債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
X7230904 | FCNPLUS479美元 | USD | 2023/09/22 | 2024/09/25 | 0 | 8.6680 |
報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
---|---|---|
2024/09/16 | -- | 99.63 |
2024/09/13 | -- | 99.58 |
2024/09/12 | -- | 99.57 |
2024/09/11 | -- | 99.53 |
2024/09/09 | -- | 99.32 |
2024/09/06 | -- | 99.28 |
2024/09/05 | -- | 99.28 |
2024/09/04 | -- | 99.28 |
2024/09/03 | -- | 99.28 |
2024/09/02 | -- | 99.27 |
2024/08/30 | -- | 99.04 |
2024/08/29 | -- | 98.94 |
2024/08/28 | -- | 98.97 |
2024/08/27 | -- | 98.98 |
2024/08/26 | -- | 99.07 |
2024/08/23 | -- | 98.75 |
2024/08/22 | -- | 99.72 |
2024/08/21 | -- | 99.69 |
2024/08/20 | -- | 99.69 |
2024/08/19 | -- | 99.51 |
2024/08/16 | -- | 99.29 |
2024/08/15 | -- | 98.75 |
2024/08/14 | -- | 98.96 |
2024/08/13 | -- | 98.21 |
2024/08/12 | -- | 98.26 |
2024/08/09 | -- | 97.61 |
2024/08/08 | -- | 96.23 |
2024/08/07 | -- | 97.14 |
2024/08/06 | -- | 95.65 |
2024/08/05 | -- | 97.66 |
2024/08/02 | -- | 98.63 |
2024/08/01 | -- | 99.13 |
2024/07/31 | -- | 98.83 |
2024/07/30 | -- | 98.97 |
2024/07/29 | -- | 98.8 |
2024/07/26 | -- | 98.6 |
2024/07/25 | -- | 98.37 |
2024/07/24 | -- | 98.73 |
2024/07/19 | -- | 99.32 |
2024/07/18 | -- | 99.28 |
2024/07/17 | -- | 99.34 |
2024/07/16 | -- | 99.2 |
2024/07/15 | -- | 99.2 |
2024/07/11 | -- | 99.13 |
2024/07/10 | -- | 99.16 |
2024/07/09 | -- | 99.05 |
2024/07/08 | -- | 99.09 |
2024/07/05 | -- | 98.83 |
2024/07/04 | -- | 98.8 |
2024/07/03 | -- | 98.63 |
2024/07/02 | -- | 97.46 |
2024/07/01 | -- | 96.46 |
2024/06/28 | -- | 96.13 |
2024/06/26 | -- | 95.04 |
2024/06/25 | -- | 94.04 |
2024/06/24 | -- | 94.79 |
2024/06/21 | -- | 94.21 |
2024/06/20 | -- | 94.77 |
2024/06/19 | -- | 94.8 |
2024/06/18 | -- | 95.01 |
2024/06/17 | -- | 93.53 |
2024/06/13 | -- | 92.49 |
2024/06/12 | -- | 90.74 |
2024/06/11 | -- | 91.49 |
2024/06/07 | -- | 92.48 |
2024/06/06 | -- | 91.8 |
2024/06/05 | -- | 91.65 |
2024/06/04 | -- | 91.86 |
2024/06/03 | -- | 92.29 |
2024/05/31 | -- | 92.28 |
2024/05/30 | -- | 91.78 |
2024/05/29 | -- | 91.92 |
2024/05/28 | -- | 92.5 |
2024/05/27 | -- | 92.49 |
2024/05/24 | -- | 91.03 |
2024/05/23 | -- | 92.4 |
2024/05/22 | -- | 94.36 |
2024/05/21 | -- | 92.18 |
2024/05/20 | -- | 92.7 |
2024/05/17 | -- | 91.97 |
2024/05/15 | -- | 92.29 |
2024/05/14 | -- | 91.01 |
2024/05/13 | -- | 90.32 |
2024/05/10 | -- | 90.8 |
2024/05/09 | -- | 91.21 |
2024/05/08 | -- | 91.61 |
2024/05/07 | -- | 92.54 |
2024/05/06 | -- | 91.89 |
2024/05/03 | -- | 91.53 |
2024/04/30 | -- | 92.84 |
2024/04/29 | -- | 88.64 |
2024/04/26 | -- | 88.94 |
2024/04/24 | -- | 80.55 |
2024/04/22 | -- | 81.9 |
2024/04/19 | -- | 82.85 |
2024/04/18 | -- | 84.88 |
2024/04/16 | -- | 86.59 |
2024/04/15 | -- | 89.35 |
2024/04/12 | -- | 90.06 |
2024/04/11 | -- | 89.37 |
2024/04/10 | -- | 90.47 |
2024/04/09 | -- | 89.42 |
2024/04/08 | -- | 87.47 |
2024/04/03 | -- | 87.97 |
2024/04/02 | -- | 89.65 |
2024/04/01 | -- | 89.61 |
2024/03/29 | -- | 89.6 |
2024/03/28 | -- | 90.46 |
2024/03/27 | -- | 89.92 |
2024/03/26 | -- | 89.15 |
2024/03/25 | -- | 88.41 |
2024/03/22 | -- | 89.65 |
2024/03/21 | -- | 90.28 |
2024/03/20 | -- | 89.11 |
2024/03/19 | -- | 89.46 |
2024/03/18 | -- | 86.76 |
2024/03/15 | -- | 86.44 |
2024/03/14 | -- | 88.56 |
2024/03/13 | -- | 90.48 |
2024/03/12 | -- | 90.41 |
2024/03/11 | -- | 89.68 |
2024/03/08 | -- | 90.36 |
2024/03/07 | -- | 89.95 |
2024/03/06 | -- | 90.68 |
2024/03/05 | -- | 92.22 |
2024/03/04 | -- | 94.26 |
2024/03/01 | -- | 94.07 |
2024/02/29 | -- | 93.98 |
2024/02/27 | -- | 93.58 |
2024/02/26 | -- | 92.36 |
2024/02/23 | -- | 93.04 |
2024/02/22 | -- | 93.28 |
2024/02/21 | -- | 93.05 |
2024/02/20 | -- | 94.04 |
2024/02/19 | -- | 93.94 |
2024/02/16 | -- | 93.99 |
2024/02/15 | -- | 92.6 |
2024/02/07 | -- | 91.78 |
2024/02/06 | -- | 90.93 |
2024/02/05 | -- | 92.22 |
2024/02/02 | -- | 92.26 |
2024/02/01 | -- | 91.84 |
2024/01/31 | -- | 92.49 |
2024/01/30 | -- | 92.35 |
2024/01/29 | -- | 90.86 |
2024/01/26 | -- | 90.53 |
2024/01/25 | -- | 93.74 |
2024/01/24 | -- | 93.87 |
2024/01/23 | -- | 93.73 |
2024/01/22 | -- | 94.83 |
2024/01/19 | -- | 94.67 |
2024/01/18 | -- | 94.84 |
2024/01/17 | -- | 95.06 |
2024/01/16 | -- | 95 |
2024/01/15 | -- | 94.86 |
2024/01/12 | -- | 95.63 |
2024/01/11 | -- | 96 |
2024/01/10 | -- | 96.07 |
2024/01/09 | -- | 96.3 |
2024/01/08 | -- | 96.02 |
2024/01/05 | -- | 95.82 |
2024/01/04 | -- | 95.63 |
2024/01/03 | -- | 96.4 |
2024/01/02 | -- | 96.42 |
2023/12/29 | -- | 96.42 |
2023/12/28 | -- | 97.37 |
2023/12/27 | -- | 96.98 |
2023/12/26 | -- | 96.59 |
2023/12/25 | -- | 96.45 |
2023/12/22 | -- | 97.42 |
2023/12/21 | -- | 96.74 |
2023/12/20 | -- | 97.68 |
2023/12/19 | -- | 97.19 |
2023/12/18 | -- | 97.22 |
2023/12/15 | -- | 96.9 |
2023/12/14 | -- | 95.96 |
2023/12/13 | -- | 95.56 |
2023/12/12 | -- | 95.62 |
2023/12/11 | -- | 95.9 |
2023/12/08 | -- | 95.64 |
2023/12/07 | -- | 95.38 |
2023/12/06 | -- | 95.16 |
2023/12/05 | -- | 94.85 |
2023/12/04 | -- | 94.98 |
2023/12/01 | -- | 94.9 |
2023/11/30 | -- | 95.35 |
2023/11/29 | -- | 95.47 |
2023/11/28 | -- | 94.44 |
2023/11/27 | -- | 94.3 |
2023/11/24 | -- | 93.97 |
2023/11/23 | -- | 93.95 |
2023/11/22 | -- | 95.28 |
2023/11/21 | -- | 94.73 |
2023/11/20 | -- | 94.32 |
2023/11/17 | -- | 94.15 |
2023/11/16 | -- | 95.07 |
2023/11/15 | -- | 94.51 |
2023/11/14 | -- | 92.86 |
2023/11/13 | -- | 91.83 |
2023/11/10 | -- | 90.99 |
2023/11/09 | -- | 92.54 |
2023/11/08 | -- | 92.46 |
2023/11/07 | -- | 92.09 |
2023/11/06 | -- | 91.91 |
2023/11/03 | -- | 91.47 |
2023/11/02 | -- | 89.56 |
2023/11/01 | -- | 88.57 |
2023/10/31 | -- | 87.71 |
2023/10/30 | -- | 88.7 |
2023/10/27 | -- | 88.84 |
2023/10/26 | -- | 89.54 |
2023/10/25 | -- | 90.18 |
2023/10/24 | -- | 89.37 |
2023/10/23 | -- | 90.25 |
2023/10/20 | -- | 91.12 |
2023/10/19 | -- | 93.18 |
2023/10/18 | -- | 94.25 |
2023/10/17 | -- | 93.95 |
2023/10/16 | -- | 93.56 |
2023/10/13 | -- | 94.14 |
2023/10/12 | -- | 94.23 |
2023/10/11 | -- | 94.23 |
2023/10/06 | -- | 93.11 |
2023/10/05 | -- | 92.94 |
2023/10/04 | -- | 91.91 |
2023/10/03 | -- | 92.77 |
2023/10/02 | -- | 92.75 |
2023/09/28 | -- | 92.62 |
2023/09/27 | -- | 91.99 |
2023/09/26 | -- | 92.51 |
2023/09/25 | -- | 92.08 |
2023/09/22 | -- | 92.95 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |