| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
X7240103 | FCNPLUS562美元 | USD | 2024/01/16 | 2025/01/21 | 0 | 19.3200 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/16 | -- | 40.15 |
| 2024/09/13 | -- | 37.94 |
| 2024/09/12 | -- | 38.31 |
| 2024/09/11 | -- | 36.56 |
| 2024/09/09 | -- | 38.55 |
| 2024/09/06 | -- | 43.42 |
| 2024/09/05 | -- | 43.42 |
| 2024/09/04 | -- | 43.42 |
| 2024/09/03 | -- | 43.42 |
| 2024/09/02 | -- | 43.45 |
| 2024/08/30 | -- | 46.18 |
| 2024/08/29 | -- | 45.43 |
| 2024/08/28 | -- | 51.27 |
| 2024/08/27 | -- | 54.63 |
| 2024/08/26 | -- | 55.98 |
| 2024/08/23 | -- | 52.89 |
| 2024/08/22 | -- | 53.57 |
| 2024/08/21 | -- | 52.5 |
| 2024/08/20 | -- | 50.98 |
| 2024/08/19 | -- | 49.68 |
| 2024/08/16 | -- | 54.98 |
| 2024/08/15 | -- | 50.42 |
| 2024/08/14 | -- | 53.44 |
| 2024/08/13 | -- | 51.87 |
| 2024/08/12 | -- | 53.88 |
| 2024/08/09 | -- | 57.51 |
| 2024/08/08 | -- | 53.88 |
| 2024/08/07 | -- | 58.78 |
| 2024/08/06 | -- | 60.98 |
| 2024/08/05 | -- | 61.48 |
| 2024/08/02 | -- | 65.06 |
| 2024/08/01 | -- | 71.16 |
| 2024/07/31 | -- | 68.69 |
| 2024/07/30 | -- | 71.75 |
| 2024/07/29 | -- | 72.25 |
| 2024/07/26 | -- | 70.12 |
| 2024/07/25 | -- | 71.9 |
| 2024/07/24 | -- | 76.13 |
| 2024/07/19 | -- | 79.35 |
| 2024/07/18 | -- | 81.49 |
| 2024/07/17 | -- | 83.81 |
| 2024/07/16 | -- | 85.17 |
| 2024/07/15 | -- | 85.91 |
| 2024/07/11 | -- | 84.12 |
| 2024/07/10 | -- | 82.17 |
| 2024/07/09 | -- | 84.37 |
| 2024/07/08 | -- | 83.13 |
| 2024/07/05 | -- | 82.65 |
| 2024/07/04 | -- | 82.78 |
| 2024/07/03 | -- | 82.71 |
| 2024/07/02 | -- | 80.65 |
| 2024/07/01 | -- | 81.22 |
| 2024/06/28 | -- | 82.04 |
| 2024/06/26 | -- | 79.73 |
| 2024/06/25 | -- | 81.39 |
| 2024/06/24 | -- | 82.23 |
| 2024/06/21 | -- | 82.48 |
| 2024/06/20 | -- | 85.96 |
| 2024/06/19 | -- | 85.9 |
| 2024/06/18 | -- | 87.1 |
| 2024/06/17 | -- | 90 |
| 2024/06/13 | -- | 92.53 |
| 2024/06/12 | -- | 91.19 |
| 2024/06/11 | -- | 90.48 |
| 2024/06/07 | -- | 90.19 |
| 2024/06/06 | -- | 91.29 |
| 2024/06/05 | -- | 88.76 |
| 2024/06/04 | -- | 88.34 |
| 2024/06/03 | -- | 86.92 |
| 2024/05/31 | -- | 86.87 |
| 2024/05/30 | -- | 86.33 |
| 2024/05/29 | -- | 87.86 |
| 2024/05/28 | -- | 87.09 |
| 2024/05/27 | -- | 87.1 |
| 2024/05/24 | -- | 85.14 |
| 2024/05/23 | -- | 88.75 |
| 2024/05/22 | -- | 87.56 |
| 2024/05/21 | -- | 86.65 |
| 2024/05/20 | -- | 85.7 |
| 2024/05/17 | -- | 84.83 |
| 2024/05/15 | -- | 86.41 |
| 2024/05/14 | -- | 85.55 |
| 2024/05/13 | -- | 86.19 |
| 2024/05/10 | -- | 87.14 |
| 2024/05/09 | -- | 86.24 |
| 2024/05/08 | -- | 86.09 |
| 2024/05/07 | -- | 87.66 |
| 2024/05/06 | -- | 86.87 |
| 2024/04/30 | -- | 87.02 |
| 2024/04/29 | -- | 85.69 |
| 2024/04/26 | -- | 83.89 |
| 2024/04/24 | -- | 80.67 |
| 2024/04/22 | -- | 78.84 |
| 2024/04/19 | -- | 81.48 |
| 2024/04/18 | -- | 83.5 |
| 2024/04/16 | -- | 85.76 |
| 2024/04/15 | -- | 86.83 |
| 2024/04/12 | -- | 89.18 |
| 2024/04/11 | -- | 88.2 |
| 2024/04/10 | -- | 90.02 |
| 2024/04/09 | -- | 87.32 |
| 2024/04/08 | -- | 86.34 |
| 2024/04/03 | -- | 88.09 |
| 2024/04/02 | -- | 90.02 |
| 2024/04/01 | -- | 89.45 |
| 2024/03/29 | -- | 89.46 |
| 2024/03/28 | -- | 88.37 |
| 2024/03/27 | -- | 86.25 |
| 2024/03/26 | -- | 86.5 |
| 2024/03/25 | -- | 86.32 |
| 2024/03/22 | -- | 86.91 |
| 2024/03/21 | -- | 86.22 |
| 2024/03/20 | -- | 83.4 |
| 2024/03/19 | -- | 83.71 |
| 2024/03/18 | -- | 86.79 |
| 2024/03/15 | -- | 86.97 |
| 2024/03/14 | -- | 88.79 |
| 2024/03/13 | -- | 90.24 |
| 2024/03/12 | -- | 89.27 |
| 2024/03/11 | -- | 89 |
| 2024/03/08 | -- | 90.08 |
| 2024/03/07 | -- | 88.81 |
| 2024/03/06 | -- | 87.73 |
| 2024/03/05 | -- | 88.61 |
| 2024/03/04 | -- | 89.69 |
| 2024/03/01 | -- | 87.32 |
| 2024/02/29 | -- | 86.44 |
| 2024/02/27 | -- | 86.69 |
| 2024/02/26 | -- | 84.63 |
| 2024/02/23 | -- | 86.66 |
| 2024/02/22 | -- | 86.77 |
| 2024/02/21 | -- | 86.75 |
| 2024/02/20 | -- | 88.61 |
| 2024/02/19 | -- | 88.26 |
| 2024/02/16 | -- | 91.86 |
| 2024/02/15 | -- | 92.37 |
| 2024/02/07 | -- | 88.83 |
| 2024/02/06 | -- | 87.22 |
| 2024/02/05 | -- | 88.45 |
| 2024/02/02 | -- | 90.01 |
| 2024/02/01 | -- | 91.89 |
| 2024/01/31 | -- | 92.82 |
| 2024/01/30 | -- | 93.26 |
| 2024/01/29 | -- | 91.88 |
| 2024/01/26 | -- | 92.26 |
| 2024/01/25 | -- | 93.22 |
| 2024/01/24 | -- | 93.41 |
| 2024/01/23 | -- | 92.08 |
| 2024/01/22 | -- | 90.2 |
| 2024/01/19 | -- | 90.17 |
| 2024/01/18 | -- | 89.9 |
| 2024/01/17 | -- | 90.89 |
| 2024/01/16 | -- | 91.69 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |