| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
X8221103 | 吉利豐收44美元 | USD | 2022/11/29 | 2028/11/29 | 100 | 14.0000 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/11/11 | -- | 91.96 |
| 2024/11/08 | -- | 92.1 |
| 2024/11/07 | -- | 91.69 |
| 2024/11/06 | -- | 91.53 |
| 2024/11/05 | -- | 91.82 |
| 2024/11/04 | -- | 91.83 |
| 2024/11/01 | -- | 91.84 |
| 2024/10/30 | -- | 92.21 |
| 2024/10/29 | -- | 92.07 |
| 2024/10/28 | -- | 92.06 |
| 2024/10/25 | -- | 92.3 |
| 2024/10/24 | -- | 92.27 |
| 2024/10/23 | -- | 92.27 |
| 2024/10/22 | -- | 92.38 |
| 2024/10/21 | -- | 92.81 |
| 2024/10/18 | -- | 92.72 |
| 2024/10/17 | -- | 92.72 |
| 2024/10/16 | -- | 92.79 |
| 2024/10/15 | -- | 92.67 |
| 2024/10/14 | -- | 92.67 |
| 2024/10/11 | -- | 92.58 |
| 2024/10/09 | -- | 92.6 |
| 2024/10/08 | -- | 92.72 |
| 2024/10/07 | -- | 92.63 |
| 2024/09/30 | -- | 93.82 |
| 2024/09/27 | -- | 93.48 |
| 2024/09/26 | -- | 93.78 |
| 2024/09/25 | -- | 93.78 |
| 2024/09/24 | -- | 93.55 |
| 2024/09/23 | -- | 93.55 |
| 2024/09/20 | -- | 93.64 |
| 2024/09/19 | -- | 93.37 |
| 2024/09/18 | -- | 93.41 |
| 2024/09/16 | -- | 93.63 |
| 2024/09/13 | -- | 93.52 |
| 2024/09/12 | -- | 93.34 |
| 2024/09/11 | -- | 93.6 |
| 2024/09/09 | -- | 93.24 |
| 2024/09/06 | -- | 93.23 |
| 2024/09/05 | -- | 93.13 |
| 2024/09/04 | -- | 92.9 |
| 2024/09/03 | -- | 92.69 |
| 2024/09/02 | -- | 92.67 |
| 2024/08/30 | -- | 92.67 |
| 2024/08/29 | -- | 92.77 |
| 2024/08/28 | -- | 92.73 |
| 2024/08/27 | -- | 94.55 |
| 2024/08/26 | -- | 94.72 |
| 2024/08/23 | -- | 94.3 |
| 2024/08/22 | -- | 94.36 |
| 2024/08/21 | -- | 94.16 |
| 2024/08/20 | -- | 94.16 |
| 2024/08/19 | -- | 94.16 |
| 2024/08/16 | -- | 94.03 |
| 2024/08/15 | -- | 94.3 |
| 2024/08/14 | -- | 93.95 |
| 2024/08/13 | -- | 93.95 |
| 2024/08/12 | -- | 93.66 |
| 2024/08/09 | -- | 93.71 |
| 2024/08/08 | -- | 93.93 |
| 2024/08/07 | -- | 93.62 |
| 2024/08/06 | -- | 93.45 |
| 2024/08/05 | -- | 94.64 |
| 2024/08/02 | -- | 93.79 |
| 2024/08/01 | -- | 93.35 |
| 2024/07/31 | -- | 93.04 |
| 2024/07/30 | -- | 92.91 |
| 2024/07/29 | -- | 92.97 |
| 2024/07/26 | -- | 92.79 |
| 2024/07/25 | -- | 92.61 |
| 2024/07/24 | -- | 92.61 |
| 2024/07/19 | -- | 92.55 |
| 2024/07/18 | -- | 92.66 |
| 2024/07/17 | -- | 92.75 |
| 2024/07/16 | -- | 92.76 |
| 2024/07/15 | -- | 92.67 |
| 2024/07/11 | -- | 92.19 |
| 2024/07/10 | -- | 92.2 |
| 2024/07/09 | -- | 92.11 |
| 2024/07/08 | -- | 92.09 |
| 2024/07/05 | -- | 91.71 |
| 2024/07/04 | -- | 91.71 |
| 2024/07/03 | -- | 91.32 |
| 2024/07/02 | -- | 91.19 |
| 2024/07/01 | -- | 91.21 |
| 2024/06/28 | -- | 91.25 |
| 2024/06/26 | -- | 91.25 |
| 2024/06/25 | -- | 91.28 |
| 2024/06/24 | -- | 91.27 |
| 2024/06/21 | -- | 91.23 |
| 2024/06/20 | -- | 91.22 |
| 2024/06/19 | -- | 91.37 |
| 2024/06/18 | -- | 91.12 |
| 2024/06/17 | -- | 91.3 |
| 2024/06/13 | -- | 91.23 |
| 2024/06/12 | -- | 90.87 |
| 2024/06/11 | -- | 90.66 |
| 2024/06/07 | -- | 91.06 |
| 2024/06/06 | -- | 91.1 |
| 2024/06/05 | -- | 90.99 |
| 2024/06/04 | -- | 90.82 |
| 2024/06/03 | -- | 90.51 |
| 2024/05/31 | -- | 90.34 |
| 2024/05/30 | -- | 90.18 |
| 2024/05/29 | -- | 90.25 |
| 2024/05/28 | -- | 90.49 |
| 2024/05/27 | -- | 90.43 |
| 2024/05/24 | -- | 90.4 |
| 2024/05/23 | -- | 92.55 |
| 2024/05/22 | -- | 92.72 |
| 2024/05/21 | -- | 92.71 |
| 2024/05/20 | -- | 92.72 |
| 2024/05/17 | -- | 92.8 |
| 2024/05/15 | -- | 92.5 |
| 2024/05/14 | -- | 92.38 |
| 2024/05/13 | -- | 92.39 |
| 2024/05/10 | -- | 92.48 |
| 2024/05/09 | -- | 92.35 |
| 2024/05/08 | -- | 92.42 |
| 2024/05/07 | -- | 92.53 |
| 2024/05/06 | -- | 92.58 |
| 2024/05/03 | -- | 92.17 |
| 2024/04/30 | -- | 91.82 |
| 2024/04/29 | -- | 91.68 |
| 2024/04/25 | -- | 91.6 |
| 2024/04/24 | -- | 91.56 |
| 2024/04/22 | -- | 91.25 |
| 2024/04/19 | -- | 91.48 |
| 2024/04/18 | -- | 91.49 |
| 2024/04/16 | -- | 91.5 |
| 2024/04/15 | -- | 91.64 |
| 2024/04/12 | -- | 91.59 |
| 2024/04/11 | -- | 91.57 |
| 2024/04/10 | -- | 92.36 |
| 2024/04/09 | -- | 92.2 |
| 2024/04/08 | -- | 92.13 |
| 2024/04/03 | -- | 92.33 |
| 2024/04/02 | -- | 92.41 |
| 2024/04/01 | -- | 92.84 |
| 2024/03/29 | -- | 92.7 |
| 2024/03/28 | -- | 92.61 |
| 2024/03/27 | -- | 92.7 |
| 2024/03/26 | -- | 92.82 |
| 2024/03/25 | -- | 93.01 |
| 2024/03/22 | -- | 92.89 |
| 2024/03/21 | -- | 92.82 |
| 2024/03/20 | -- | 92.67 |
| 2024/03/19 | -- | 92.4 |
| 2024/03/18 | -- | 92.45 |
| 2024/03/15 | -- | 92.55 |
| 2024/03/14 | -- | 92.76 |
| 2024/03/13 | -- | 92.93 |
| 2024/03/12 | -- | 93.05 |
| 2024/03/11 | -- | 93.23 |
| 2024/03/08 | -- | 92.98 |
| 2024/03/07 | -- | 92.72 |
| 2024/03/06 | -- | 92.63 |
| 2024/03/05 | -- | 92.53 |
| 2024/03/04 | -- | 92.48 |
| 2024/03/01 | -- | 92.25 |
| 2024/02/29 | -- | 92.25 |
| 2024/02/27 | -- | 92.2 |
| 2024/02/26 | -- | 94.54 |
| 2024/02/23 | -- | 94.13 |
| 2024/02/22 | -- | 94.41 |
| 2024/02/21 | -- | 94.52 |
| 2024/02/20 | -- | 94.27 |
| 2024/02/19 | -- | 94.23 |
| 2024/02/16 | -- | 94.23 |
| 2024/02/15 | -- | 94.23 |
| 2024/02/07 | -- | 94.9 |
| 2024/02/06 | -- | 94.64 |
| 2024/02/05 | -- | 94.63 |
| 2024/02/02 | -- | 95.23 |
| 2024/02/01 | -- | 95.16 |
| 2024/01/31 | -- | 94.88 |
| 2024/01/30 | -- | 94.99 |
| 2024/01/29 | -- | 94.78 |
| 2024/01/26 | -- | 94.88 |
| 2024/01/25 | -- | 94.42 |
| 2024/01/24 | -- | 94.52 |
| 2024/01/23 | -- | 94.43 |
| 2024/01/22 | -- | 94.27 |
| 2024/01/19 | -- | 94.15 |
| 2024/01/18 | -- | 94.15 |
| 2024/01/17 | -- | 94.48 |
| 2024/01/16 | -- | 94.6 |
| 2024/01/15 | -- | 94.75 |
| 2024/01/12 | -- | 94.46 |
| 2024/01/11 | -- | 94.26 |
| 2024/01/10 | -- | 94.04 |
| 2024/01/09 | -- | 93.85 |
| 2024/01/08 | -- | 93.71 |
| 2024/01/05 | -- | 93.78 |
| 2024/01/04 | -- | 94.15 |
| 2024/01/03 | -- | 94.14 |
| 2024/01/02 | -- | 94.14 |
| 2023/12/29 | -- | 94.54 |
| 2023/12/28 | -- | 94.51 |
| 2023/12/27 | -- | 94.25 |
| 2023/12/26 | -- | 94.18 |
| 2023/12/25 | -- | 94.23 |
| 2023/12/22 | -- | 94 |
| 2023/12/21 | -- | 93.98 |
| 2023/12/20 | -- | 93.93 |
| 2023/12/19 | -- | 93.91 |
| 2023/12/18 | -- | 94.09 |
| 2023/12/15 | -- | 93.99 |
| 2023/12/14 | -- | 94.18 |
| 2023/12/13 | -- | 92.6 |
| 2023/12/12 | -- | 92.53 |
| 2023/12/11 | -- | 92.32 |
| 2023/12/08 | -- | 92.77 |
| 2023/12/07 | -- | 92.61 |
| 2023/12/06 | -- | 92.65 |
| 2023/12/05 | -- | 92.68 |
| 2023/12/04 | -- | 92.68 |
| 2023/12/01 | -- | 92.31 |
| 2023/11/30 | -- | 92.43 |
| 2023/11/29 | -- | 92.54 |
| 2023/11/28 | -- | 91.74 |
| 2023/11/27 | -- | 91.4 |
| 2023/11/24 | -- | 93.37 |
| 2023/11/23 | -- | 93.6 |
| 2023/11/22 | -- | 93.58 |
| 2023/11/21 | -- | 93.54 |
| 2023/11/20 | -- | 93.36 |
| 2023/11/17 | -- | 93.4 |
| 2023/11/16 | -- | 93.15 |
| 2023/11/15 | -- | 93.27 |
| 2023/11/14 | -- | 92.22 |
| 2023/11/13 | -- | 92.05 |
| 2023/11/10 | -- | 92.1 |
| 2023/11/09 | -- | 92.49 |
| 2023/11/08 | -- | 92.26 |
| 2023/11/07 | -- | 92.29 |
| 2023/11/06 | -- | 92.51 |
| 2023/11/03 | -- | 91.97 |
| 2023/11/02 | -- | 91.82 |
| 2023/11/01 | -- | 91.16 |
| 2023/10/31 | -- | 91.32 |
| 2023/10/30 | -- | 91.45 |
| 2023/10/27 | -- | 91.24 |
| 2023/10/26 | -- | 90.83 |
| 2023/10/25 | -- | 91.24 |
| 2023/10/24 | -- | 91.33 |
| 2023/10/23 | -- | 90.79 |
| 2023/10/20 | -- | 90.86 |
| 2023/10/19 | -- | 90.29 |
| 2023/10/18 | -- | 90.79 |
| 2023/10/17 | -- | 91.42 |
| 2023/10/16 | -- | 91.65 |
| 2023/10/13 | -- | 91.69 |
| 2023/10/12 | -- | 91.95 |
| 2023/10/11 | -- | 91.81 |
| 2023/10/06 | -- | 91.16 |
| 2023/10/05 | -- | 90.99 |
| 2023/10/04 | -- | 90.48 |
| 2023/10/03 | -- | 91.07 |
| 2023/10/02 | -- | 91.42 |
| 2023/09/28 | -- | 91.45 |
| 2023/09/27 | -- | 91.95 |
| 2023/09/26 | -- | 91.72 |
| 2023/09/25 | -- | 91.83 |
| 2023/09/22 | -- | 91.61 |
| 2023/09/21 | -- | 91.51 |
| 2023/09/20 | -- | 91.89 |
| 2023/09/19 | -- | 92.01 |
| 2023/09/18 | -- | 91.96 |
| 2023/09/15 | -- | 92.13 |
| 2023/09/14 | -- | 92.22 |
| 2023/09/13 | -- | 91.98 |
| 2023/09/12 | -- | 92.12 |
| 2023/09/11 | -- | 92.06 |
| 2023/09/08 | -- | 92.25 |
| 2023/09/07 | -- | 91.81 |
| 2023/09/06 | -- | 92.14 |
| 2023/09/05 | -- | 92.22 |
| 2023/09/04 | -- | 92.37 |
| 2023/09/01 | -- | 92.47 |
| 2023/08/31 | -- | 92.47 |
| 2023/08/30 | -- | 92.31 |
| 2023/08/29 | -- | 92.11 |
| 2023/08/28 | -- | 91.63 |
| 2023/08/25 | -- | 91.65 |
| 2023/08/24 | -- | 93.78 |
| 2023/08/23 | -- | 93.42 |
| 2023/08/22 | -- | 93.39 |
| 2023/08/21 | -- | 93.56 |
| 2023/08/18 | -- | 93.69 |
| 2023/08/17 | -- | 93.43 |
| 2023/08/16 | -- | 94.01 |
| 2023/08/15 | -- | 93.74 |
| 2023/08/14 | -- | 94.02 |
| 2023/08/11 | -- | 94.39 |
| 2023/08/10 | -- | 94.62 |
| 2023/08/09 | -- | 94.74 |
| 2023/08/08 | -- | 94.86 |
| 2023/08/07 | -- | 94.4 |
| 2023/08/04 | -- | 93.7 |
| 2023/08/02 | -- | 94.26 |
| 2023/08/01 | -- | 94.36 |
| 2023/07/31 | -- | 94.02 |
| 2023/07/28 | -- | 93.91 |
| 2023/07/27 | -- | 94.42 |
| 2023/07/26 | -- | 94.04 |
| 2023/07/25 | -- | 93.89 |
| 2023/07/24 | -- | 93.91 |
| 2023/07/21 | -- | 93.81 |
| 2023/07/20 | -- | 94.18 |
| 2023/07/19 | -- | 94.41 |
| 2023/07/18 | -- | 94.22 |
| 2023/07/17 | -- | 94.12 |
| 2023/07/14 | -- | 94.24 |
| 2023/07/13 | -- | 94.2 |
| 2023/07/12 | -- | 93.4 |
| 2023/07/11 | -- | 93.35 |
| 2023/07/10 | -- | 92.75 |
| 2023/07/07 | -- | 92.76 |
| 2023/07/06 | -- | 93.3 |
| 2023/07/05 | -- | 93.66 |
| 2023/07/04 | -- | 93.72 |
| 2023/07/03 | -- | 93.7 |
| 2023/06/30 | -- | 93.54 |
| 2023/06/29 | -- | 93.96 |
| 2023/06/28 | -- | 93.86 |
| 2023/06/27 | -- | 93.89 |
| 2023/06/26 | -- | 93.88 |
| 2023/06/21 | -- | 93.78 |
| 2023/06/20 | -- | 93.7 |
| 2023/06/19 | -- | 93.82 |
| 2023/06/16 | -- | 93.74 |
| 2023/06/15 | -- | 93.24 |
| 2023/06/14 | -- | 93.49 |
| 2023/06/13 | -- | 93.79 |
| 2023/06/12 | -- | 93.65 |
| 2023/06/09 | -- | 93.93 |
| 2023/06/08 | -- | 93.61 |
| 2023/06/07 | -- | 94.21 |
| 2023/06/06 | -- | 94.24 |
| 2023/06/05 | -- | 94 |
| 2023/06/02 | -- | 94.36 |
| 2023/06/01 | -- | 94.02 |
| 2023/05/31 | -- | 94.22 |
| 2023/05/30 | -- | 93.43 |
| 2023/05/29 | -- | 93.13 |
| 2023/05/26 | -- | 93.33 |
| 2023/05/25 | -- | 93.8 |
| 2023/05/24 | -- | 96.04 |
| 2023/05/23 | -- | 95.91 |
| 2023/05/22 | -- | 96.11 |
| 2023/05/19 | -- | 96.1 |
| 2023/05/18 | -- | 96.3 |
| 2023/05/17 | -- | 96.58 |
| 2023/05/16 | -- | 96.93 |
| 2023/05/15 | -- | 96.72 |
| 2023/05/12 | -- | 97.07 |
| 2023/05/11 | -- | 97.03 |
| 2023/05/10 | -- | 96.39 |
| 2023/05/09 | -- | 96.52 |
| 2023/05/08 | -- | 96.61 |
| 2023/05/05 | -- | 96.86 |
| 2023/05/04 | -- | 97.26 |
| 2023/05/03 | -- | 96.81 |
| 2023/05/02 | -- | 96.33 |
| 2023/04/28 | -- | 96.35 |
| 2023/04/27 | -- | 96.49 |
| 2023/04/26 | -- | 96.73 |
| 2023/04/25 | -- | 96.56 |
| 2023/04/24 | -- | 96.21 |
| 2023/04/21 | -- | 96.2 |
| 2023/04/20 | -- | 96.15 |
| 2023/04/19 | -- | 95.93 |
| 2023/04/18 | -- | 95.91 |
| 2023/04/17 | -- | 96.05 |
| 2023/04/14 | -- | 96.29 |
| 2023/04/13 | -- | 96.27 |
| 2023/04/12 | -- | 95.91 |
| 2023/04/11 | -- | 96.02 |
| 2023/04/10 | -- | 96.21 |
| 2023/04/07 | -- | 96.5 |
| 2023/04/06 | -- | 96.67 |
| 2023/03/31 | -- | 95.33 |
| 2023/03/30 | -- | 95.15 |
| 2023/03/29 | -- | 95.06 |
| 2023/03/28 | -- | 95.43 |
| 2023/03/27 | -- | 95.73 |
| 2023/03/24 | -- | 96.13 |
| 2023/03/23 | -- | 96.05 |
| 2023/03/22 | -- | 94.94 |
| 2023/03/21 | -- | 95.01 |
| 2023/03/20 | -- | 95.69 |
| 2023/03/17 | -- | 94.1 |
| 2023/03/16 | -- | 94.24 |
| 2023/03/15 | -- | 94.01 |
| 2023/03/14 | -- | 94.35 |
| 2023/03/13 | -- | 94.49 |
| 2023/03/10 | -- | 94.01 |
| 2023/03/09 | -- | 93.1 |
| 2023/03/08 | -- | 93.2 |
| 2023/03/07 | -- | 93.63 |
| 2023/03/06 | -- | 93.53 |
| 2023/03/03 | -- | 93.03 |
| 2023/03/02 | -- | 92.97 |
| 2023/03/01 | -- | 93.4 |
| 2023/02/24 | -- | 93.86 |
| 2023/02/23 | -- | 95.53 |
| 2023/02/22 | -- | 95.56 |
| 2023/02/21 | -- | 96.11 |
| 2023/02/20 | -- | 96.1 |
| 2023/02/17 | -- | 95.86 |
| 2023/02/16 | -- | 96.32 |
| 2023/02/15 | -- | 96.41 |
| 2023/02/14 | -- | 96.8 |
| 2023/02/13 | -- | 96.78 |
| 2023/02/10 | -- | 98.88 |
| 2023/02/09 | -- | 97.43 |
| 2023/02/08 | -- | 97.51 |
| 2023/02/07 | -- | 97.56 |
| 2023/02/06 | -- | 97.77 |
| 2023/02/03 | -- | 98.69 |
| 2023/02/02 | -- | 98.17 |
| 2023/02/01 | -- | 97.68 |
| 2023/01/31 | -- | 97.45 |
| 2023/01/30 | -- | 97.64 |
| 2023/01/19 | -- | 98.1 |
| 2023/01/18 | -- | 97.16 |
| 2023/01/17 | -- | 96.6 |
| 2023/01/16 | -- | 96.71 |
| 2023/01/13 | -- | 96.77 |
| 2023/01/12 | -- | 96.2 |
| 2023/01/11 | -- | 95.84 |
| 2023/01/10 | -- | 95.98 |
| 2023/01/09 | -- | 95.87 |
| 2023/01/06 | -- | 94.89 |
| 2023/01/05 | -- | 95.13 |
| 2023/01/04 | -- | 95.21 |
| 2023/01/03 | -- | 95.27 |
| 2022/12/30 | -- | 94.79 |
| 2022/12/29 | -- | 94.72 |
| 2022/12/28 | -- | 94.69 |
| 2022/12/27 | -- | 94.77 |
| 2022/12/26 | -- | 94.88 |
| 2022/12/23 | -- | 94.9 |
| 2022/12/22 | -- | 95.12 |
| 2022/12/21 | -- | 94.93 |
| 2022/12/20 | -- | 95.15 |
| 2022/12/19 | -- | 95.62 |
| 2022/12/16 | -- | 95.68 |
| 2022/12/15 | -- | 95.68 |
| 2022/12/14 | -- | 95.87 |
| 2022/12/13 | -- | 95.12 |
| 2022/12/12 | -- | 95.13 |
| 2022/12/09 | -- | 95.28 |
| 2022/12/08 | -- | 95.32 |
| 2022/12/07 | -- | 95.06 |
| 2022/12/06 | -- | 94.82 |
| 2022/12/05 | -- | 95.14 |
| 2022/12/02 | -- | 95.15 |
| 2022/12/01 | -- | 94.82 |
| 2022/11/30 | -- | 94.11 |
| 2022/11/29 | -- | 92.5 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |