| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
X8220201 | 雙重吉利215美元 | USD | 2022/03/03 | 2037/03/03 | 100 | 15.2000 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/11/11 | -- | 85.8 |
| 2024/11/08 | -- | 85.77 |
| 2024/11/07 | -- | 84.35 |
| 2024/11/06 | -- | 85.81 |
| 2024/11/05 | -- | 85.11 |
| 2024/11/04 | -- | 84.53 |
| 2024/11/01 | -- | 85.16 |
| 2024/10/30 | -- | 85.12 |
| 2024/10/29 | -- | 85.22 |
| 2024/10/28 | -- | 85.5 |
| 2024/10/25 | -- | 85.67 |
| 2024/10/24 | -- | 85.04 |
| 2024/10/23 | -- | 85.49 |
| 2024/10/22 | -- | 85.83 |
| 2024/10/21 | -- | 87 |
| 2024/10/18 | -- | 86.84 |
| 2024/10/17 | -- | 87.68 |
| 2024/10/16 | -- | 87.79 |
| 2024/10/15 | -- | 87.65 |
| 2024/10/14 | -- | 87.57 |
| 2024/10/11 | -- | 87.16 |
| 2024/10/09 | -- | 87.63 |
| 2024/10/08 | -- | 87.77 |
| 2024/10/07 | -- | 88.06 |
| 2024/09/30 | -- | 89.8 |
| 2024/09/27 | -- | 89.52 |
| 2024/09/26 | -- | 89.27 |
| 2024/09/25 | -- | 89.89 |
| 2024/09/24 | -- | 89.52 |
| 2024/09/23 | -- | 89.57 |
| 2024/09/20 | -- | 89.71 |
| 2024/09/19 | -- | 89.32 |
| 2024/09/18 | -- | 89.57 |
| 2024/09/16 | -- | 89.26 |
| 2024/09/13 | -- | 88.79 |
| 2024/09/12 | -- | 88.58 |
| 2024/09/11 | -- | 88.65 |
| 2024/09/09 | -- | 87.92 |
| 2024/09/06 | -- | 87.06 |
| 2024/09/05 | -- | 86.76 |
| 2024/09/04 | -- | 86.4 |
| 2024/09/03 | -- | 88.14 |
| 2024/09/02 | -- | 88.15 |
| 2024/08/30 | -- | 88.21 |
| 2024/08/29 | -- | 88.41 |
| 2024/08/28 | -- | 88.6 |
| 2024/08/27 | -- | 88.64 |
| 2024/08/26 | -- | 88.6 |
| 2024/08/23 | -- | 88.07 |
| 2024/08/22 | -- | 88.45 |
| 2024/08/21 | -- | 87.82 |
| 2024/08/20 | -- | 87.62 |
| 2024/08/19 | -- | 87.23 |
| 2024/08/16 | -- | 87.12 |
| 2024/08/15 | -- | 87.2 |
| 2024/08/14 | -- | 86.35 |
| 2024/08/13 | -- | 85.81 |
| 2024/08/12 | -- | 85.67 |
| 2024/08/09 | -- | 84.98 |
| 2024/08/08 | -- | 85.06 |
| 2024/08/07 | -- | 85.39 |
| 2024/08/06 | -- | 85.7 |
| 2024/08/05 | -- | 86.24 |
| 2024/08/02 | -- | 85.61 |
| 2024/08/01 | -- | 85.45 |
| 2024/07/31 | -- | 85.18 |
| 2024/07/30 | -- | 84.94 |
| 2024/07/29 | -- | 85.08 |
| 2024/07/26 | -- | 84.35 |
| 2024/07/25 | -- | 84.09 |
| 2024/07/24 | -- | 84.92 |
| 2024/07/19 | -- | 85.35 |
| 2024/07/18 | -- | 85.79 |
| 2024/07/17 | -- | 85.81 |
| 2024/07/16 | -- | 85.32 |
| 2024/07/15 | -- | 85.87 |
| 2024/07/11 | -- | 84.57 |
| 2024/07/10 | -- | 84.27 |
| 2024/07/09 | -- | 84.64 |
| 2024/07/08 | -- | 84.46 |
| 2024/07/05 | -- | 83.64 |
| 2024/07/04 | -- | 83.52 |
| 2024/07/03 | -- | 82.34 |
| 2024/07/02 | -- | 81.86 |
| 2024/07/01 | -- | 82.4 |
| 2024/06/28 | -- | 82.92 |
| 2024/06/26 | -- | 83.47 |
| 2024/06/25 | -- | 83.57 |
| 2024/06/24 | -- | 82.75 |
| 2024/06/21 | -- | 82.99 |
| 2024/06/20 | -- | 83.06 |
| 2024/06/19 | -- | 83.11 |
| 2024/06/18 | -- | 82.64 |
| 2024/06/17 | -- | 82.83 |
| 2024/06/13 | -- | 84 |
| 2024/06/12 | -- | 82.59 |
| 2024/06/11 | -- | 82.69 |
| 2024/06/07 | -- | 84.42 |
| 2024/06/06 | -- | 84.18 |
| 2024/06/05 | -- | 83.66 |
| 2024/06/04 | -- | 83.06 |
| 2024/06/03 | -- | 83.56 |
| 2024/05/31 | -- | 83.13 |
| 2024/05/30 | -- | 82.41 |
| 2024/05/29 | -- | 83.62 |
| 2024/05/28 | -- | 84.14 |
| 2024/05/27 | -- | 84.05 |
| 2024/05/24 | -- | 83.86 |
| 2024/05/23 | -- | 84.25 |
| 2024/05/22 | -- | 84.57 |
| 2024/05/21 | -- | 84.49 |
| 2024/05/20 | -- | 84.32 |
| 2024/05/17 | -- | 84.59 |
| 2024/05/15 | -- | 83.58 |
| 2024/05/14 | -- | 83.28 |
| 2024/05/13 | -- | 83.09 |
| 2024/05/10 | -- | 83.41 |
| 2024/05/09 | -- | 82.84 |
| 2024/05/08 | -- | 82.85 |
| 2024/05/07 | -- | 82.45 |
| 2024/05/06 | -- | 82.1 |
| 2024/05/03 | -- | 81.17 |
| 2024/05/02 | -- | 81.1 |
| 2024/04/30 | -- | 81.01 |
| 2024/04/29 | -- | 80.53 |
| 2024/04/26 | -- | 79.9 |
| 2024/04/24 | -- | 80.96 |
| 2024/04/22 | -- | 79.98 |
| 2024/04/19 | -- | 79.53 |
| 2024/04/18 | -- | 79.84 |
| 2024/04/16 | -- | 79.57 |
| 2024/04/15 | -- | 80.87 |
| 2024/04/12 | -- | 80.94 |
| 2024/04/11 | -- | 81.34 |
| 2024/04/10 | -- | 83.19 |
| 2024/04/09 | -- | 82.86 |
| 2024/04/08 | -- | 82.75 |
| 2024/04/03 | -- | 82.65 |
| 2024/04/02 | -- | 83.05 |
| 2024/04/01 | -- | 84.29 |
| 2024/03/29 | -- | 84.02 |
| 2024/03/28 | -- | 84.15 |
| 2024/03/27 | -- | 83.89 |
| 2024/03/26 | -- | 84.06 |
| 2024/03/25 | -- | 83.84 |
| 2024/03/22 | -- | 83.97 |
| 2024/03/21 | -- | 83.64 |
| 2024/03/20 | -- | 83.52 |
| 2024/03/19 | -- | 83.34 |
| 2024/03/18 | -- | 83.39 |
| 2024/03/15 | -- | 82.82 |
| 2024/03/14 | -- | 84.18 |
| 2024/03/13 | -- | 84.16 |
| 2024/03/12 | -- | 84.01 |
| 2024/03/11 | -- | 84.11 |
| 2024/03/08 | -- | 83.9 |
| 2024/03/07 | -- | 83.75 |
| 2024/03/06 | -- | 83.49 |
| 2024/03/05 | -- | 82.82 |
| 2024/03/04 | -- | 84.26 |
| 2024/03/01 | -- | 83.74 |
| 2024/02/29 | -- | 83.68 |
| 2024/02/27 | -- | 83.69 |
| 2024/02/26 | -- | 84 |
| 2024/02/23 | -- | 83.14 |
| 2024/02/22 | -- | 82.42 |
| 2024/02/21 | -- | 82.62 |
| 2024/02/20 | -- | 82.19 |
| 2024/02/19 | -- | 82.13 |
| 2024/02/16 | -- | 82.11 |
| 2024/02/15 | -- | 81.51 |
| 2024/02/07 | -- | 82.93 |
| 2024/02/06 | -- | 82.15 |
| 2024/02/05 | -- | 83.04 |
| 2024/02/02 | -- | 84.24 |
| 2024/02/01 | -- | 83.68 |
| 2024/01/31 | -- | 83.28 |
| 2024/01/30 | -- | 82.86 |
| 2024/01/29 | -- | 82.81 |
| 2024/01/26 | -- | 82.78 |
| 2024/01/25 | -- | 82.05 |
| 2024/01/24 | -- | 81.9 |
| 2024/01/23 | -- | 82.37 |
| 2024/01/22 | -- | 81.64 |
| 2024/01/19 | -- | 81.48 |
| 2024/01/18 | -- | 81.33 |
| 2024/01/17 | -- | 81.58 |
| 2024/01/16 | -- | 82.68 |
| 2024/01/15 | -- | 82.77 |
| 2024/01/12 | -- | 82.44 |
| 2024/01/11 | -- | 81.52 |
| 2024/01/10 | -- | 81.39 |
| 2024/01/09 | -- | 80.79 |
| 2024/01/08 | -- | 80.58 |
| 2024/01/05 | -- | 80.74 |
| 2024/01/04 | -- | 81.04 |
| 2024/01/03 | -- | 82.11 |
| 2024/01/02 | -- | 82.8 |
| 2023/12/29 | -- | 82.8 |
| 2023/12/28 | -- | 83.37 |
| 2023/12/27 | -- | 82.42 |
| 2023/12/26 | -- | 82.26 |
| 2023/12/25 | -- | 82.14 |
| 2023/12/22 | -- | 82.54 |
| 2023/12/21 | -- | 82.7 |
| 2023/12/20 | -- | 82.67 |
| 2023/12/19 | -- | 82.38 |
| 2023/12/18 | -- | 82.62 |
| 2023/12/15 | -- | 82.94 |
| 2023/12/14 | -- | 81.1 |
| 2023/12/13 | -- | 79.61 |
| 2023/12/12 | -- | 79.19 |
| 2023/12/11 | -- | 78.97 |
| 2023/12/08 | -- | 79.26 |
| 2023/12/07 | -- | 79.52 |
| 2023/12/06 | -- | 79.03 |
| 2023/12/05 | -- | 78.18 |
| 2023/12/04 | -- | 80.15 |
| 2023/12/01 | -- | 78.92 |
| 2023/11/30 | -- | 79.51 |
| 2023/11/29 | -- | 79.26 |
| 2023/11/28 | -- | 78.87 |
| 2023/11/27 | -- | 78.09 |
| 2023/11/24 | -- | 78.38 |
| 2023/11/23 | -- | 78.29 |
| 2023/11/22 | -- | 78.2 |
| 2023/11/21 | -- | 78.16 |
| 2023/11/20 | -- | 77.73 |
| 2023/11/17 | -- | 77.28 |
| 2023/11/16 | -- | 76.58 |
| 2023/11/15 | -- | 77.01 |
| 2023/11/14 | -- | 74.58 |
| 2023/11/13 | -- | 74.47 |
| 2023/11/10 | -- | 74.09 |
| 2023/11/09 | -- | 74.89 |
| 2023/11/08 | -- | 74.29 |
| 2023/11/07 | -- | 73.66 |
| 2023/11/06 | -- | 74.06 |
| 2023/11/03 | -- | 72.63 |
| 2023/11/02 | -- | 70.32 |
| 2023/11/01 | -- | 69.71 |
| 2023/10/31 | -- | 69.71 |
| 2023/10/30 | -- | 69.66 |
| 2023/10/27 | -- | 69.69 |
| 2023/10/26 | -- | 69 |
| 2023/10/25 | -- | 69.83 |
| 2023/10/24 | -- | 69.7 |
| 2023/10/23 | -- | 68.12 |
| 2023/10/20 | -- | 68.23 |
| 2023/10/19 | -- | 68.84 |
| 2023/10/18 | -- | 69.88 |
| 2023/10/17 | -- | 70.66 |
| 2023/10/16 | -- | 70.57 |
| 2023/10/13 | -- | 70.72 |
| 2023/10/12 | -- | 71.72 |
| 2023/10/11 | -- | 71.34 |
| 2023/10/06 | -- | 69.78 |
| 2023/10/05 | -- | 69.48 |
| 2023/10/04 | -- | 68.88 |
| 2023/10/03 | -- | 70.73 |
| 2023/10/02 | -- | 72.12 |
| 2023/09/28 | -- | 72.26 |
| 2023/09/27 | -- | 72.62 |
| 2023/09/26 | -- | 73.51 |
| 2023/09/25 | -- | 74.76 |
| 2023/09/22 | -- | 74.27 |
| 2023/09/21 | -- | 75.8 |
| 2023/09/20 | -- | 75.41 |
| 2023/09/19 | -- | 75.62 |
| 2023/09/18 | -- | 75.75 |
| 2023/09/15 | -- | 75.7 |
| 2023/09/14 | -- | 76.02 |
| 2023/09/13 | -- | 75.98 |
| 2023/09/12 | -- | 76.01 |
| 2023/09/11 | -- | 75.77 |
| 2023/09/08 | -- | 75.37 |
| 2023/09/07 | -- | 75.36 |
| 2023/09/06 | -- | 75.62 |
| 2023/09/05 | -- | 76.74 |
| 2023/09/04 | -- | 76.64 |
| 2023/09/01 | -- | 77.4 |
| 2023/08/31 | -- | 79 |
| 2023/08/30 | -- | 78.59 |
| 2023/08/29 | -- | 77.68 |
| 2023/08/28 | -- | 77.14 |
| 2023/08/25 | -- | 76.8 |
| 2023/08/24 | -- | 77.38 |
| 2023/08/23 | -- | 76.25 |
| 2023/08/22 | -- | 75.92 |
| 2023/08/21 | -- | 76.42 |
| 2023/08/18 | -- | 76.26 |
| 2023/08/17 | -- | 77.24 |
| 2023/08/16 | -- | 78.01 |
| 2023/08/15 | -- | 78.58 |
| 2023/08/14 | -- | 78.63 |
| 2023/08/11 | -- | 79.3 |
| 2023/08/10 | -- | 79.5 |
| 2023/08/09 | -- | 79.1 |
| 2023/08/08 | -- | 78.95 |
| 2023/08/07 | -- | 78.94 |
| 2023/08/04 | -- | 77.61 |
| 2023/08/02 | -- | 80.15 |
| 2023/08/01 | -- | 81.45 |
| 2023/07/31 | -- | 81.14 |
| 2023/07/28 | -- | 80.56 |
| 2023/07/27 | -- | 81.67 |
| 2023/07/26 | -- | 81.29 |
| 2023/07/25 | -- | 81.51 |
| 2023/07/24 | -- | 81.58 |
| 2023/07/21 | -- | 81.22 |
| 2023/07/20 | -- | 81.96 |
| 2023/07/19 | -- | 81.39 |
| 2023/07/18 | -- | 81.11 |
| 2023/07/17 | -- | 81.03 |
| 2023/07/14 | -- | 81.55 |
| 2023/07/13 | -- | 80.58 |
| 2023/07/12 | -- | 79.23 |
| 2023/07/11 | -- | 78.8 |
| 2023/07/10 | -- | 78.61 |
| 2023/07/07 | -- | 78.2 |
| 2023/07/06 | -- | 79.72 |
| 2023/07/05 | -- | 80.62 |
| 2023/07/04 | -- | 80.6 |
| 2023/07/03 | -- | 80.5 |
| 2023/06/30 | -- | 79.77 |
| 2023/06/29 | -- | 80.73 |
| 2023/06/28 | -- | 80.23 |
| 2023/06/27 | -- | 80.12 |
| 2023/06/26 | -- | 80.09 |
| 2023/06/21 | -- | 80.32 |
| 2023/06/20 | -- | 79.95 |
| 2023/06/19 | -- | 79.96 |
| 2023/06/16 | -- | 79.79 |
| 2023/06/15 | -- | 79.15 |
| 2023/06/14 | -- | 78.3 |
| 2023/06/13 | -- | 78.36 |
| 2023/06/12 | -- | 78.38 |
| 2023/06/09 | -- | 78.57 |
| 2023/06/08 | -- | 77.92 |
| 2023/06/07 | -- | 78.68 |
| 2023/06/06 | -- | 78.57 |
| 2023/06/05 | -- | 80.15 |
| 2023/06/02 | -- | 79.59 |
| 2023/06/01 | -- | 78.93 |
| 2023/05/31 | -- | 79.21 |
| 2023/05/30 | -- | 77.99 |
| 2023/05/29 | -- | 78.31 |
| 2023/05/26 | -- | 77.65 |
| 2023/05/25 | -- | 78.07 |
| 2023/05/24 | -- | 79.01 |
| 2023/05/23 | -- | 78.83 |
| 2023/05/22 | -- | 78.74 |
| 2023/05/19 | -- | 78.42 |
| 2023/05/18 | -- | 78.77 |
| 2023/05/17 | -- | 78.86 |
| 2023/05/16 | -- | 78.95 |
| 2023/05/15 | -- | 79.27 |
| 2023/05/12 | -- | 79.7 |
| 2023/05/11 | -- | 79.44 |
| 2023/05/10 | -- | 79.01 |
| 2023/05/09 | -- | 79.11 |
| 2023/05/08 | -- | 79.78 |
| 2023/05/05 | -- | 79.67 |
| 2023/05/04 | -- | 80.52 |
| 2023/05/03 | -- | 80.23 |
| 2023/05/02 | -- | 79.9 |
| 2023/04/28 | -- | 80.39 |
| 2023/04/27 | -- | 80.41 |
| 2023/04/26 | -- | 80.84 |
| 2023/04/25 | -- | 80.86 |
| 2023/04/24 | -- | 80 |
| 2023/04/21 | -- | 79.92 |
| 2023/04/20 | -- | 79.92 |
| 2023/04/19 | -- | 80.11 |
| 2023/04/18 | -- | 79.49 |
| 2023/04/17 | -- | 80.01 |
| 2023/04/14 | -- | 80.36 |
| 2023/04/13 | -- | 80.17 |
| 2023/04/12 | -- | 79.82 |
| 2023/04/11 | -- | 79.21 |
| 2023/04/10 | -- | 79.51 |
| 2023/04/07 | -- | 80.05 |
| 2023/04/06 | -- | 79.77 |
| 2023/03/31 | -- | 77.86 |
| 2023/03/30 | -- | 77.06 |
| 2023/03/29 | -- | 76.24 |
| 2023/03/28 | -- | 76.17 |
| 2023/03/27 | -- | 76.36 |
| 2023/03/24 | -- | 77.28 |
| 2023/03/23 | -- | 77.31 |
| 2023/03/22 | -- | 76.51 |
| 2023/03/21 | -- | 75.39 |
| 2023/03/20 | -- | 75.38 |
| 2023/03/17 | -- | 75.03 |
| 2023/03/16 | -- | 73.94 |
| 2023/03/15 | -- | 75.44 |
| 2023/03/14 | -- | 74.73 |
| 2023/03/13 | -- | 75.16 |
| 2023/03/10 | -- | 75.07 |
| 2023/03/09 | -- | 74.97 |
| 2023/03/08 | -- | 75.05 |
| 2023/03/07 | -- | 75.96 |
| 2023/03/06 | -- | 75.29 |
| 2023/03/03 | -- | 75.26 |
| 2023/03/02 | -- | 75.81 |
| 2023/03/01 | -- | 76.03 |
| 2023/02/24 | -- | 76.61 |
| 2023/02/23 | -- | 76.49 |
| 2023/02/22 | -- | 76.53 |
| 2023/02/21 | -- | 77.91 |
| 2023/02/20 | -- | 77.85 |
| 2023/02/17 | -- | 78.18 |
| 2023/02/16 | -- | 78.5 |
| 2023/02/15 | -- | 78.94 |
| 2023/02/14 | -- | 78.92 |
| 2023/02/13 | -- | 78.26 |
| 2023/02/10 | -- | 79.41 |
| 2023/02/09 | -- | 79.93 |
| 2023/02/08 | -- | 79.66 |
| 2023/02/07 | -- | 79.96 |
| 2023/02/06 | -- | 81.1 |
| 2023/02/03 | -- | 82.35 |
| 2023/02/02 | -- | 81.4 |
| 2023/02/01 | -- | 80.01 |
| 2023/01/31 | -- | 79.88 |
| 2023/01/30 | -- | 80.28 |
| 2023/01/19 | -- | 80.22 |
| 2023/01/18 | -- | 78.54 |
| 2023/01/17 | -- | 78.35 |
| 2023/01/16 | -- | 78.27 |
| 2023/01/13 | -- | 78.05 |
| 2023/01/12 | -- | 76.41 |
| 2023/01/11 | -- | 75.12 |
| 2023/01/10 | -- | 75.93 |
| 2023/01/09 | -- | 74.57 |
| 2023/01/06 | -- | 72.71 |
| 2023/01/05 | -- | 73.38 |
| 2023/01/04 | -- | 71.86 |
| 2023/01/03 | -- | 72.28 |
| 2022/12/30 | -- | 72.27 |
| 2022/12/29 | -- | 71.5 |
| 2022/12/28 | -- | 72.12 |
| 2022/12/27 | -- | 72.69 |
| 2022/12/26 | -- | 72.6 |
| 2022/12/23 | -- | 72.9 |
| 2022/12/22 | -- | 73.3 |
| 2022/12/21 | -- | 72.72 |
| 2022/12/20 | -- | 73.99 |
| 2022/12/19 | -- | 74.65 |
| 2022/12/16 | -- | 75.63 |
| 2022/12/15 | -- | 76.55 |
| 2022/12/14 | -- | 76.24 |
| 2022/12/13 | -- | 74.3 |
| 2022/12/12 | -- | 74.32 |
| 2022/12/09 | -- | 75.03 |
| 2022/12/08 | -- | 75.22 |
| 2022/12/07 | -- | 74.51 |
| 2022/12/06 | -- | 73.88 |
| 2022/12/05 | -- | 75.97 |
| 2022/12/02 | -- | 75.44 |
| 2022/12/01 | -- | 73.14 |
| 2022/11/30 | -- | 72.54 |
| 2022/11/29 | -- | 73.2 |
| 2022/11/28 | -- | 73.97 |
| 2022/11/25 | -- | 73.66 |
| 2022/11/24 | -- | 73.62 |
| 2022/11/23 | -- | 72.11 |
| 2022/11/22 | -- | 71.11 |
| 2022/11/21 | -- | 71.29 |
| 2022/11/18 | -- | 70.71 |
| 2022/11/17 | -- | 71.62 |
| 2022/11/16 | -- | 70.41 |
| 2022/11/15 | -- | 69.66 |
| 2022/11/14 | -- | 68.36 |
| 2022/11/11 | -- | 68.43 |
| 2022/11/10 | -- | 64.11 |
| 2022/11/09 | -- | 65.12 |
| 2022/11/08 | -- | 63.62 |
| 2022/11/07 | -- | 62.8 |
| 2022/11/04 | -- | 61.67 |
| 2022/11/03 | -- | 63.31 |
| 2022/11/02 | -- | 62.97 |
| 2022/11/01 | -- | 61.96 |
| 2022/10/31 | -- | 62.39 |
| 2022/10/28 | -- | 62.67 |
| 2022/10/27 | -- | 62.71 |
| 2022/10/26 | -- | 61.06 |
| 2022/10/25 | -- | 58.91 |
| 2022/10/24 | -- | 58.35 |
| 2022/10/21 | -- | 58.66 |
| 2022/10/20 | -- | 58.77 |
| 2022/10/19 | -- | 60.23 |
| 2022/10/18 | -- | 59.62 |
| 2022/10/17 | -- | 58.62 |
| 2022/10/14 | -- | 59.11 |
| 2022/10/13 | -- | 58.79 |
| 2022/10/12 | -- | 59.4 |
| 2022/10/11 | -- | 60.37 |
| 2022/10/07 | -- | 62.23 |
| 2022/10/06 | -- | 62.81 |
| 2022/10/05 | -- | 65.02 |
| 2022/10/04 | -- | 61.76 |
| 2022/10/03 | -- | 60.36 |
| 2022/09/30 | -- | 59.96 |
| 2022/09/29 | -- | 60.81 |
| 2022/09/28 | -- | 59.33 |
| 2022/09/27 | -- | 60.96 |
| 2022/09/26 | -- | 62.58 |
| 2022/09/23 | -- | 64.34 |
| 2022/09/22 | -- | 66.81 |
| 2022/09/21 | -- | 66.44 |
| 2022/09/20 | -- | 66.98 |
| 2022/09/19 | -- | 66.98 |
| 2022/09/16 | -- | 68.12 |
| 2022/09/15 | -- | 68.78 |
| 2022/09/14 | -- | 68.78 |
| 2022/09/13 | -- | 70.17 |
| 2022/09/12 | -- | 69.24 |
| 2022/09/08 | -- | 67.83 |
| 2022/09/07 | -- | 66.74 |
| 2022/09/06 | -- | 70.08 |
| 2022/09/05 | -- | 70.26 |
| 2022/09/02 | -- | 68.99 |
| 2022/09/01 | -- | 71.17 |
| 2022/08/31 | -- | 71.83 |
| 2022/08/30 | -- | 71.79 |
| 2022/08/29 | -- | 72.84 |
| 2022/08/26 | -- | 73.13 |
| 2022/08/25 | -- | 72.08 |
| 2022/08/24 | -- | 72.57 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |