| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
X2240303 | 天天吉利52南非幣 | ZAR | 2024/03/28 | 2030/03/28 | 100 | 2.3375 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/16 | -- | 97.44 |
| 2024/09/13 | -- | 97.22 |
| 2024/09/12 | -- | 97.29 |
| 2024/09/11 | -- | 97.08 |
| 2024/09/09 | -- | 96.98 |
| 2024/09/06 | -- | 96.83 |
| 2024/09/05 | -- | 96.37 |
| 2024/09/04 | -- | 95.89 |
| 2024/09/03 | -- | 95.55 |
| 2024/09/02 | -- | 95.67 |
| 2024/08/30 | -- | 95.62 |
| 2024/08/29 | -- | 95.87 |
| 2024/08/28 | -- | 95.9 |
| 2024/08/27 | -- | 96.22 |
| 2024/08/26 | -- | 95.85 |
| 2024/08/23 | -- | 95.5 |
| 2024/08/22 | -- | 95.35 |
| 2024/08/21 | -- | 95.02 |
| 2024/08/20 | -- | 95.01 |
| 2024/08/19 | -- | 94.66 |
| 2024/08/16 | -- | 94.8 |
| 2024/08/15 | -- | 95.4 |
| 2024/08/14 | -- | 94.99 |
| 2024/08/13 | -- | 94.44 |
| 2024/08/12 | -- | 94.23 |
| 2024/08/09 | -- | 93.94 |
| 2024/08/08 | -- | 93.73 |
| 2024/08/07 | -- | 94.53 |
| 2024/08/06 | -- | 95.03 |
| 2024/08/05 | -- | 94.76 |
| 2024/08/02 | -- | 94.54 |
| 2024/08/01 | -- | 94.09 |
| 2024/07/31 | -- | 93.42 |
| 2024/07/30 | -- | 93.32 |
| 2024/07/29 | -- | 93.18 |
| 2024/07/26 | -- | 92.95 |
| 2024/07/25 | -- | 92.93 |
| 2024/07/24 | -- | 92.95 |
| 2024/07/19 | -- | 92.83 |
| 2024/07/18 | -- | 92.96 |
| 2024/07/17 | -- | 93.11 |
| 2024/07/16 | -- | 92.68 |
| 2024/07/15 | -- | 93.03 |
| 2024/07/11 | -- | 91.87 |
| 2024/07/10 | -- | 90.78 |
| 2024/07/09 | -- | 90.8 |
| 2024/07/08 | -- | 90.61 |
| 2024/07/05 | -- | 90.26 |
| 2024/07/04 | -- | 90.42 |
| 2024/07/03 | -- | 89.59 |
| 2024/07/02 | -- | 89.63 |
| 2024/07/01 | -- | 92.67 |
| 2024/06/28 | -- | 92.7 |
| 2024/06/26 | -- | 93.51 |
| 2024/06/25 | -- | 93.26 |
| 2024/06/24 | -- | 93.67 |
| 2024/06/21 | -- | 93.43 |
| 2024/06/20 | -- | 93.8 |
| 2024/06/19 | -- | 93.26 |
| 2024/06/18 | -- | 92.56 |
| 2024/06/17 | -- | 92.84 |
| 2024/06/13 | -- | 92.25 |
| 2024/06/12 | -- | 91.51 |
| 2024/06/11 | -- | 92.04 |
| 2024/06/07 | -- | 91.94 |
| 2024/06/06 | -- | 91.71 |
| 2024/06/05 | -- | 91.55 |
| 2024/06/04 | -- | 90.61 |
| 2024/06/03 | -- | 90.5 |
| 2024/05/31 | -- | 89.79 |
| 2024/05/30 | -- | 89.4 |
| 2024/05/29 | -- | 90.12 |
| 2024/05/28 | -- | 90.09 |
| 2024/05/27 | -- | 90.24 |
| 2024/05/24 | -- | 90.24 |
| 2024/05/23 | -- | 90.71 |
| 2024/05/22 | -- | 90.71 |
| 2024/05/21 | -- | 90.16 |
| 2024/05/20 | -- | 90.24 |
| 2024/05/17 | -- | 90.3 |
| 2024/05/15 | -- | 89.22 |
| 2024/05/14 | -- | 89.31 |
| 2024/05/13 | -- | 88.99 |
| 2024/05/10 | -- | 88.94 |
| 2024/05/09 | -- | 89.28 |
| 2024/05/08 | -- | 90.35 |
| 2024/05/07 | -- | 89.69 |
| 2024/05/06 | -- | 88.47 |
| 2024/05/03 | -- | 88.47 |
| 2024/05/02 | -- | 88.21 |
| 2024/05/01 | -- | 87.84 |
| 2024/04/29 | -- | 87.85 |
| 2024/04/25 | -- | 87.76 |
| 2024/04/24 | -- | 88.21 |
| 2024/04/22 | -- | 87.12 |
| 2024/04/19 | -- | 87.32 |
| 2024/04/18 | -- | 87.13 |
| 2024/04/16 | -- | 87.31 |
| 2024/04/15 | -- | 88.24 |
| 2024/04/12 | -- | 88.39 |
| 2024/04/11 | -- | 88.88 |
| 2024/04/10 | -- | 89.75 |
| 2024/04/09 | -- | 89.36 |
| 2024/04/08 | -- | 89.67 |
| 2024/04/03 | -- | 89.26 |
| 2024/04/02 | -- | 89.64 |
| 2024/04/01 | -- | 89.37 |
| 2024/03/29 | -- | 89.37 |
| 2024/03/28 | -- | 89.37 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |