 91.05 |
| 2023/11/17 | -- | 91.21 |
| 2023/11/16 | -- | 90.79 |
| 2023/11/15 | -- | 90.89 |
| 2023/11/14 | -- | 89.46 |
| 2023/11/13 | -- | 89.35 |
| 2023/11/10 | -- | 89.52 |
| 2023/11/09 | -- | 89.92 |
| 2023/11/08 | -- | 89.86 |
| 2023/11/07 | -- | 90.03 |
| 2023/11/06 | -- | 90.27 |
| 2023/11/03 | -- | 89.23 |
| 2023/11/02 | -- | 89.44 |
| 2023/11/01 | -- | 88.68 |
| 2023/10/31 | -- | 88.78 |
| 2023/10/30 | -- | 88.9 |
| 2023/10/27 | -- | 88.52 |
| 2023/10/26 | -- | 88.03 |
| 2023/10/25 | -- | 90.25 |
| 2023/10/24 | -- | 90.41 |
| 2023/10/23 | -- | 89.83 |
| 2023/10/20 | -- | 89.66 |
| 2023/10/19 | -- | 89.36 |
| 2023/10/18 | -- | 89.88 |
| 2023/10/17 | -- | 90.84 |
| 2023/10/16 | -- | 91.02 |
| 2023/10/13 | -- | 91.12 |
| 2023/10/12 | -- | 91.18 |
| 2023/10/11 | -- | 91.3 |
| 2023/10/06 | -- | 90.77 |
| 2023/10/05 | -- | 90.45 |
| 2023/10/04 | -- | 89.85 |
| 2023/10/03 | -- | 90.43 |
| 2023/10/02 | -- | 90.83 |
| 2023/09/28 | -- | 90.59 |
| 2023/09/27 | -- | 91.24 |
| 2023/09/26 | -- | 90.92 |
| 2023/09/25 | -- | 90.91 |
| 2023/09/22 | -- | 90.64 |
| 2023/09/21 | -- | 90.28 |
| 2023/09/20 | -- | 90.86 |
| 2023/09/19 | -- | 91.13 |
| 2023/09/18 | -- | 91.09 |
| 2023/09/15 | -- | 91.32 |
| 2023/09/14 | -- | 91.39 |
| 2023/09/13 | -- | 91.04 |
| 2023/09/12 | -- | 91.27 |
| 2023/09/11 | -- | 91.24 |
| 2023/09/08 | -- | 91.57 |
| 2023/09/07 | -- | 91.11 |
| 2023/09/06 | -- | 91.66 |
| 2023/09/05 | -- | 91.74 |
| 2023/09/04 | -- | 91.88 |
| 2023/09/01 | -- | 91.88 |
| 2023/08/31 | -- | 91.8 |
| 2023/08/30 | -- | 91.57 |
| 2023/08/29 | -- | 91.33 |
| 2023/08/28 | -- | 90.71 |
| 2023/08/25 | -- | 90.82 |
| 2023/08/24 | -- | 90.89 |
| 2023/08/23 | -- | 90.52 |
| 2023/08/22 | -- | 90.8 |
| 2023/08/21 | -- | 91.08 |
| 2023/08/18 | -- | 91.2 |
| 2023/08/17 | -- | 90.86 |
| 2023/08/16 | -- | 91.61 |
| 2023/08/15 | -- | 91.15 |
| 2023/08/14 | -- | 91.59 |
| 2023/08/11 | -- | 92.22 |
| 2023/08/10 | -- | 92.53 |
| 2023/08/09 | -- | 92.75 |
| 2023/08/08 | -- | 92.9 |
| 2023/08/07 | -- | 92.37 |
| 2023/08/04 | -- | 91.5 |
| 2023/08/02 | -- | 91.81 |
| 2023/08/01 | -- | 91.73 |
| 2023/07/31 | -- | 91.29 |
| 2023/07/28 | -- | 91.24 |
| 2023/07/27 | -- | 91.84 |
| 2023/07/26 | -- | 93.22 |
| 2023/07/25 | -- | 93.15 |
| 2023/07/24 | -- | 93.26 |
| 2023/07/21 | -- | 93.21 |
| 2023/07/20 | -- | 93.77 |
| 2023/07/19 | -- | 94.25 |
| 2023/07/18 | -- | 94.05 |
| 2023/07/17 | -- | 93.92 |
| 2023/07/14 | -- | 94.15 |
| 2023/07/13 | -- | 94.1 |
| 2023/07/12 | -- | 92.76 |
| 2023/07/11 | -- | 92.73 |
| 2023/07/10 | -- | 91.7 |
| 2023/07/07 | -- | 91.53 |
| 2023/07/06 | -- | 92.2 |
| 2023/07/05 | -- | 92.73 |
| 2023/07/04 | -- | 92.76 |
| 2023/07/03 | -- | 92.8 |
| 2023/06/30 | -- | 92.88 |
| 2023/06/29 | -- | 93.65 |
| 2023/06/28 | -- | 93.56 |
| 2023/06/27 | -- | 93.67 |
| 2023/06/26 | -- | 93.54 |
| 2023/06/21 | -- | 93.55 |
| 2023/06/20 | -- | 93.61 |
| 2023/06/19 | -- | 93.7 |
| 2023/06/16 | -- | 93.72 |
| 2023/06/15 | -- | 93.08 |
| 2023/06/14 | -- | 93.55 |
| 2023/06/13 | -- | 94.07 |
| 2023/06/12 | -- | 93.77 |
| 2023/06/09 | -- | 94.2 |
| 2023/06/08 | -- | 93.76 |
| 2023/06/07 | -- | 94.44 |
| 2023/06/06 | -- | 94.57 |
| 2023/06/05 | -- | 94.22 |
| 2023/06/02 | -- | 94.93 |
| 2023/06/01 | -- | 94.42 |
| 2023/05/31 | -- | 94.62 |
| 2023/05/30 | -- | 93.49 |
| 2023/05/29 | -- | 93.1 |
| 2023/05/26 | -- | 93.61 |
| 2023/05/25 | -- | 94.41 |
| 2023/05/24 | -- | 94.69 |
| 2023/05/23 | -- | 94.56 |
| 2023/05/22 | -- | 94.8 |
| 2023/05/19 | -- | 94.86 |
| 2023/05/18 | -- | 95.2 |
| 2023/05/17 | -- | 95.61 |
| 2023/05/16 | -- | 96.05 |
| 2023/05/15 | -- | 95.71 |
| 2023/05/12 | -- | 96.15 |
| 2023/05/11 | -- | 96.16 |
| 2023/05/10 | -- | 95.34 |
| 2023/05/09 | -- | 95.51 |
| 2023/05/08 | -- | 95.54 |
| 2023/05/05 | -- | 95.96 |
| 2023/05/04 | -- | 96.35 |
| 2023/05/03 | -- | 95.63 |
| 2023/05/02 | -- | 94.86 |
| 2023/04/28 | -- | 94.81 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |