債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
X2231203 | 翻一翻91美元12Y | USD | 2024/01/19 | 2036/01/19 | 100 | 0.0000 |
報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
---|---|---|
2024/09/16 | -- | 98.86 |
2024/09/13 | -- | 98.74 |
2024/09/12 | -- | 98.97 |
2024/09/11 | -- | 98.69 |
2024/09/09 | -- | 98.58 |
2024/09/06 | -- | 98.04 |
2024/09/05 | -- | 97.86 |
2024/09/04 | -- | 97.66 |
2024/09/03 | -- | 97.31 |
2024/09/02 | -- | 97.42 |
2024/08/30 | -- | 97.32 |
2024/08/29 | -- | 97.61 |
2024/08/28 | -- | 97.42 |
2024/08/27 | -- | 97.64 |
2024/08/26 | -- | 97.47 |
2024/08/23 | -- | 97.06 |
2024/08/22 | -- | 97.46 |
2024/08/21 | -- | 97.25 |
2024/08/20 | -- | 96.98 |
2024/08/19 | -- | 96.74 |
2024/08/16 | -- | 96.64 |
2024/08/15 | -- | 97.23 |
2024/08/14 | -- | 96.95 |
2024/08/13 | -- | 96.56 |
2024/08/12 | -- | 96.62 |
2024/08/09 | -- | 96.24 |
2024/08/08 | -- | 96.47 |
2024/08/07 | -- | 96.79 |
2024/08/06 | -- | 97.46 |
2024/08/05 | -- | 97.2 |
2024/08/02 | -- | 96.18 |
2024/08/01 | -- | 95.38 |
2024/07/31 | -- | 95.04 |
2024/07/30 | -- | 94.92 |
2024/07/29 | -- | 94.82 |
2024/07/26 | -- | 94.71 |
2024/07/25 | -- | 94.74 |
2024/07/24 | -- | 94.55 |
2024/07/19 | -- | 94.82 |
2024/07/18 | -- | 94.75 |
2024/07/17 | -- | 94.67 |
2024/07/16 | -- | 94.57 |
2024/07/15 | -- | 94.55 |
2024/07/11 | -- | 93.53 |
2024/07/10 | -- | 93.31 |
2024/07/09 | -- | 93.26 |
2024/07/08 | -- | 93.2 |
2024/07/05 | -- | 92.66 |
2024/07/04 | -- | 92.82 |
2024/07/03 | -- | 92.3 |
2024/07/02 | -- | 92.04 |
2024/07/01 | -- | 93.1 |
2024/06/28 | -- | 93.1 |
2024/06/26 | -- | 93.34 |
2024/06/25 | -- | 93.23 |
2024/06/24 | -- | 93.13 |
2024/06/21 | -- | 93.11 |
2024/06/20 | -- | 93.24 |
2024/06/19 | -- | 93.21 |
2024/06/18 | -- | 92.98 |
2024/06/17 | -- | 93.47 |
2024/06/13 | -- | 92.93 |
2024/06/12 | -- | 91.78 |
2024/06/11 | -- | 91.74 |
2024/06/07 | -- | 92.74 |
2024/06/06 | -- | 92.59 |
2024/06/05 | -- | 92.19 |
2024/06/04 | -- | 91.85 |
2024/06/03 | -- | 91.37 |
2024/05/31 | -- | 90.95 |
2024/05/30 | -- | 90.47 |
2024/05/29 | -- | 91.27 |
2024/05/28 | -- | 91.32 |
2024/05/27 | -- | 91.12 |
2024/05/24 | -- | 91.12 |
2024/05/23 | -- | 91.33 |
2024/05/22 | -- | 91.33 |
2024/05/21 | -- | 91.01 |
2024/05/20 | -- | 91.31 |
2024/05/17 | -- | 91.4 |
2024/05/15 | -- | 90.77 |
2024/05/14 | -- | 90.64 |
2024/05/13 | -- | 90.52 |
2024/05/10 | -- | 90.37 |
2024/05/09 | -- | 90.73 |
2024/05/08 | -- | 91.05 |
2024/05/07 | -- | 90.57 |
2024/05/06 | -- | 89.83 |
2024/05/03 | -- | 89.83 |
2024/05/01 | -- | 89.54 |
2024/04/26 | -- | 89.3 |
2024/04/24 | -- | 90.16 |
2024/04/22 | -- | 89.92 |
2024/04/19 | -- | 89.87 |
2024/04/18 | -- | 89.87 |
2024/04/16 | -- | 89.78 |
2024/04/15 | -- | 90.54 |
2024/04/12 | -- | 90.23 |
2024/04/11 | -- | 90.58 |
2024/04/10 | -- | 91.45 |
2024/04/09 | -- | 91.12 |
2024/04/08 | -- | 91.42 |
2024/04/03 | -- | 91.67 |
2024/04/02 | -- | 92.69 |
2024/04/01 | -- | 92.54 |
2024/03/29 | -- | 92.54 |
2024/03/28 | -- | 92.54 |
2024/03/27 | -- | 92.19 |
2024/03/26 | -- | 92.23 |
2024/03/25 | -- | 92.38 |
2024/03/22 | -- | 92.07 |
2024/03/21 | -- | 92.03 |
2024/03/20 | -- | 91.86 |
2024/03/19 | -- | 91.74 |
2024/03/18 | -- | 91.89 |
2024/03/15 | -- | 92.02 |
2024/03/14 | -- | 92.61 |
2024/03/13 | -- | 93.02 |
2024/03/12 | -- | 93.31 |
2024/03/11 | -- | 93.33 |
2024/03/08 | -- | 92.92 |
2024/03/07 | -- | 93.08 |
2024/03/06 | -- | 93.13 |
2024/03/05 | -- | 92.74 |
2024/03/04 | -- | 92.99 |
2024/03/01 | -- | 92.81 |
2024/02/29 | -- | 92.48 |
2024/02/27 | -- | 92.55 |
2024/02/26 | -- | 92.17 |
2024/02/23 | -- | 91.9 |
2024/02/22 | -- | 91.99 |
2024/02/21 | -- | 92.34 |
2024/02/20 | -- | 92.01 |
2024/02/19 | -- | 92.01 |
2024/02/16 | -- | 92.21 |
2024/02/15 | -- | 91.91 |
2024/02/07 | -- | 92.71 |
2024/02/06 | -- | 92.19 |
2024/02/05 | -- | 92.69 |
2024/02/02 | -- | 93.55 |
2024/02/01 | -- | 93.12 |
2024/01/31 | -- | 92.3 |
2024/01/30 | -- | 92.2 |
2024/01/29 | -- | 91.96 |
2024/01/26 | -- | 92.12 |
2024/01/25 | -- | 91.99 |
2024/01/24 | -- | 91.98 |
2024/01/23 | -- | 92.28 |
2024/01/22 | -- | 91.91 |
2024/01/19 | -- | 92.39 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |